INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012
(2 luni)

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

221.952

1

Venituri din exploatare, din care:

2

221.952

a)

din producţia vândută

3

176.264

b)

din vânzarea mărfurilor

4

22.978

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

22.711

- venituri din fonduri structurale

9a

- venituri conform OUG 95/2002

9a

venituri swap certificate CO₂

9b

4.948

2

Venituri financiare, din care:

10

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

221.773

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

216.361

a)

cheltuieli materiale

18

138.243

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

7.885

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

22.840

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

11.510

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.654

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.693

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

63

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

656

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

242

d3

alte cheltuieli cu personalul din care:

28

1.964

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

127

- tichete de creşă cf. Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

163

d3.2) tichete de masă

32

673

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

1.002

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

291

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

14.210

g1)

ajustări de valoare

36a

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

8.231

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

7.531

i1) contract de mandat

39

40

i2) ch. de protocol, din care:

40

4

- Tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

4

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

7

- acţiuni umanitare

45a

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

23

i9) cheltuieli swap certificate CO2

47c

3.711

i10) cheltuieli certificate CO2

47d

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

5.413

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

4.688

b)

alte cheltuieli financiare

50

525

c)

alte cheltuieli financiare-comisioane

200

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

179

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59

60

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1- 8 sc repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

37.020

1

Surse proprii

72

6.982

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

30.038

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse(fd. nerambursabile)

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

37.020

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

37.020

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

221.952

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

221.773

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.918

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.918

5

Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:

93

13.860

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă conf. BVC aprobat reconciliat între cele două entităţi (mediu anual)

94

11.927

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

96

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură conf. BVC aprobat reconciliat între cele doua entităţi

96

1.837

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.96a/Rd.92)/12*1000 reconciliat între cele doua entităţi

97

3.109

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.96a+96b+96c/Rd.92)/12*1000 reconciliat între cele doua entităţi

98

3.613

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

115,72

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (MWh e.e. livrată/persoană)

101

188

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(Rd.16/rd.1) x 1000

102

999,19

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

101.660

b)

preţuri comparabile

105

101.660

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

219.090

b)

preţuri comparabile

108

219.090