Document embed

ORDIN nr. 1102 din 8 octombrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române – AFER

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 178/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 16 martie 2015, se abrogă.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Ministrul transporturilor,

Maria Magdalena Grigore,

secretar de stat

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2015 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

- mii lei -

Cap./Titlu	Subcap. Articol	Paragraf Alineat	Denumirea indicatorilor	Program 2015
A	B	C	D	1
00.01	10		VENITURI PROPRII - TOTAL	60.535,00
00.02			I. VENITURI CURENTE	55.865,00
29.00			C. VENITURI NEFISCALE	55.865,00
30.00			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	25,00
31.10			VENITURI DIN DOBÂNZI	25,00
	03		Alte venituri din dobânzi	25,00
33.00	10		C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	55.840,00
33.10			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI	55.840,00
	08		Venituri din prestări de servicii	55.225,00
	16		Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie	-
	20		Venituri din cercetare	345,00
	50		Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi	270,00
35.10			AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI	-
	50		Alte amenzi, penalităţi şi confiscări	-
39.10			II. VENITURI DIN CAPITAL	135,00
	50		Alte venituri din valorificarea unor bunuri	135,00
40.10			III. OPERAŢIUNI FINANCIARE	4.535,00
	15		Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	4.535,00
			CHELTUIELI - TOTAL	60.535,00
			CHELTUIELI CURENTE	55.050,00
10			Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL	34.482,00
	10.01		Cheltuieli salariate în bani	26.778,00
		01	Salarii de bază	24.886,00
		04	Spor de vechime	-
		05	Sporuri pentru condiţii de muncă	534,00
		06	Alte sporuri	-
		07	Ore suplimentare	-
		08	Fond de premii	-
		09	Prima de vacanţă	-
		12	Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii	400,00
		13	Indemnizaţii de delegare	380,00
		30	Alte drepturi salariale în bani	578,00
	10.02		Cheltuieli salariale în natură	969,00
		01	Tichete de masă	969,00
	10.03		Contribuţii	6.735,00
		01	Contribuţii pentru asigurările sociale de stat	4.566,00
		02	Contribuţii pentru asigurările de şomaj	194,00
		03	Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate	1.630,00
		04	Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă	67,00
		06	Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii	278,00
20			Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII	19.168,00
	20.01		Bunuri şi servicii	5.338,00
		01	Furnituri de birou	50,00
		02	Materiale pentru curăţenie	20,00
		03	Încălzit, iluminat şi forţă motrică	1.000,00
		04	Apă, canal şi salubritate	130,00
		06	Carburanţi şi lubrifianţi	410,00
		06	Piese de schimb	48,00
		07	Transport	185,00
		08	Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet	515,00
		09	Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	1.080,00
		30	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	1.900,00
	20.02		Reparaţii curente	600,00
	20.04		Medicamente şi materiale sanitare	10,00
		02	Materiale sanitare	10,00
	20.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	110,00
		01	Uniforme şi echipament	30,00
		03	Lenjerie şi accesorii de pat	-
		30	Alte obiecte de inventar	80,00
	20.06		Deplasări, detaşări, transferări	2.970,00
		01	Deplasări interne	1.985,00
		02	Deplasări în străinătate	985,00
	20.11		Cărţi, publicaşi şi materiale documentare	45,00
	20.12		Consultantă şi expertiză	-
	20.13		Pregătire profesională	490,00
	20.14		Protecţia muncii	175,00
	20.30		Alte cheltuieli	9.430,00
		01	Reclamă şi publicitate	-
		02	Protocol şi reprezentare	65,00
		04	Chirii	777,00
		07	Fondul conducătorului instituţiei publice	10,00
		30	Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii	8.578,00
55			Titlul VII. ALTE TRANSFERURI	50,00
	55.02		Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)	50,00
		01	Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale	50,00
57			Titlul IX. ASISTENŢA SOCIALĂ	1.350,00
	57.02		Ajutoare sociale	1.350,00
		01	Ajutoare sociale în numerar	1.350,00
			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.485,00
71			Titlul XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5.485,00
	71.01		Active fixe	5.485,00
		01	Construcţii	100,00
		02	Maşini, echipamente şi mijloace de transport	4.485,00
		03	Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	-
		30	Alte active fixe	900,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015:

1) Număr mediu de personal: 499 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 4.220 lei/salariat;

3) În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 420 mii lei);

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 400 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 380 mii lei);

5) În câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 578 mii lei, reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 771 din data de 15 octombrie 2015