| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an 2015 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 217.256 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 217.256 |
| | | | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 143.475 |
| | | | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | |
| | 2 | | Venituri financiare | 5 | |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 6 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 215.722 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 215.722 |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 67.293 |
| | | B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 6.735 |
| | | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 129.894 |
| | | | C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd.13+rd.14) | 12 | 77.085 |
| | | | C1 | ch. cu salariile | 13 | 70.520 |
| | | | C2 | bonusuri | 14 | 6.565 |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 25.854 |
| | | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 25.854 |
| | | | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 17 | 1.370 |
| | | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 25.585 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 11.800 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1.534 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 414 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 1.120 |
| | 1 | | Rezerve legale | 25 | 56 |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29. | 30 | 1.064 |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | |
| | 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 532 |
| | | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | |
| | | b) | - dividente cuvenite bugetului local | 33a | |
| | | c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | 532 |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | 532 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 41 | |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 2.646 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | |
| | | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 2.646 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 989 |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 1.557 |
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.12/rd.49)/12*1000 | 50 | 4.050 |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd.13/rd.49)/12*1000 | 51 | 3.774 |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 140 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | |
| | 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 993 |
| | 8 | | Plăţi restante | 55 | 470 |
| | 9 | | Creanţe restante | 56 | 20.000 |