HOTĂRÂRE nr. 1150 din 23 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participate majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2014
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 1
Cod unic de înregistrare: RO 11087755
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propunere

rectificare

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

47.591,83

 

1

  

Venituri din exploatare

2

46.839,83

  

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

752,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

7

47.091,83

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

46.791,83

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

17886,37

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

2187,51

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

16.236,68

 

C0

Cheltuieli de natură salarială

12

11.795,37

C1

ch. cu salariile

13

10620,54

C2

bonusuri

14

1.174,83

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 
 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

17

1.019,98

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.421,33

D

alte cheltuieli de exploatare

19

10.481,27

2

 

Cheltuieli financiare

20

300,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

500,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

150,76

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

349,24

 

1

 

Rezerve legale

25

25,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

30

324,24

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizai la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

32,42

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

178,33

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

142,6656

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

33

35,6664

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

34

145,91

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

35

3.728,31

VII

 

a)

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

36

3.728,31

  

b)

cheltuieli materiale

37

38,67

c)

cheltuieli cu salariile

38

380,00

d)

cheltuieli privind prestările de servicii

39

2.306,72

e)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

40

84,76

 

alte cheltuieli

41

918,16

VIII

1

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

42

63.803,58

   

Alocaţii de la buget,din care:

43

6.448,00

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

44

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

45

59.671,30

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

46

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

47

435

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

48

431

4

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

53

2.280,62

5

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

52

2.053,47

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

54

108,68

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

56

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

57

989,49

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

58

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

59

5500

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 953 din data de 29 decembrie 2014