ORDIN nr. 1685 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
-****-

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Valentin Răducu Preda,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare 16828396
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

I

  

VENITURI TOTALE

1

116.411,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

112.771,00

 

a)

din producţia vândută

3

96.000,00

b)

din vânzarea mărfurilor

4

40,00

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

e)

alte venituri din exploatare

9

16.731,00

2

 

Venituri financiare, din care:

10

3.640,00

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

c)

din dobânzi

13

 

d)

alte venituri financiare

14

3.640,00

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE

16

116.411,00

 

1

 

Cheltuielile exploatare, din care:

17

115.411,00

 

a)

cheltuieli materiale

18

5.000,00

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.600,00

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

30,00

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

90.326,85

 

d1

ch. cu salariile

22

70.074,00

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

20.002,85

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

14.715,39

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

362,00

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

4.344,46

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

581,00

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

250,00

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

250,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

d3.2) tichete de masă

32

 

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

890,00

g)

ch cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

5.900,00

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

11.592,15

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

72,00

 

i1) contract de mandat

39

72,00

i2) ch. de protocol, din care:

40

 
 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

 
 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 
 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.000,00

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

b)

alte cheltuieli finanaciare

50

1.000,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT'

53

 

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT', din care:

54

 
 

1

 

Rezerve legale

55

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 
  

a)

cheltuieli materiale

66

 
 

b)

cheltuieli salariale

67

 
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

 
 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

35.777,00

 

1

 

Surse proprii

72

500,00

2

 

Alocaţii de la buget

73

35.277,00

3

 

Credite bancare

74

 
 

a)

- interne

75

 

b)

- externe

76

 

4

 

Fonduri europene

77

 

5

 

Alte surse

78

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

35.777,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

35.777,00

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 
 

a)

interne

82

 

b)

externe

83

 

X

  

REZERVE, din care:

84

 

XI

1

 

Rezerve legale

85

 
 

2

 

Rezerve statutare

86

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 
 

1

 

Venituri totale

89

116.411,00

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

116.411,00

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2.694

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

2.795

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

70.324,00

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

70.069,00

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5,00

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

250,00

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

2.089,12

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură

98

2.096,72

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)

99

41.649,73

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)

100

41.649,73

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

102

1.000,00

11

 

Plăţi restante

103

25.000,00

 

a)

preţuri curente

104

25.000,00

b)

preţuri comparabile

105

25.000,00

12

 

Creanţe restante

106

20.000,00

 

a)

preţuri curente

107

20.000,00

b)

preţuri comparabile

108

20.000,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 648 din data de 11 septembrie 2012