30 | | - lei - |
I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr. unităţi | Sume |
A | B | 1 | 2 |
Unităţi care au înregistrat profit | 01 | | |
Unităţi care au înregistrat pierdere | 02 | | |
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | | |
II. Date privind plăţile restante | Nr. rd. | Total
col. 2+3 | Din care: |
Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiţii |
A | B | 1 | 2 | 3 |
Plăţi restante - total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care: | 04 | | | |
Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care: | 05 | | | |
- peste 30 de zile | 06 | | | |
- peste 90 de zile | 07 | | | |
- peste 1 an | 08 | | | |
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: | 09 | | | |
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate | 10 | | | |
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 11 | | | |
- contribuţia pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj | 13 | | | |
- alte datorii sociale | 14 | | | |
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri | 15 | | | |
Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 16 | | | |
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |
Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care: | 19 | | | |
- restante după 30 de zile | 20 | | | |
- restante după 90 de zile | 21 | | | |
- restante după 1 an | 22 | | | |
Dobânzi restante | 23 | | | |
III. Număr mediu de salariaţi | Nr. rd. | Sfârşitul exerciţiului financiar precedent | Sfârşitul exerciţiului financiar curent |
A | B | 1 | 2 |
Număr mediu de salariaţi | 24 | | |
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 25 | | |
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante | Nr. rd. | Sume |
A | B | 1 |
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente, din care: | 30 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente, din care: | 32 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente | 34 | |
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 35 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 36 | |
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 37 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 38 | |
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene | 39 | |
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care: | 40 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 42 | |
- impozitai datorat la bugetul de stat | 43 | |
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 44 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | |
- venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene | 48 | |
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 49 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 50 | |
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 51 | |
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 52 | |
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat | 53 | |
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat | 54 | |
Chirii plătite în cursul exerciţiului financiar pentru terenuri | 55 | |
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 56 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 57 | |
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 58 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 59 | |
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 60 | |
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 61 | |
- subvenţii aferente veniturilor, din care: | 62 | |
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) | 63 | |
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: | 64 | |
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat | 65 | |
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat | 66 | |
V. Tichete de masă | Nr. rd. | Sume |
A | B | 1 |
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor | 67 | |
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | Sfârşitul exerciţiului financiar precedent | Sfârşitul exerciţiului financiar curent |
A | B | 1 | 2 |
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: | 68 | | |
- din fonduri publice | 69 | | |
- din fonduri private | 70 | | |
VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | Sfârşitul exerciţiului financiar precedent | Sfârşitul exerciţiului financiar curent |
A | B | 1 | 2 |
Cheltuieli de inovare - total (rd. 72 la 74), din care: | 71 | | |
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 72 | | |
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 73 | | |
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 74 | | |
VIII. Alte informaţii | Nr. rd. | Sfârşitul exerciţiului financiar precedent | Sfârşitul exerciţiului financiar curent |
A | B | 1 | 2 |
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 75 | | |
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 76 | | |
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 78 + 87), din care: | 77 | | |
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 79 la 86), din care: | 78 | | |
- acţiuni cotate emise de rezidenţi | 79 | | |
- acţiuni necotate emise de rezidenţi | 80 | | |
- părţi sociale emise de rezidenţi | 81 | | |
- obligaţiuni emise de rezidenţi | 82 | | |
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 83 | | |
- unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv | 84 | | |
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi | 85 | | |
- obligaţiuni emise de nerezidenţi | 86 | | |
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 88 + 89), din care: | 87 | | |
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) | 88 | | |
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) | 89 | | |
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 90 | | |
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 91 | | |
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411+ din ct. 413) | 92 | | |
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 93 | | |
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 95 la 99), din care: | 94 | | |
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 +437 + 4382) | 95 | | |
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) | 96 | | |
- subvenţii de încasat (ct. 445) | 97 | | |
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) | 98 | | |
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) | 99 | | |
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) | 100 | | |
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 101 | | |
Alte creanţe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care: | 102 | | |
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 4582) | 103 | | |
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) | 104 | | |
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 105 | | |
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 106 | | |
- de la nerezidenţi | 107 | | |
Valoarea împrumuturilor acordate altor entităţi | 108 | | |
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 110 la 118), din care: | 109 | | |
- acţiuni cotate emise de rezidenţi | 110 | | |
- acţiuni necotate emise de rezidenţi | 111 | | |
- părţi sociale emise de rezidenţi | 112 | | |
- obligaţiuni emise de rezidenţi | 113 | | |
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 114 | | |
- unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv | 115 | | |
- acţiuni emise de nerezidenţi | 116 | | |
- obligaţiuni emise de nerezidenţi | 117 | | |
- depozite bancare pe termen scurt | 118 | | |
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 119 | | |
Casa în lei şi în valută (rd. 121 + 122), din care: | 120 | | |
- în lei (ct. 5311) | 121 | | |
- în valută (ct. 5314) | 122 | | |
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 124 + 126), din care: | 123 | | |
- în lei (ct. 5121), din care: | 124 | | |
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 125 | | |
- în valută (ct. 5124), din care: | 126 | | |
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 127 | | |
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 129 + 130), din care: | 128 | | |
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct 5112 + 5125 + 5411) | 129 | | |
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 130 | | |
Datorii (rd. 132 + 135 + 138 + 141 + 144+ 147 + 150+ 153 + 156 + 159 + 162 + 163 + 167 + 169 + 170 + 175 + 176 + 177 + 183), din care: | 131 | | |
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 133+ 134), din care: | 132 | | |
- în lei | 133 | | |
- în valută | 134 | | |
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 136 +137), din care: | 135 | | |
- în lei | 136 | | |
- în valută | 137 | | |
Credite bancare interne pe termen scurt
(ct. 5191 +5192 +5197), (rd. 139+ 140), din care: | 138 | | |
- în lei | 139 | | |
- în valută | 140 | | |
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 142 + 143), din care: | 141 | | |
- în lei | 142 | | |
- în valută | 143 | | |
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 145 + 146), din care: | 144 | | |
- în lei | 145 | | |
- în valută | 146 | | |
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 148 + 149), din care: | 147 | | |
- în lei | 148 | | |
- în valută | 149 | | |
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 151 + 152), din care: | 150 | | |
- în lei | 151 | | |
- în valută | 152 | | |
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 154 + 155), din care: | 153 | | |
- în lei | 154 | | |
- în valută | 155 | | |
Credite bancare externe pe termen lung
(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 157 + 158), din care: | 156 | | |
- în lei | 157 | | |
- în valută | 158 | | |
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 160 + 161), din care: | 159 | | |
- în lei | 160 | | |
- în valută | 161 | | |
Credite de la trezoreria statului şi dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 162 | | |
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 +167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 164 + 165), din care: | 163 | | |
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute | 164 | | |
- în valută | 165 | | |
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 166 | | |
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 167 | | |
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 168 | | |
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 169 | | |
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 171 la 174), din care: | 170 | | |
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 +437 + 4381) | 171 | | |
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) | 172 | | |
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) | 173 | | |
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) | 174 | | |
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451) | 175 | | |
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455) | 176 | | |
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care: | 177 | | |
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581) | 178 | | |
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) | 179 | | |
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) | 180 | | |
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) | 181 | | |
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct.472) | 182 | | |
Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 183 | | |
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entităţi | 184 | | |
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 186 la 189), din care: | 185 | | |
- acţiuni cotate | 186 | | |
- acţiuni necotate | 187 | | |
- părţi sociale | 188 | | |
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) | 189 | | |
Brevete şi licenţe (din ct. 205) | 190 | | |
IX. Capital social vărsat | Nr. Rd. | Sfârşitul exerciţiului financiar precedent | Sfârşitul exerciţiului financiar curent |
A | B | 1 | 2 |
| | | Suma | % | Suma
% |
(1) | (2) | (1) | (2) |
Capital social vărsat (ct.1012)2 (rd. 192 + 195+ 199 la 201) | 191 | | X | | X |
- deţinut de instituţii publice, din care: | 192 | | | | |
-- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală | 193 | | | | |
-- deţinut de instituţii publice de subordonare locală | 194 | | | | |
- deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care: | 195 | | | | |
-- cu capital integral de stat | 196 | | | | |
-- cu capital majoritar de stat | 197 | | | | |
-- cu capital minoritar de stat | 198 | | | | |
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat | 199 | | | | |
- deţinut de persoane fizice | 200 | | | | |
- deţinut de alte entităţi | 201 | | | | |
X. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. Rd. | Sfârşitul exerciţiului financiar precedent | Sfârşitul exerciţiului financiar curent |
A | B | 1 | 2 |
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 202 | | |
XI. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului | 203 | | |
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 204 | | |
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 205 | | |
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 206 | | |
A | Nr. Rd. | Sume | Sume |
B | Exerciţiul financiar precedent | Exerciţiul financiar curent |
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de raportare de către entităţile cu capital majoritar de stat, din care: | 207 | | |
- către instituţii publice centrale | 208 | | |
- către instituţii publice locale | 209 | | |
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora | 210 | | |
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităţilor cu capital majoritar de stat. din care: | 211 | | |
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: | 212 | | |
- către instituţiile publice centrale | 213 | | |
- către instituţii publice locale | 214 | | |
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiilor publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora | 215 | | |
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent | 216 | | |
XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****) | Nr. rd. | Sume | Sume |
Creanţe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care: | 217 | | |
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate******), din care: | 218 | | |
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate | 219 | | |
Creanţe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziţie), din care: | 220 | 14 | |
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care: | 221 | | |
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate | 222 | | |