- mii lei -

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. Rând

BVC 2012 RECTIFICAT

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2 + 10 + 15)

1

55.540

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

55.200

a)

din producţia vândută

3

8.200

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

43.000

c1

- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare

6

0

c2

- transferuri, cf. OG nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

7

43.000

d)

producţia imobilizată

8

1.000

e)

alte venituri din exploatare

9

3.000

2

Venituri financiare, din care:

10

340

a)

din imobilizări financiare

11

0

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

c)

din dobânzi

13

40

d)

alte venituri financiare

14

300

3

Venituri extraordinare

15

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

53.556

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

53.326

a)

cheltuieli materiale

18

2.751

b)

alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)

19

2.000

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

d)

cheltuieli cu personalul din care

21

34.565

d1) cheltuieli cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95+Rd.96)

22

24.537

d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

6.823

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

5.104

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj

25

123

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.276

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

320

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

3.205

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care:

29

491

- tichete de creşă potrivit Legii 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

30

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

31

260

d3.2) tichete de masă

32

2.454

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

e)

cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

3.000

h)

cheltuieli cu prestaţiile externe

37

10.910

i)

alte Cheltuieli de exploatare, din care:

38

100

i1) contract de mandat

39

80

i2) cheltuieli de protocol, din care:

40

20

- tichete cadou pentru protocol potrivit Legii 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

41

0

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

42

0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

43

0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

44

0

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

0

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0

i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

0

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

230

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

b)

alte cheltuieli financiare

50

230

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.984

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

53

317

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

1.667

1

Rezerve legale

55

99

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

0

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59

60

1.568

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

157

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

1.333

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

78

VI.

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

1.567

VII.

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

1.567

a)

Cheltuieli materiale

66

79

b)

Cheltuieli salariale

67

690

c)

Cheltuieli privind prestări servicii

68

278

d)

Cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

0

e)

Alte cheltuieli

70

520

VIII.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

3.964

1

Surse proprii

72

3.000

2

Alocaţii de la buget, cf. OG nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

73

749

3

Credite bancare

74

0

a)

interne

75

0

b)

externe

76

0

4

Fonduri europene

77

215

5

Alte surse

78

0

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

3.964

1

Cheltuieli aferente Investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

3.964

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

0

a)

interne

82

0

b)

externe

83

0

X.

REZERVE, din care:

84

8.918

XI.

1

Rezerve legale

85

2.107

2

Rezerve statutare

86

0

3

Alte rezerve

87

6.811

XII.

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

55.540

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

53.556

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.280

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.280

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

28.432

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

24.532

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5

c)

alte bonificaţii al bonusului în bani şi/sau natură

96

3.895

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

1.597

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei sau în natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

1.851

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)

99

43.391

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile(lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)

100

43.391

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

0

10

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1.000=(rd. 18/rd.1)x1.000

102

964

11

Plăţi restante - total

103

0

a)

preţuri curente

104

0

b)

preţuri comparabile

105

0

12

Creanţe restante - total

106

a)

preţuri curente

107

142

b)

preţuri comparabile

108

142