Document embed

ORDIN nr. 434 din 10 aprilie 2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3¹) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2

Se aprobă situaţia centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3

(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului finanţelor publice.

(2)În execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se va urmări încadrarea în cheltuielile totale, a căror structură este cea aprobată prin bazele de cost.

(3)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 4

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

-****-

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R 1589932

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	2013 Aprobat	2013 Preliminat	2014 Prevederi	% 2014 Prevederi/2013 Aprobat	% 2014 Prevederi/2013 Preliminat
0	1		2		3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
I			VENITURI TOTALE		1	776.220,01	776.223,00	810.261,62	104,39	104,39
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	740.720,01	746.223,00	780.261,62	105,34	104,56
		a)	conform bazelor de cost R1794, din care:		3	713.816,28	721.918,00	757.730,89	106,15	104,96
			a1	servicii navigaţie aeriană de rută	4	648.770,69	657.144,00	676.656,22	104,30	102,97
			a2	servicii navigaţie aeriană de terminal	5	45.467,93	44.400,00	51.389,47	112,97	115,74
			a3	din alte surse	6	1.300,00	2.116,34	1.300,00	100,00	61,43
			a4	ajustări	7	18.257,66	18.257,66	28.385,20
		b)	servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi		8	18.530,73	16.800,00	18.530,73	100,00	110,30
		c)	rambursarea contravalorii unor servicii de navigare aeriană		9	8.373,00
		d)	producţia de imobilizări		10
		e)	alte venituri din exploatare		11	0,00	7.505,00	4.000,00
	2		Venituri financiare, din care:		12	35.500,00	30.000,00	30.000,00	84,51	100,00
		a)	din imobilizări financiare		13
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		14
		c)	din dobânzi		15	10.000,00	8.400,00	10.000,00	100,00	119,05
		d)	alte venituri financiare		16	25.500,00	21.600,00	20.000,00	78,43	92,59
	3		Venituri extraordinare		17
II			CHELTUIELI TOTALE		18	754.597,08	754.489,00	787.459,80	104,36	104,37
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		19	728.847,08	727.189,00	767.459,70	105,30	105,54
		a)	cheltuieli de personal, din care:		20	488.859,40	489.690,90	517.331,98	105,82	105,64
			a1	cheltuieli cu salariile	21	328.824,74	328.824,74	358.076,66	108,90	108,90
			a2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale	22	113.592,49	113.839,00	119.863,72	105,52	105,29
			a3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	23	44.126,17	45.557,73	37.590,34	85,19	82,51
				a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare	24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
			a4	cheltuieli pentru contracte de mandat	25	2.316,00	1.469,43	1.801,26	77,77	122,58
		b)	alte cheltuieli de operare, din care:		26	165.321,68	177.276,41	171.112,81	103,50	96,52
			b1	cheltuieli materiale	27	8.472,54	6.913,80	8.280,89	97,74	119,77
			b2	cheltuieli cu energia şi apa	28	7.037,45	6.078,95	6.140,00	87,25	101,00
			b3	cheltuieli privind mărfurile	29
			b4	cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	30	138.872,99	122.442,87	142.991,92	102,97	116,78
				b4.1 EUROCONTROL	31	34.462,42	30.739,86	35.227,91	102,22	114,60
				b4.2 AACR	32	14.507,40	13.971,12	10.734,01	73,99	76,83
			b5	alte cheltuieli de exploatare, din care:	33	10.938,70	41.640,79	13.700,00	125,24	32,74
				b5.1 chelt. de protocol	34	1.000,00	769,56	1.000,00	100,00	129,94
				b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate	35	100,00	56,60	100,00	100,00	176,68
				b5.3 chelt. cu sponsorizarea	36	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
		c)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		37	74.666,00	60.221,69	79.014,91	105,82	131,21
	2		Cheltuieli financiare, din care:		38	25.750,00	27.300,00	20.000,10	77,67	73,26
		a)	cheltuieli privind dobânzile		39
		b)	alte cheltuieli financiare		40	25.750,00	27.300.00	20.000,10	77,67	73,26
	3		Cheltuieli extraordinare		41
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		42	21.622,93	21.734,00	22.801,82	105,45	104,91
IV			IMPOZIT PE PROFIT		43	3.286,68	3.303,57	3.465,88	105,45	104,91
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		44	18.336,25	18.430,43	19.335,94	105,45	104,91
	1		Rezerve legale		45	1.081,15	1.086,70	1.140,09	105,45	104,91
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		46
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		47
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe		48
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		49
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct. 1-5		50	17.255,10	17.343,73	18.195,85	105,45	104,91
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		51	1.725,51	1.734,37	1.819,58	105,45	104,91
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		52	14.666,84	14.742,17	10.007,72	105,45	104,91
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		53	862,75	867,19	8.188,13	105,45	104,91
VI			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		54	162.037,75	162.037,75	212.909,07	136,21	136,21
	1		Surse proprii		55	162.037,75	162.037,75	212.909,07	136,21	136,21
	2		Alocaţii de la buget		56
	3		Credite bancare		57
		a)	- interne		58
		b)	- externe		59
	4		Fonduri europene		60
	5		Alte surse		61
VII			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		62	162.037,75	45.000,00	212.909,07	136,21	490,47
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		63	162.037,75	45.000,00	212.909,07	136,21	490,47
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		64
		a)	interne		65
		b)	externe		66
VIII			REZERVE, din care:		67	1.943,90	1.953,89	2.049,89	105,45	104,91
	1		Rezerve legale		68	1.081,15	1.086,70	1.140,09	105,45	104,91
	2		Rezerve statutare		69
	3		Alte rezerve		70	862,75	867,19	909,80	105,45	104,91
IX			DATE DE FUNDAMENTARE		71
	1		Venituri totale		72	776.220,01	776.223,00	810.261,62	104,39	104,39
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		73	754.597,08	754.489,00	787.459,80	104,36	104,37
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		74	1.546	1.546	1.557	100,71	100,71
	4		Nr. mediu de salariaţi total		75	1.522	1.522	1.557	102,30	102,30
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice (venituri totale/nr. mediu personal)		76	510,00	510,00	520,40	102,04	102,04
	6		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000		77	972,14	972,00	920,12	99,97	99,99
	7		Plăţi restante		78
		a)	preţuri curente		79
		b)	preţuri comparabile		80
	8		Creanţe restante*		81
		a)	preţuri curente		82	28.000,00	28.000,00	23.600,00	98,21	98,21
		b)	preţuri comparabile		83	28.000,00	28.000,00	23.600,00	98,21	98,21

* Nu cuprind serviciile de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor.

ANEXA nr. 2: SITUAŢIE CENTRALIZATĂ privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	2013 Aprobat	2013 Preliminat	2014 Prevederi	% 2014 Prevederi/2013 Aprobat	% 2014 Prevederi/2013 Preliminat
0	1		2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
I			Venituri cuprinse în bazele de cost, din care:	1	740.720,01	738.718,00	776.261,62	104,80	105,08
	a)		conform bazelor de cost R1794, din care:	2	722.189,28	721.918,00	757.730,89	104,92	104,96
		a1	servicii navigaţie aeriană de rută	3	657.143,69	657.144,00	676.656,22	102,97	102,97
		a2	servicii navigaţie aeriană de terminal	4	45.487,93	44.400,00	51.389,47	112,97	115,74
		a3	din alte surse	5	1.300,00	2.116,34	1.300,00	100,00	61,43
		a4	ajustări	6	18.257,66	18.257,66	28.385,20	155,47
	b)	servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi		7	18.530,73	16.800,00	18.530,73	100,00	110,30
II		Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:		8	728.847,08	727.189,00	767.459,70	105,30	105,54
	a)	conform bazelor de cost R1794, din care:		9	674.780,21	672.834,16	708.991,15	105,07	105,37
		a1	servicii navigaţie aeriana de rută, din care:	10	625.390,34	622.777,82	655.572,45	104,83	105,27
			a1.1 cheltuieli cu personal	11	413.346,88	414.109,08	434.276,83	105,06	104,87
			a1.2 alte cheltuieli de operare, din care:	12	144.865,84	154.486,79	150.047,45	103,58	97,13
			a1.2.1 ROMATSA	13	96.491,82	110.220,02	104.697,74	108,50	94,99
			a1.2.2 EUROCONTROL	14	34.462,42	30.739,86	35.227,91	102,22	114,60
			a1.2.3 AACR	15	13.911,60	13.526,91	10.121,80	72,76	74,83
			a1.3 amortizare	16	67.177,62	54.181,95	71.248,17	106,06	131,50
		a2	servicii navigaţie aeriană de terminal, din care:	17	49.389,87	50.056,34	53.418,70	108,16	106,72
			a2.1 cheltuieli cu personal	18	37.223,41	37.245,94	40.376,60	108,47	108,41
			a2.2 alte cheltuieli de operare, din care:	19	8.418,07	9.787,14	9.015,36	107,10	92,11
			a2.2.1 ROMATSA	20	7.822,27	9.342,93	8.403,15	107,43	89,94
			a2.2.2 AACR	21	595,80	444,21	612,21	102,75	137,82
			a2.3 amortizare	22	3.748,39	3.023,26	4.026,74	107,43	133,19
	b)	servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi, din care:		23	54.066,87	54.354,84	58.468,55	108,14	107,57
		b1	cheltuieli cu personal	24	38.289,11	38.335,88	42.678,55	111,46	111,33
		b2	alte cheltuieli de operare	25	12.037,77	13.002,48	12.050,00	100,10	92,67
		b3	amortizare	26	3.739,99	3.016,48	3.740,00	100,00	123,99

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 312 din data de 28 aprilie 2014