| | - mii lei - |
| | INDICATORI | Nr. rd. | 2011 | BVC 2012 |
Realizat | Propuneri |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.10 + Rd.15) | 1 | 78.083 | 80.405 |
| | 1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 78.013 | 80.335 |
| | | a) | din producţia vândută | 3 | 77.566 | 80.000 |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 0 | 5 |
| | | c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | 0 | |
| | | | c1 | Subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | 0 | |
| | | | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | 0 | |
| | | d) | producţia de imobilizări | 8 | 416 | 300 |
| | | e) | alte venituri din exploatare | 9 | 31 | 30 |
| | | | - venituri conform OUG 95/2002 | 9a | 0 | |
| | 2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | 70 | 70 |
| | | a) | din imobilizări financiare | 11 | 0 | |
| | | b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | 0 | |
| | | c) | din dobânzi | 13 | 13 | 20 |
| | | d) | alte venituri financiare | 14 | 57 | 50 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 15 | 0 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) | 16 | 77.821 | 80.135 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 77.499 | 79.765 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 18 | 9.652 | 16.180 |
| | | b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 295 | 330 |
| | | c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 0 | 5 |
| | | d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 17.327 | 17.737 |
| | | | d1 | ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) | 22 | 12.852 | 13.237 |
| | | | d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 3.640 | 3.725 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 2.710 | 2.770 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 65 | 67 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 672 | 692 |
| | | | | ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 193 | 196 |
| | | | d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 835 | 775 |
| | | | | d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 385 | 265 |
| | | | | - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | 0 | |
| | | | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 31 | 0 | |
| | | | | d3.2) tichete de masă | 32 | 450 | 460 |
| | | | | d3.3) tichete de vacanţă | 33 | 0 | |
| | | | | d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 0 | 50 |
| | | e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM | 34 | 0 | 500 |
| | | f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 0 | 0 |
| | | g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 1.320 | 1.400 |
| | | h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 48.739 | 43.007 |
| | | i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 166 | 607 |
| | | | i1) contract de mandat | 39 | 80,3 | 80,3 |
| | | | i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 38 | 5 |
| | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | 0 | 0 |
| | | | i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 14 | 135 |
| | | | | tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | 0 | |
| | | | | tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | 0 | |
| | | | i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 34 | 8 |
| | | | i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0 | |
| | | | i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | 0 | |
| | | | i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47a | 0 | |
| | | | i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47b | 0 | 500 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 322 | 370 |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 263 | 310 |
| | | b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 59 | 60 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0 | 0 |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 262 | 270 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 116 | 41 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 153 | 229 |
| | 1 | | Rezerve legale | 55 | 13 | 14 |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege | 56 | | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | | |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 58 | | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | 140 | 215 |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | 7 | 16 |
| | 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | 126 | 183 |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 63 | 7 | 16 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | | |
VII | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 65 | | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 66 | | |
| | | b) | cheltuieli salariale | 67 | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 69 | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 70 | | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 1.320 | 1.407 |
| | 1 | | Surse proprii | 72 | 1.320 | 1.400 |
| | 2 | | Alocaţii de la buget | 73 | 0 | |
| | 3 | | Credite bancare | 74 | 0 | |
| | | a) | - interne | 75 | 0 | |
| | | b) | - externe | 76 | 0 | |
| | 4 | | Fonduri europene | 77 | 0 | |
| | 5 | | Alte surse | 78 | 571 | 7 |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 1.891 | 1.407 |
| | 1 | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | 1.526 | 1.102 |
| | 2 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | 365 | 305 |
| | | a) | interne | 82 | 365 | 305 |
| | | b) | externe | 83 | 0 | |
X | | | REZERVE, din care: | 84 | 13 | 14 |
XI | 1 | | Rezerve legale | 85 | 13 | 14 |
| | 2 | | Rezerve statutare | 86 | 0 | |
| | 3 | | Alte rezerve | 87 | 0 | |
XII | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | | |
| | 1 | | Venituri totale | 89 | 78.083 | 80.405 |
| | 2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 77.821 | 80.135 |
| | 3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 244 | 244 |
| | 4 | | Nr. mediu de salariaţi total | 92 | 244 | 244 |
| | 5 | | Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: | 93 | 13.686 | 14.012 |
| | | a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 12.845 | 13.230 |
| | | b) | alte cheltuieli cu personalul | 95 | 7 | 7 |
| | | c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 96 | 834 | 775 |
| | 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 | 97 | 4.387 | 4.518 |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 | 98 | 4.674 | 4.785 |
| | 7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92) | 99 | 320 | 330 |
| | 8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) | 100 | | |
| | 9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. ore programate conf. normelor de deviz/nr. mediu de salariaţi) | 101 | 1.194 | 1.254 |
| | 10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000 | 102 | 997 | 997 |
| | 11 | | Plaţi restante | 103 | | |
| | | a) | preţuri curente | 104 | 1.857 | 1.747 |
| | | b) | preţuri comparabile | 105 | 1.920 | 1.747 |
| | 12 | | Creanţe restante | 106 | | |
| | | a) | preţuri curente | 107 | 1.403 | 1.400 |
| | | b) | preţuri comparabile | 108 | 1.451 | 1.400 |