| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (2013) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE | 1 | 668.640,75 |
| | 1 | | Venituri din exploatare | 2 | 643.513,89 |
2 | | Venituri financiare | 3 | 25.126,86 |
3 | | Venituri extraordinare | 4 | 0,00 |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) | 5 | 643.835,67 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 6 | 603.499,18 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 7 | 272.554,81 |
B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 8 | 20.229,69 |
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 9 | 130.224,34 |
| | C1 | ch. cu salariile | 10 | 76.787,41 |
C2 | bonusuri | 11 | 18.104,52 |
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 12 | 10.496,27 |
| | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 13 | 0,00 |
C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 14 | 1.051,38 |
C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 15 | 23.784,76 |
D. | alte cheltuieli de exploatare | 16 | 180.490,34 |
2 | | Cheltuieli financiare | 17 | 40.336,48 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 18 | 0,00 |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 19 | 24.805,08 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 20 | 3.968,81 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 21 | 20.836,27 |
| | 1 | | Rezerve legale | 22 | |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 23 | |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 24 | |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 25 | |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 26 | |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. | 27 | 20.836,27 |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 28 | 2.083,63 |
8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 29 | 17.710,83 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz | 30 | 14.168,66 |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 31 | 1.041,81 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 32 | |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 33 | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 34 | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 35 | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 36 | |
| | d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 37 | |
| | e) | alte cheltuieli | 38 | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 39 | 376.912,82 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 40 | |
| | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 40bis | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 41 | 376.912,82 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 42 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 43 | 1.300 |
2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 44 | 1.300 |
3 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: | 45 | 94.891,93 |
| | a) | cheltuieli cu salariile | 46 | 76.787,41 |
b) | bonusuri | 47 | 18.104,52 |
4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 | 48 | 4.922,27 |
5 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 | 49 | 6.082,82 |
6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) | 50 | 514,34 |
7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP) | 51 | 514,34 |
8 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 52 | 8.548,15 |
9 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 | 53 | 962,90 |
10 | | Plăţi restante, în preţuri curente | 54 | 0,00 |
11 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 55 | 16.500,00 |