INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Preliminat/Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

235.944

244.624

1

Venituri din exploatare, din care:

2

234.316

242.475

a)

din producţia vândută

3

202.011

209.053

b)

din vânzarea mărfurilor

4

15.978

13.522

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

2.040

2.100

e)

alte venituri din exploatare

9

14.287

14.800

- venituri conform OUG 95/2002

9a

0

2

Venituri financiare, din care:

10

1.627

2.149

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

627

649

d)

alte venituri financiare

14

1.000

1.500

3

Venituri extraordinare

15

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

231.944

239.924

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

229.944

237.842

a)

cheltuieli materiale

18

38.878

38.950

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

9.881

9.300

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

12.312

12.731

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

90.132

92.587

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

64.666

66.606

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

20.384

20.751

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

15.184

15.409

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

324

333

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

3.376

3.464

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.500

1.545

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

5.082

5.230

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

705

729

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

43

44

d3.2) tichete de masă

32

3.467

3.571

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4)alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

910

930

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf.. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

350

1.000

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

12.244

12.300

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

62.247

66.613

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

3.900

3.762

i1) contract de mandat

39

80

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

160

94

- tichete cadou, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

860

860

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

300

143

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

500

517

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

1.800

1.861

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

0

0

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

200

207

i9) majorări şi penalităţi/provizioane

47c

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

2.000

2.068

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

0

b)

alte cheltuieli financiare

50

2.000

2.068

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

4.000

4.700

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

608

714

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

3.392

3.986

1

Rezerve legale

55

200

235

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscala prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute da lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

3.192

3.751

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

190

375

8

Minimum 59% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

2.873

3.188

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

129

188

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

22.064

26.018

1

Surse proprii

72

22.064

26.018

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

22.064

26.018

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

22.064

26.018

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

200

235

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

235.944

244.624

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

231.944

239.924

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.984

1.984

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

2.034

2.034

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

69.748

71.836

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

64.657

66.597

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

9

9

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

5.082

5.230

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.649

2.728

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

2.858

2.943

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

116

120

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mp/pers) ("Orizonturi miniere havate şi topografiate în subteran şi în zonele de influenţă a acestora")

101

28,98

30,43

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

983

981

11

Plăţi restante

103

110

95

a)

preţuri curente

104

110

95

b)

preţuri comparabile

105

114

98

12

Creanţe restante

106

7.500

7.000

a)

preţuri curente

107

7.500

7.000

b)

preţuri comparabile

108

7.755

7.238