INDICATORI

Nr. rd.

BVC

Realizat 2011

BVC

Aprobat 2012

0

1

2

3

4

5

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

95466

76358

1

Venituri din exploatare, din care:

2

95421

76328

a)

din producţia vândută

3

95116

76023

b)

din vânzarea mărfurilor

4

84

84

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

221

221

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

45

30

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

15

10

d)

alte venituri financiare

14

30

20

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

94496

75598

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

94300

75398

a)

cheltuieli materiale

18

18544

8250

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

225

250

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

84

84

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

36875

37527

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

26697

27498

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

8045

8042

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

6088

6230

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

136

140

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1659

1521

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

162

151

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

2133

1987

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

698

550

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

1139

1130

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

296

305

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

0

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

100

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1753

1800

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

36529

27097

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

290

290

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol din care

40

1,79

1,79

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

6,73

6,73

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

10

9,9

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

0

75

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

196

200

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

129

130

b)

alte cheltuieli financiare

50

67

70

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

970

760

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

648

116

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

322

644

1

Rezerve legale

55

48,5

38

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

274

606

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

14

30

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

246

516

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

14

61

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

71

1753

1800

1

Surse proprii

72

1753

1800

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1753

1800

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1753

1800

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

49

38

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

95466

76358

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

94496

75598

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

575

575

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

575

575

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

27971

28810

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

26690

27491

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7

7

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

1274

1312

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3868

3984

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4054

4175

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore manoperă/salariat)

101

2166

2274

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

990

990

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

200

190

b)

preţuri comparabile

105

206,8

190

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

300

290

b)

preţuri comparabile

108

310,2

290