| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2016 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 352801,37 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 350142,43 |
| | | | Vânzări imobile OUG 15/2013 | 2bis | 147375,00 |
a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0,00 |
2 | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0,00 |
3 | | Venituri financiare | 5 | 2658,94 |
II | | | Venituri extraordinare | 6 | 0,00 |
| | 1 | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 441481,70 |
| | | Vânzări imobile OUG 15/2013 | 7a | 89898,75 |
| | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 431155,00 |
A | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 156482,03 |
B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 16203,88 |
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 88776,27 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 72346,45 |
C1 | ch. cu salariile | 13 | 64479,16 |
C2 | bonusuri | 14 | 7867,29 |
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0,00 |
| | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0,00 |
C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 17 | 941,27 |
C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 15488,55 |
2 | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 169692,82 |
3 | | Cheltuieli financiare | 20 | 10326,70 |
III | | | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0,00 |
IV | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -88680,33 |
V | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0,00 |
| | 1 | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA | 24 | 0,00 |
2 | | Rezerve legale | 25 | |
3 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | |
4 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi - din rezerva constituită din amortizare reevaluare ct 1175 (impozitată) | 27 | 137103,65 |
5 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |
6 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |
7 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 0,00 |
8 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | 0,00 |
9 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 0,00 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | |
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | |
c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | |
VI | | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | |
| | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din | 37 | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | |
b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |
c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | |
d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 41 | |
e) | alte cheltuieli | 42 | |
VIII | 1 | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 67443,14 |
| | | | Alocaţii de la buget | 44 | 1203,85 |
| | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din | 45 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 66769,86 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 2004,00 |
2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 2111,00 |
3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) | 50 | 2657,27 |
4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 2545,36 |
5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 165,87 |
6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 53 | |
7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | 54 | 1251,36 |
8 | | Plăţi restante | 55 | 0,00 |
9 | | Creanţe restante | 56 | 121770,19 |