INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/Preliminat an precedent 2015

Propuneri an curent 2016

%

Estimări an 2017

Estimări an 2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

29.936,71

33.959,65

113,44

35.176,60

36.573,60

103,58

103,97

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

29.601,77

33.631,13

113,61

34.848,00

36.245,00

103,62

104,01

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

334,94

328,52

98,08

328,60

328,60

100,02

100,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

29.822,79

33.816,72

113,39

34.691,64

36.073,55

102,59

103,98

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

29.818,41

33.809,52

113,38

34.683,64

36.064,55

102,59

103,98

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

6.632,53

6.710,28

101,17

6.515,00

6.550,00

97,09

100,54

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

169,98

180,00

105,89

185,00

190,00

102,78

102,70

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

17.105,71

19.420,87

113,53

19.483,64

19.524,55

100,32

100,21

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

13.791,61

15.698,56

113,83

15.700,00

15.730,00

100,01

100,19

C1

ch. cu salariile

13

13.410,00

14.673,34

109,42

14.750,00

14.760,00

100,52

100,07

C2

bonusuri

14

381,61

1.025,22

268,66

950,00

970,00

92,66

102,11

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

199,85

285,33

142,77

318,00

325,00

111,45

102,20

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.114,25

3.436,98

110,36

3.465,64

3.469,55

100,83

100,11

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5.910,19

7.498,37

126,87

8.500,00

9.800,00

113,36

115,29

2

Cheltuieli financiare

20

4,38

7,20

164,38

8,00

9,00

111,11

112,50

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

113,92

142,93

125,47

156,36

171,45

109,30

109,65

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

113,92

142,93

125,47

156,36

171,45

109,39

109,65

1

Rezerve legale

25

5,70

7,15

125,47

7,82

8,57

109,39

109,65

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

108,22

135,79

125,47

148,54

162,88

109,39

109,65

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acţionari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.897,49

7.450,61

126,34

8.420,00

9.920,00

113,01

117,81

1

Alocaţii de la buget

44

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

4.619,88

6.489,81

140,48

6.000,00

5.900,00

92,45

98,33

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

309

319

103,24

319

319

100,00

100,00

2

Nr. mediu de salariaţi total

49

305

310

101,64

310

310

100,00

100,00

3

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

50

3.745,34

4.132,99

110,35

4.210,00

4.230,00

101,86

100,48

4

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.663,93

3.944,45

107,66

3.965,05

3.967,74

100,52

100,07

5

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

97,05

108,49

111,78

112,41

116,92

103,62

104,01

6

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

996,19

995,79

99,96

986,21

986,33

99,04

100,01

8

Plăţi restante

55

9

Creanţe restante

56

11.004,23

9.903,81

90,00

8.913,43

8.022,09

90,00

90,00