ORDIN nr. 1987 din 10 decembrie 2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje "CFR IRLU" - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje "CFR IRLU" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
Societatea Comercială Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje "CFR IRLU" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Manuel Marian Donescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comercială Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje "CFR IRLU" - S.A.
Sediul/Adresa: Bucureşti, str. Dinicu Golescu nr. 38
CUI RO 14300920
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

   

Estimat 2014

   

Realizat 2012

Realizat 9 luni 2013

Propus 2013

%

Estimat 2015

%

%

0

1

2

3

4

5

6

7=6/4

8

9

10=8/5

11=9/8

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

120.803,09

59.336,51

95.822,52

79,32

95.822,52

96.131,00

100,00

100,32

 

1

 

Venituri din exploatare

2

120.673,62

59.155,26

95.541,27

79,17

95.541,27

95.841,00

100,00

100,31

2

 

Venituri financiare

3

129,47

181,25

281,25

217,23

281,25

290,00

100,00

103,11

3

 

Venituri extraordinare

4

        

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

132.490,72

91.025,59

133.722,52

100,93

95.822,52

95.822,52

71,66

100,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

132.084,05

90.796,44

133.286,52

100,91

95.422,52

95.422,52

71,59

100,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

61.203,05

30.788,71

46.588,71

76,12

34.633,64

34.633,64

74,34

100,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

9.059,00

559,24

745,65

8,23

1.000,00

1.000,00

134,11

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

52.771,00

48.801,75

60.899,75

115,40

44.208,88

44.208,88

72,59

100,00

 

C1

ch. cu salariile

10

39.821,00

29.543,00

35.314,40

88,68

30.892,18

30.892,16

87,48

100,00

C2

bonusuri

11

1.180,00

1.476,32

1.968,42

166,82

1.665,24

1.665,24

84,60

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

 

7.171,00

9.468,00

 

4.420,00

4.420,00

46,68

100,00

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

        

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

6,00

2,00

2,50

41,67

71,00

71,00

2.840,90

100,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

11.764,00

10.609,43

14.146,43

120,25

7.160,46

7.160,46

50,62

100,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

9.051,00

10.646,74

25.052,41

276,79

15.580,00

15.580,00

62,19

100,00

2

 

Cheltuieli financiare

17

406,67

229,15

436,00

107,21

400,00

400,00

91,74

100,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

        

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

-11.687,63

-31.689,08

-37.900,00

324,27

0,00

308,48

  

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

        

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

        
 

1

 

Rezerve legale

22

        

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

        

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

        

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

        

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

        

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

        

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

        

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

        
 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

        

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

        

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

        

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

        
  

a)

cheltuieli materiale

34

        
 

b)

cheltuieli cu salariile

35

        
 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

        
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

        
 

e)

alta cheltuieli

38

        

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢILOR, din care:

39

889,28

218,00

1.180,00

132,69

1.180,00

1.180,00

100,00

100,00

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

        
   

Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

        

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢI

41

889,28

218,00

1.180,00

132,69

1.180,00

1.180,00

100,00

100,00

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

        
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1.748

1716

1748

100,00

1.480,00

1.480,00

84,67

100,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

1.741

1717

1740

99,94

1.475,00

1.475,00

84,77

100,00

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

41.001,00

31.019,32

37.282,82

90,93

32.557,42

32.557,42

87,33

100,00

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

39.821,00

29.543,00

35.314,40

88,68

30.892,18

30.892,18

87,48

100,00

b)

bonusuri

47

1.180,00

1.476,32

1.968,42

166,82

1.665,24

1.665,24

84,60

100,00

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.906,04

1.433,84

1.691,30

88,73

1.745,32

1.745,32

103,19

100,00

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

1.962,52

1.505,49

1.785,57

90,98

1.839,40

1.839,40

103,01

100,00

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

50

69.596,78

34.450,00

54.908,77

78,90

64.773,74

64.976,95

117,97

100,31

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

51

1.096,35

1.534,05

1.395,52

127,29

1.000,00

996,79

71,66

99,68

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

52

52.168,00

67.154,00

67.154,00

128,73

67.154,00

67.154,00

100,00

100,00

   

principal

 

35.097,00

43.912,00

43.912,00

125,12

43.912,00

43.912,00

100,00

100,00

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

53

8.573,00

4.783,00

8.500,00

99,15

8.500,00

7.500,00

100,00

88,24

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 793 din data de 17 decembrie 2013