| | INDICATORI | Nr. rd. | Propunere rectificare |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 1 | 47.591,83 |
| | 1 | | | Venituri din exploatare | 2 | 46.839,83 |
| | | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | |
2 | | Venituri financiare | 5 | 752,00 |
3 | | Venituri extraordinare | 6 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) | 7 | 47.091,83 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 46.791,83 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 17886,37 |
B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 2187,51 |
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 16.236,68 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială | 12 | 11.795,37 |
C1 | ch. cu salariile | 13 | 10620,54 |
C2 | bonusuri | 14 | 1.174,83 |
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | |
| | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | |
C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 17 | 1.019,98 |
C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 3.421,33 |
D | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 10.481,27 |
2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 300,00 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0,00 |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 500,00 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 150,76 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 349,24 |
| | 1 | | Rezerve legale | 25 | 25,00 |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. | 30 | 324,24 |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizai la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | 32,42 |
8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 178,33 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 142,6656 |
b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | |
c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 33 | 35,6664 |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 34 | 145,91 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 35 | 3.728,31 |
VII | | a) | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 36 | 3.728,31 |
| | | b) | cheltuieli materiale | 37 | 38,67 |
c) | cheltuieli cu salariile | 38 | 380,00 |
d) | cheltuieli privind prestările de servicii | 39 | 2.306,72 |
e) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 40 | 84,76 |
| | alte cheltuieli | 41 | 918,16 |
VIII | 1 | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 42 | 63.803,58 |
| | | | Alocaţii de la buget,din care: | 43 | 6.448,00 |
| | | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 44 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 45 | 59.671,30 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 46 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 47 | 435 |
2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 48 | 431 |
4 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 | 53 | 2.280,62 |
5 | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 | 52 | 2.053,47 |
6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) | 54 | 108,68 |
8 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 56 | |
9 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 | 57 | 989,49 |
10 | | Plăţi restante, în preţuri curente | 58 | |
11 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 59 | 5500 |