Document embed

HOTĂRÂRE nr. 984 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2015

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

Incinta Port nr. 1, Constanţa

Cod unic de înregistrare: 11062831

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri rectificare an 2015
0	1		2		3	4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	306.155,00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	298.916,00
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4
	2		Venituri financiare		5	7.239,00
	3		Venituri extraordinare		6
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	257.100,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	243.783,00
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		9	113.754,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		10	13.530,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	70.629,00
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	53.637,00
			C1	ch. cu salariile	13	46.224,00
			C2	bonusuri	14	7.413,00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	405,00
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	2.935,00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	13.652,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	45.870,00
	2		Cheltuieli financiare		20	13.317,00
	3		Cheltuieli extraordinare		21
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	49.055,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	9.214,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	39.841,00
	1		Rezerve legale		25	3.030,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		27
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		28	4.000,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	32.811,00
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		31	2.541,00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	17.676,00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	14.141,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari		34	3.535,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		35	15.135,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37
		a)	cheltuieli materiale		38
		b)	cheltuieli cu salariile		39
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		41
		e)	alte cheltuieli		42
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		43	426.920,00
	1		Alocaţii de la buget		44	370.936,00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori		45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII		46	426.920,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	931
	2		Nr. mediu de salariaţi total		49	931
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)		50	4.497,40
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	4.137,49
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	321,07
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		53
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000		54	839,77
	8		Plăţi restante		55
	9		Creanţe restante		56	36.250,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 963 din data de 24 decembrie 2015