mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

570.118

598.314

1

Venituri din exploatare, din care:

2

565.691

596.814

a)

din producţia vândută

3

534.849

560.818

b)

din vânzarea mărfurilor

4

563

755

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

2.109

2.000

e)

alte venituri din exploatare

9

28.170

33.241

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

4.427

1.500

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

771

650

d)

alte venituri financiare

14

3.656

850

3

Venituri extraordinare

15

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

531.356

557.594

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

525.527

551.952

a)

cheltuieli materiale

18

162.444

162.328

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

3.800

5.000

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

560

750

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

118.654

122.262

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

85.779

87.573

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

24.910

25.367

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

18.368

18.724

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

441

450

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

4.592

4.681

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.509

1.512

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

7.965

9.322

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.551

1.598

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masa

32

3.907

4.024

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

2.507

3.700

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

99.053

114.232

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

133.712

137.480

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

7.304

9.900

i1) contract de mandat

39

72

441

i2) ch. de protocol, din care:

40

109

108

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

172

171

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

21

20

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special. etc.

47b

39

223

i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea imobilizărilor şi activelor

47c

5.066

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

5.829

5.642

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2.125

2.723

b)

alte cheltuieli financiare

50

3.704

2.919

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

38.762

40.720

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

9.662

6.190

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

29.100

34.530

1

Rezerve legale

55

1.938

2.036

2

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

27.162

32.494

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

0

0

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

136.543

115.000

1

Surse proprii

72

99.053

114.232

2

Alocaţii de la buget

73

0

0

3

Credite bancare

74

0

0

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

37.490

768

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

132.825

115.000

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

98.459

115.000

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

34.366

0

a)

interne

82

34.366

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

1.938

2.036

XI

1

Rezerve legale

85

1.938

2.036

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

570.118

598.314

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

531.356

557.594

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2.027

2.026

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

2.016

2026

5

Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:

93

93.744

96.895

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

85.775

87.556

b)

arte cheltuieli cu personalul

95

4

17

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

7.965

9.322

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.545

3.601

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

3.875

3.985

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

283

295

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

291

304

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

55

58

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

932

932

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

2.434

2.400

b)

preturi comparabile

105

2.517

2.400

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

563

560

b)

preţuri comparabile

108

582

560