mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizări 2011

BVC 2012

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

1.463.505

1.531.668

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.404.364

1.482.462

a)

din producţia vândută

3

1.343.322

1.463.395

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

3.157

504

e)

alte venituri din exploatare din care:

9

57.885

18.563

2

Venituri financiare, din care:

10

59.141

49.207

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

22

4

c)

din dobânzi

13

18.720

12.159

d)

alte venituri financiare

14

40.399

37.044

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.001.244

1.092.175

CHELTUIELI TOTALE în condiţii comparabile(exclusiv influenta reevaluare)

16a

1.029.878

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

961.793

1.063.101

a)

cheltuieli materiale

18

161.140

162.276

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

6.309

7.412

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

304.893

314.193

d1

ch. cu salariile

22

184.953

190.584

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

58.617

60.374

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

45.897

47.273

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

926

954

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

11.222

11.558

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

573

590

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

61.322

63.234

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

12.182

12.182

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

9.308

10.147

d3.3) tichete de vacanţă

33

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

163.318

219.836

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

154.743

171.028

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

171.390

188.356

participare salariaţi la profit (plata)

9.687

i1) contract de mandat (2 contracte)

39

80

226

i2) ch. de protocol, din care:

40

1.327

1.137

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate din care:

42

835

715

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

3.673

2.882

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

133.698

144.919

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

39.451

29.074

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

9.269

8.600

b)

alte cheltuieli financiare

50

30.182

20.474

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

462.261

439.439

REZULTATUL BRUT în condiţii comparabile (exclusiv influenta reevaluare)

52a

501.790

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

82.689

84.399

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:^**)

54

379.572

355.094

1

Rezerve legale

55

0

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56. 57, 58 şi 59.

60

379.572

355.094

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

9.687

10.712

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

350.390

310.935

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

29.182

44.159

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

Cheltuieli materiale

66

b)

Cheltuieli salariale

67

c)

Cheltuielii privind prestaţiile externe

68

d)

Cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

Alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

176.300

290.439

1

Surse proprii

72

101.415

257.817

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

44.500

0

a)

- interne

75

44.500

0

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

32.623

5

Alte surse(tarif racordare)

78

30.385

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

176.300

290.439

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

128.136

248.118

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

48.164

42.321

a)

interne

82

48.164

42.321

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

0

0

XI

1

Rezerve legale

85

0

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

1.463.505

1.531.668

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.001.244

1.092.175

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

4.962

5.175

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

4.951

5.081

5

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

234.092,8

241.636,4

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

184.949,9

190.485,8

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

3,5

98,4

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

49.139,4

51.052,2

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd.94/rd.92)/12*1000

97

3.113

3.124

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (rd.93/rd.92)/12*1000

98

3.940

3.963

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)

99

296

301

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (lucrări reabilitare conducte: km/salariat)

101

0,2325

0,2464

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

684

713

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

330

314

b)

preţuri comparabile

105

330

314

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

81.338

77.271

b)

preţuri comparabile

108

81.338

77.271