ORDIN nr. 2366 din 11 septembrie 2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale societăţilor comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A.
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale societăţilor comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, societăţile comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

ANEXA nr. 1:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Arsenal-Reşiţa" - S.A.
Sediul/Adresa: Reşiţa, Str. Bârzăviţei nr. 4
Cod unic de înregistrare: RO 14366231
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

3.803

3.692

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

3.790

3.692

 

a)

din producţia vândută

3

3.356

2.449

b)

din vânzarea mărfurilor

4

4

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  

d)

producţia de imobilizări

8

  

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

430

1.239

  

- venituri conform OUG 95/2002

9a

669

974

2

 

Venituri financiare, din care:

10

13

0

 

a)

din imobilizări financiare

11

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  

c)

din dobânzi

13

  

d)

alte venituri financiare

14

13

0

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

3.730

3.619

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

3.721

3.609

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

88

89

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

372

383

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

4

4

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.207

782

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

834

504

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

232

142

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

173

105

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

4

3

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

43

26

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

12

8

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

141

136

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

17

10

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  

d3.2) tichete de masă

32

124

126

d3.3) tichete de vacanţă

33

  

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

556

572

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

414

426

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.080

1.353

 

i1) contract de mandat

39

80

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

1

1

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.

42

7

7

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  

i4) ch. cu sponsorizarea

45

  

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

669

974

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

22

22

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

9

10

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

9

10

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

73

73

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

11

11

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

62

62

 

1

 

Rezerve legale

55

4

4

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

58

58

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
 

b)

cheltuieli salariale

67

  
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

  
 

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

17

100

 

1

 

Surse proprii

72

17

100

2

 

Alocaţii de la buget

73

  

3

 

Credite bancare

74

  
 

a)

- interne

75

  

b)

- externe

76

  

4

 

Fonduri europene

77

  

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

17

100

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

17

100

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
 

a)

interne

82

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

  

XI

1

 

Rezerve legale

85

4

4

 

2

 

Rezerve statutare

86

  

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

3.134

2.718

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

3.061

2.645

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

62

62

4

 

Nr. mediu de salariaţi total, din care:

92

66

62

   

Nr. mediu de salariaţi în activitate

92a

36

21

   

Nr. mediu de salariaţi în nucleu

92b

29

41

   

Nr. mediu de salariaţi alte categorii

92c

1

0

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

911

547

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

827

497

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

7

7

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

77

43

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.914

1.971

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

2.109

2.169

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

87

129

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)

100

90

129

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

  

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

977

973

11

 

Plăţi restante

103

  
 

a)

preţuri curente

104

0

0

b)

preţuri comparabile

105

0

0

12

 

Creanţe restante

106

  
 

a)

preţuri curente

107

51,00

44,88

b)

preţuri comparabile

108

52,73

46,23

ANEXA nr. 2:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "CARFIL" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

18.032

17.132

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

13.544

15.129

 

a)

din producţia vândută

3

18.386

12.550

b)

din vânzarea mărfurilor

4

79

79

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

8

 
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

8

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  

d)

producţia de imobilizări

8

  

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

-4.929

2.500

  

- venituri conform OUG 95/2002

9a

1.051

1.729

2

 

Venituri financiare, din care:

10

4.488

2.003

 

a)

din imobilizări financiare

11

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  

c)

din dobânzi

13

3

3

d)

alte venituri financiare

14

4.485

2.000

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

28.502

17.132

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

23.547

16.082

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

6.040

4.500

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.193

1.200

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

31

31

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.820

4.886

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

4.544

3.814

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1269

1.065

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

944

793

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

23

19

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

236

198

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

66

55

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

7

7

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

7

7

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

7

7

d3.2) tichete de masă

32

  

d3.3) tichete de vacanţă

33

  

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

625

625

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

3.078

2.250

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

6.760

2.590

 

i1) contract de mandat

39

80,29

80,29

i2) ch. de protocol, din care:

40

6

0

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.

42

16

16

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  

i4) ch. cu sponsorizarea

45

  

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

1.051

1.729

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

150

150

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

4.955

1.050

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

104

50

b)

alte cheltuieli financiare

50

4.851

1.000

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-10.470

0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

0

 

1

 

Rezerve legale

55

 

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

  

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

  

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

  

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

  

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

  

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
 

b)

cheltuieli salariale

67

  
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

  
 

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

520

593

 

1

 

Surse proprii

72

520

593

2

 

Alocaţii de la buget

73

  

3

 

Credite bancare

74

  
 

a)

- interne

75

  

b)

- externe

76

  

4

 

Fonduri europene

77

  

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

520

593

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

520

593

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
 

a)

interne

82

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

  

XI

1

 

Rezerve legale

85

  
 

2

 

Rezerve statutare

86

  

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

16.981

15.403

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

27.451

15.403

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

275

265

4

 

Nr. mediu de salariaţi total, din care:

92

275

265

   

Nr. mediu de salariaţi în activitate

92a

230

193

   

Nr. mediu de salariaţi în nucleu

92b

45

72

   

Nr. mediu de salariaţi alte categorii

92c

  

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

4.544

3.814

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

4.540

3.810

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

4

4

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

0

0

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.645

1.645

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

1.646

1.647

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

74

80

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)

100

76

80

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

  

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

1.617

1.000

11

 

Plăţi restante

103

  
 

a)

preţuri curente

104

145.883

135.700

b)

preţuri comparabile

105

150.843

135.700

12

 

Creanţe restante

106

  
 

a)

preţuri curente

107

853

660

b)

preţuri comparabile

108

882

660

ANEXA nr. 3:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială Filiala Uzina Mecanică "CUGIR" - S.A.
Sediul/Adresa: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul Alba
Cod unic de înregistrare: RO 1769224, J01/10/1999
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

112.274

89.337

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

100.614

80.657

 

a)

din producţia vândută

3

99.370

76.544

b)

din vânzarea mărfurilor

4

419

425

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  

d)

producţia de imobilizări

8

137

140

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

688

3.548

  

- venituri conform OUG 95/2002

9a

572

683

2

 

Venituri financiare, din care:

10

11.660

8.680

 

a)

din imobilizări financiare

11

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  

c)

din dobânzi

13

 

1

d)

alte venituri financiare

14

11.660

8.679

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

119.174

89.332

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

109.089

80.207

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

26.841

23.070

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

9.128

10.550

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

453

424

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

32.218

30.316

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

23.183

21.799

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

6.569

6.092

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

4.897

4.534

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

116

109

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.218

1.134

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

338

315

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

2.466

2.425

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

389

389

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  

d3.2) tichete de masă

32

2.077

2.036

d3.3) tichete de vacanţă

33

  

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

6.666

6.665

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

5.590

5.590

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

28.193

3.592

 

i1) contract de mandat

39

80,29

80,29

i2) ch. de protocol, din care:

40

14

0

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.

42

81

61

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  

i4) ch. cu sponsorizarea

45

  

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

572

683

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

146

146

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

10.085

9.125

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

10.085

9.125

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-6.900

5

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

1

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

4

 

1

 

Rezerve legale

55

0

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

4

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
 

b)

cheltuieli salariale

67

  
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

  
 

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

3.516

5.031

 

1

 

Surse proprii

72

3.516

5.031

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

0

3

 

Credite bancare

74

  
 

a)

- interne

75

  

b)

- externe

76

  

4

 

Fonduri europene

77

  

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

3.516

5.031

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

3.516

5.031

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
 

a)

interne

82

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

  

XI

1

 

Rezerve legale

85

0

0

 

2

 

Rezerve statutare

86

  

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

111.702

88.654

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

118.602

88.649

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.002

1.002

4

 

Nr. mediu de salariaţi total, din care:

92

1.076

1.008

   

Nr. mediu de salariaţi în activitate

92a

1.036

974

   

Nr. mediu de salariaţi în nucleu

92b

25

28

   

Nr. mediu de salariaţi alte categorii

92c

15

6

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

25.508

23.984

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

23.170

21.786

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

13

13

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

2.325

2.185

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.864

1.864

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

2.052

2.052

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

108

91

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)

100

  

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

12.662

9.804

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

1.062

999,94

11

 

Plăţi restante

103

  
 

a)

preţuri curente

104

439.639

393.475

b)

preţuri comparabile

105

454.587

393.475

12

 

Creanţe restante

106

  
 

a)

preţuri curente

107

16.493

14.760

b)

preţuri comparabile

108

17.054

14.760

ANEXA nr. 4:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "ELECTROMECANICA PLOIEŞTI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

14.020

15.641

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

13.979

15.594

 

a)

din producţia vândută

3

12.700

14.585

b)

din vânzarea mărfurilor

4

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

567

 
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  

d)

producţia de imobilizări

8

64

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

648

1.009

  

- venituri conform OUG 95/2002

9a

796

800

2

 

Venituri financiare, din care:

10

41

47

 

a)

din imobilizări financiare

11

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  

c)

din dobânzi

13

40

45

d)

alte venituri financiare

14

1

2

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

12.397

13.783

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

12.382

13.768

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

1.350

1.472

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

794

818

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

0

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.311

5.468

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

3.826

3.939

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.069

1.101

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

796

819

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

19

20

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

199

205

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

55

57

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

416

428

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

50

52

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  

d3.2) tichete de masă

32

366

377

d3.3) tichete de vacanţă

33

  

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

618

680

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

2.428

3.160

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.881

2.170

 

i1) contract de mandat

39

80

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

16

16

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.

42

3

3

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  

i4) ch. cu sponsorizarea

45

  

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

797

800

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

22

80

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

15

15

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

13

13

b)

alte cheltuieli financiare

50

2

2

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.623

1.858

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

229

282

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.394

1.576

 

1

 

Rezerve legale

55

81

93

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

1.313

134

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

1.349

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

67

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

1.214

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

67

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
 

b)

cheltuieli salariale

67

  
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

  
 

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

349

1.382

 

1

 

Surse proprii

72

338

1.382

2

 

Alocaţii de la buget

73

0

 

3

 

Credite bancare

74

  
 

a)

- interne

75

  

b)

- externe

76

  

4

 

Fonduri europene

77

  

5

 

Alte surse

78

11

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

349

1.382

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

349

1.382

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
 

a)

interne

82

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

81

93

XI

1

 

Rezerve legale

85

81

93

 

2

 

Rezerve statutare

86

  

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

13.223

14.841

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

11.600

12.983

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

195

195

4

 

Nr. mediu de salariaţi total, din care:

92

192

192

   

Nr. mediu de salariaţi în activitate

92a

155

155

   

Nr. mediu de salariaţi în nucleu

92b

34

34

   

Nr. mediu de salariaţi alte categorii

92c

3

3

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

4.242

4.368

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

3.823

3.936

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

3

3

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

416

428

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.055

2.116

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

2.281

2.348

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

85

96

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)

100

88

96

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

  

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

877

875

11

 

Plăţi restante

103

  
 

a)

preţuri curente

104

25

20

b)

preţuri comparabile

105

26

20

12

 

Creanţe restante

106

  
 

a)

preţuri curente

107

150

135

b)

preţuri comparabile

108

155

135

ANEXA nr. 5:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "PIROCHIM VICTORIA" - S.A.
Sediul/Adresa: Oraşul Victoria, judeţul Braşov, Aleea Uzinei nr. 8 bis
Cod unic de înregistrare: RO 14469423
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

2.253

2.253

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

2.249

2.249

  

a)

din producţia vândută

3

451

451

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

4

4

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
   

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  
   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  
  

d)

producţia de imobilizări

8

  
  

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

1.794

1.794

    

- venituri conform OUG 95/2002

9a

1.625

1.734

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

4

4

  

a)

din imobilizări financiare

11

  
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  
  

c)

din dobânzi

13

  
  

d)

alte venituri financiare

14

4

4

 

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

2.913

2.253

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

2.913

2.253

  

a)

 

cheltuieli materiale

18

155

87

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

303

69

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

1

 
  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

19

14

   

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

11

11

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3

3

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2

2

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

0

0

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1

1

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

0

0

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

5

0

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

5

0

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  

d3.2) tichete de masă

32

  

d3.3) tichete de vacanţă

33

  

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

86

51

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

131

68

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

2.218

1.964

 

i1) contract de mandat

39

80,29

80,29

i2) ch. de protocol, din care:

40

3

 
 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.

42

5

 
 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  

i4) ch. cu sponsorizarea

45

  

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

1.625

1.734

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

104

105

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

0

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

  

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-660

0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

0

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

  
 

1

 

Rezerve legale

55

 

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

  

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
 

b)

cheltuieli salariale

67

  
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

  
 

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

22

20

 

1

 

Surse proprii

72

2

20

2

 

Alocaţii de la buget

73

20

0

3

 

Credite bancare

74

  
 

a)

- interne

75

  

b)

- externe

76

  

4

 

Fonduri europene

77

  

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

22

20

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

22

20

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
 

a)

interne

82

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

  

XI

1

 

Rezerve legale

85

0

0

 

2

 

Rezerve statutare

86

  

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

628

519

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.288

519

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

83

83

4

 

Nr. mediu de salariaţi total, din care:

92

83

83

   

Nr. mediu de salariaţi în activitate

92a

1

1

   

Nr. mediu de salariaţi în nucleu

92b

70

71

   

Nr. mediu de salariaţi alte categorii

92c

12

11

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

11

11

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

8,03

8,03

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

3

3

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

  

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

669

669

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

919

919

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

628

519

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)

100

647

519

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

  

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

2.051

1.000

11

 

Plăţi restante

103

  
 

a)

preţuri curente

104

3.854

3.391

b)

preţuri comparabile

105

3.985

3.391

12

 

Creanţe restante

106

  
 

a)

preţuri curente

107

1.643

1.445

b)

preţuri comparabile

108

1.699

1.445

ANEXA nr. 6:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Moreni" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

10.555

17.011

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

10.529

16.981

 

a)

din producţia vândută

3

5.985

12.800

b)

din vânzarea mărfurilor

4

9

9

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  

d)

producţia de imobilizări

8

9

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

4.526

4.172

  

- venituri conform OUG 95/2002

9a

3.696

3.462

2

 

Venituri financiare, din care:

10

26

30

 

a)

din imobilizări financiare

11

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  

c)

din dobânzi

13

13

15

d)

alte venituri financiare

14

13

15

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

14.804

16.874

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

14.784

16.844

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

1.896

3.610

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

496

550

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

7

7

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.789

6.257

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

4.329

4.685

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.214

1.309

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

902

974

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

22

23

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

226

244

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

64

68

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

246

263

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

109

83

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

75

34

d3.2) tichete de masă

32

137

180

d3.3) tichete de vacanţă

33

  

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

619

1.120

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

940

900

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

5.037

4.400

 

i1) contract de mandat

39

65

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

10

3

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.

42

9

9

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  

i4) ch. cu sponsorizarea

45

  

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

3.696

3.462

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

115

115

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

20

30

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

5

b)

alte cheltuieli financiare

50

20

25

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-4.249

137

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

0

21

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

-4.249

116

 

1

 

Rezerve legale

55

0

7

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0

109

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

  

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

  

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

  

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

  

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
 

b)

cheltuieli salariale

67

  
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

  
 

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

708

100

 

1

 

Surse proprii

72

242

100

2

 

Alocaţii de la buget

73

466

 

3

 

Credite bancare

74

  
 

a)

- interne

75

  

b)

- externe

76

  

4

 

Fonduri europene

77

  

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

708

100

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

708

100

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
 

a)

interne

82

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

  

XI

1

 

Rezerve legale

85

0

7

 

2

 

Rezerve statutare

86

0

7

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

6.859

13.549

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

11.108

13.412

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

342

342

4

 

Nr. mediu de salariaţi total, din care:

92

346

340

   

Nr. mediu de salariaţi în activitate

92a

183

198

   

Nr. mediu de salariaţi în nucleu

92b

159

142

   

Nr. mediu de salariaţi alte categorii

92c

4

0

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

4.541

4.899

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

4.326

4.681

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

3

4

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

212

214

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.970

1.970

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

2.068

2.062

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

37

68

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)

100

39

68

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

  

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

1.619

990

11

 

Plăţi restante

103

  
 

a)

preţuri curente

104

17.291

14.658

b)

preţuri comparabile

105

17.879

14.658

12

 

Creanţe restante

106

  
 

a)

preţuri curente

107

220

194

b)

preţuri comparabile

108

227

194

ANEXA nr. 7:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Sadu" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

47.010

53.785

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

45.869

52.485

 

a)

din producţia vândută

3

39.940

42.500

b)

din vânzarea mărfurilor

4

267

285

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  

d)

producţia de imobilizări

8

2.023

400

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

3.639

9.300

  

- venituri conform OUG 95/2002

9a

4.371

3.778

2

 

Venituri financiare, din care:

10

1.141

1.300

 

a)

din imobilizări financiare

11

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  

c)

din dobânzi

13

  

d)

alte venituri financiare

14

1.141

1.300

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

60.432

53.780

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

59.038

52.480

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

16.979

16.204

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

3.110

3.110

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

249

285

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

20.612

21.267

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

14.230

15.058

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

4.454

4.208

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

3.438

3.132

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

71

75

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

740

783

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

205

217

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.929

2.001

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

210

301

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  

d3.2) tichete de masă

32

1.719

1.700

d3.3) tichete de vacanţă

33

  

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

2.030

1.800

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.536

1.550

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

14.522

8.264

 

i1) contract de mandat

39

78,00

80,29

i2) ch. de protocol, din care:

40

33

 
 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.

42

2

 
 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  

i4) ch. cu sponsorizarea

45

  

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

4.371

3.778

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

98

80

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.394

1.300

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

1.394

1.300

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-13.422

5

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

1

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

4

 

1

 

Rezerve legale

55

  

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

4

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

  

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

  

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

  

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

  

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
 

b)

cheltuieli salariale

67

  
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

  
 

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

2.023

400

 

1

 

Surse proprii

72

460

400

2

 

Alocaţii de la buget

73

1.563

 

3

 

Credite bancare

74

  
 

a)

- interne

75

  

b)

- externe

76

  

4

 

Fonduri europene

77

  

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

2.023

400

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

2.023

400

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
 

a)

interne

82

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

  

XI

1

 

Rezerve legale

85

  
 

2

 

Rezerve statutare

86

  

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

42.639

50.007

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

56.061

50.002

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

954

950

4

 

Nr. mediu de salariaţi total, din care:

92

950

950

   

Nr. mediu de salariaţi în activitate

92a

743

795

   

Nr. mediu de salariaţi în nucleu

92b

190

155

   

Nr. mediu de salariaţi alte categorii

92c

17

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

15.550

16.469

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

14.226

15.054

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

4

4

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

1.320

1.411

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.596

1.578

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

1.744

1.726

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

57

63

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)

100

59

63

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

  

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

1.315

1.000

11

 

Plăţi restante

103

  
 

a)

preţuri curente

104

150.241

131.848

b)

preţuri comparabile

105

155.349

131.848

12

 

Creanţe restante

106

  
 

a)

preţuri curente

107

3.122

2.585

b)

preţuri comparabile

108

3.228

2.585

ANEXA nr. 8:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Mija" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

19.414

20.880

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

18.283

20.152

 

a)

din producţia vândută

3

14.854

16.600

b)

din vânzarea mărfurilor

4

20

22

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  

d)

producţia de imobilizări

8

37

 

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

3.372

3.530

  

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2.164

2.340

2

 

Venituri financiare, din care:

10

1.131

728

 

a)

din imobilizări financiare

11

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  

c)

din dobânzi

13

5

4

d)

alte venituri financiare

14

1.126

724

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

19.079

20.480

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

18.250

19.626

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

2.561

3.468

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

631

650

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

4

4

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

7.711

7.723

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

5.313

5.418

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.575

1.602

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.195

1.215

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

27

27

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

276

282

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

77

78

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

823

703

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

245

108

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  

d3.2) tichete de masă

32

578

595

d3.3) tichete de vacanţă

33

  

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

979

1.200

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

3.672

3.783

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

2.692

2.798

 

i1) contract de mandat

39

80,29

80,29

i2) ch. de protocol, din care:

40

40

8

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.

42

15

14

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  

i4) ch. cu sponsorizarea

45

  

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

2.164

2.340

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

22

22

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

829

854

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

10

10

b)

alte cheltuieli financiare

50

819

844

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

335

400

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

51

61

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

284

339

 

1

 

Rezerve legale

55

16

20

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

268

319

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

  

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
 

b)

cheltuieli salariale

67

  
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

  
 

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.300

170

 

1

 

Surse proprii

72

300

170

2

 

Alocaţii de la buget

73

1.000

 

3

 

Credite bancare

74

  
 

a)

- interne

75

  

b)

- externe

76

  

4

 

Fonduri europene

77

  

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.300

170

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1.300

170

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
 

a)

interne

82

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

  

XI

1

 

Rezerve legale

85

16

20

 

2

 

Rezerve statutare

86

16

20

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

17.250

18.540

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

16.915

18.140

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

305

305

4

 

Nr. mediu de salariaţi total, din care:

92

305

305

   

Nr. mediu de salariaţi în activitate

92a

206

204

   

Nr. mediu de salariaţi în nucleu

92b

93

101

   

Nr. mediu de salariaţi alte categorii

92c

6

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

5.891

6.013

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

5.310

5.415

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

3

3

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

578

595

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.148

2.212

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

2.384

2.456

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

84

91

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)

100

86

91

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

  

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

981

978

11

 

Plăţi restante

103

  
 

a)

preţuri curente

104

1.500

1.200

b)

preţuri comparabile

105

1.551

1.200

12

 

Creanţe restante

106

  
 

a)

preţuri curente

107

250

230

b)

preţuri comparabile

108

259

230

ANEXA nr. 9:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Bucureşti" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

12.724

32.235

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

12.697

32.135

 

a)

din producţia vândută

3

11.425

29.060

b)

din vânzarea mărfurilor

4

326

150

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  

d)

producţia de imobilizări

8

  

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

946

2.925

  

- venituri conform OUG 95/2002

9a

1.743

2.608

2

 

Venituri financiare, din care:

10

27

100

 

a)

din imobilizări financiare

11

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  

c)

din dobânzi

13

 

5

d)

alte venituri financiare

14

27

95

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

18.466

32.185

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

17.048

30.805

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

1.248

11.000

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

483

800

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

260

145

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

9.115

8.573

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

7.096

6.128

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

1.983

1.713

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.476

1.275

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

35

31

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

369

319

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

102

88

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

36

733

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

36

123

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  

d3.2) tichete de masă

32

 

610

d3.3) tichete de vacanţă

33

  

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

755

850

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.826

5.145

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

3.361

4.292

 

i1) contract de mandat

39

80,29

80,29

i2) ch. de protocol, din care:

40

17

1

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.

42

2

25

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  

i4) ch. cu sponsorizarea

45

  

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

1.743

2.608

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

22

22

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.418

1.380

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.382

1.300

b)

alte cheltuieli financiare

50

36

80

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-5.742

50

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

 

8

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

 

42

 

1

 

Rezerve legale

55

 

3

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 

39

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

  

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

  

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

  

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

  

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
 

b)

cheltuieli salariale

67

  
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

  
 

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

156

85

 

1

 

Surse proprii

72

46

85

2

 

Alocaţii de la buget

73

110

 

3

 

Credite bancare

74

  
 

a)

- interne

75

  

b)

- externe

76

  

4

 

Fonduri europene

77

  

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

156

85

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

156

85

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
 

a)

interne

82

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

  

XI

1

 

Rezerve legale

85

 

3

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

3

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

10.981

29.627

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

16.723

29.577

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

308

308

4

 

Nr. mediu de salariaţi total, din care:

92

308

308

   

Nr. mediu de salariaţi în activitate

92a

227

201

   

Nr. mediu de salariaţi în nucleu

92b

75

107

   

Nr. mediu de salariaţi alte categorii

92c

6

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

7.096

6.738

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

7.094

6.124

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

2

4

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

0

610

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.604

2.539

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

2.605

2.793

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

48

147

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)

100

50

147

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

  

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

1.523

998

11

 

Plăţi restante

103

  
 

a)

preţuri curente

104

3.201

2.526

b)

preţuri comparabile

105

3.310

2.526

12

 

Creanţe restante

106

  
 

a)

preţuri curente

107

346

330

b)

preţuri comparabile

108

358

330

ANEXA nr. 10:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Fabrica de Pulberi" - S.A. Făgăraş
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

7.973

7.983

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

7.963

7.973

 

a)

din producţia vândută

3

1.716

2.673

b)

din vânzarea mărfurilor

4

172

200

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  

d)

producţia de imobilizări

8

  

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

6.075

5.100

  

- venituri conform OUG 95/2002

9a

4.413

4.593

2

 

Venituri financiare, din care:

10

10

10

 

a)

din imobilizări financiare

11

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  

c)

din dobânzi

13

  

d)

alte venituri financiare

14

10

10

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

8.513

7.983

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

8.505

7.973

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

630

668

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

629

640

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

170

170

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

264

264

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

205

205

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

57

57

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

43

43

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1

1

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

11

11

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

2

2

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

2

2

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

2

2

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  

d3.2) tichete de masă

32

  

d3.3) tichete de vacanţă

33

  

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

67

68

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

292

300

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

6.453

5.863

 

i1) contract de mandat

39

81

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

 

0

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.

42

  
 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  

i4) ch. cu sponsorizarea

45

  

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

4.413

4.833

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

23

125

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

8

10

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

8

10

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-540

0

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

  

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

  
 

1

 

Rezerve legale

55

  

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

  

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

  

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

  

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

  

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

  

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
 

b)

cheltuieli salariale

67

  
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

  
 

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

457

45

 

1

 

Surse proprii

72

3

45

2

 

Alocaţii de la buget

73

454

 

3

 

Credite bancare

74

  
 

a)

- interne

75

  

b)

- externe

76

  

4

 

Fonduri europene

77

  

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

457

45

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

457

45

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
 

a)

interne

82

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

  

XI

1

 

Rezerve legale

85

  
 

2

 

Rezerve statutare

86

  

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

3.560

3.390

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

4.100

3.390

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

214

214

4

 

Nr. mediu de salariaţi total, din care:

92

214

214

   

Nr. mediu de salariaţi în activitate

92a

7

7

   

Nr. mediu de salariaţi în nucleu

92b

190

188

   

Nr. mediu de salariaţi alte categorii

92c

17

19

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

205

205

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

204

204

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

1

1

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

  

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

2.429

2.429

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

2.440

2.440

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

509

484

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)

100

524

484

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

  

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

1.068

1.000

11

 

Plăţi restante

103

  
 

a)

preţuri curente

104

1.400

711

b)

preţuri comparabile

105

1.447

711

12

 

Creanţe restante

106

  
 

a)

preţuri curente

107

112

49

b)

preţuri comparabile

108

115

49

ANEXA nr. 11:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina de Produse Speciale Dragomireşti" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012 Propuneri

0

1

2

3

4

5

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

10.971

11.350

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

10.891

11.300

 

a)

din producţia vândută

3

10.208

10.125

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

85

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  

d)

producţia de imobilizări

8

  

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

683

1.090

  

- venituri conform OUG 95/2002

9a

291

754

2

 

Venituri financiare, din care:

10

80

50

 

a)

din imobilizări financiare

11

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  

c)

din dobânzi

13

31

20

d)

alte venituri financiare

14

49

30

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

10.849

11.227

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

10.721

11.095

 

a)

 

cheltuieli materiale

18

2.987

3.084

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

512

530

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

72

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

4.330

3.948

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

3.170

2.891

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

887

807

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

660

601

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

16

14

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

165

150

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

46

42

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

273

250

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

45

40

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  

d3.2) tichete de masă

32

228

210

d3.3) tichete de vacanţă

33

  

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

490

560

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.609

1.660

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

793

1.241

 

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

20

2

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.

42

3

3

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  

i4) ch. cu sponsorizarea

45

  

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

291

754

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

22

22

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

128

132

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

54

56

b)

alte cheltuieli financiare

50

74

76

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

122

123

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

47

19

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

75

104

 

1

 

Rezerve legale

55

6

6

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

69

45

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

53

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

5

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

0

48

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

  

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
 

b)

cheltuieli salariale

67

  
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

  
 

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

209

750

 

1

 

Surse proprii

72

209

750

2

 

Alocaţii de la buget

73

  

3

 

Credite bancare

74

  
 

a)

- interne

75

  

b)

- externe

76

  

4

 

Fonduri europene

77

  

5

 

Alte surse

78

  

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

209

750

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

209

750

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
 

a)

interne

82

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

  

XI

1

 

Rezerve legale

85

6

6

 

2

 

Rezerve statutare

86

6

6

3

 

Alte rezerve

87

  

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

10.680

10.596

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

10.558

10.473

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

173

173

4

 

Nr. mediu de salariaţi total, din care:

92

173

173

   

Nr. mediu de salariaţi în activitate

92a

157

139

   

Nr. mediu de salariaţi în nucleu

92b

13

34

   

Nr. mediu de salariaţi alte categorii

92c

3

0

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

3.443

3.141

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

3.166

2.886

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

4

5

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

273

250

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.680

1.730

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

1.827

1.883

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

68

76

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)

100

  

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

7,55

8,10

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

989

988

11

 

Plăţi restante

103

  
 

a)

preţuri curente

104

3,2

3,0

b)

preţuri comparabile

105

3,3

3,0

12

 

Creanţe restante

106

  
 

a)

preţuri curente

107

245

240

b)

preţuri comparabile

108

253

240

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 777 din data de 19 noiembrie 2012