III. Număr mediu de salariaţi | Nr. rd. | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
A | B | 1 | 2 |
Număr mediu de salariaţi | 24 | | |
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | | |
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante | Nr. rd. | Sume |
A | B | 1 |
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente, din care: | 30 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: | 34 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 36 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 38 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care: | 40 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 42 | |
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 43 | |
Redevenţă minieră plătită | 44 | |
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: | 45 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 46 | |
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 47 | |
- impozitul datorat la bugetul de stat | 48 | |
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 49 | |
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 50 | |
- subvenţii aferente veniturilor, din care: | 51 | |
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă | 52 | |
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: | 53 | |
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat | 54 | |
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat | 55 | |
V. Tichete de masă | Nr. rd. | Sume |
A | B | 1 |
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor | 56 | |
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare | Nr. rd. | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
A | B | 1 | 2 |
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: | 57 | | |
- din fonduri publice | 58 | | |
- din fonduri private | 59 | | |
VII. Cheltuieli de inovare | Nr. rd. | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
A | B | 1 | 2 |
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63), din care: | 60 | | |
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 61 | | |
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 62 | | |
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 63 | | |
VIII. Alte informaţii | Nr. rd. | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
A | B | 1 | 2 |
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 64 | | |
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 65 | | |
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75), din care: | 66 | | |
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 68 la 74), din care: | 67 | | |
- acţiuni cotate emise de rezidenţi | 68 | | |
- acţiuni necotate emise de rezidenţi | 69 | | |
- părţi sociale emise de rezidenţi | 70 | | |
- obligaţiuni emise de rezidenţi | 71 | | |
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi | 72 | | |
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi | 73 | | |
- obligaţiuni emise de nerezidenţi | 74 | | |
Creanţe imobilizate, în sume brute, din care: | 75 | | |
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute | 76 | | |
- creanţe imobilizate în valută | 77 | | |
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute, din care: | 78 | | |
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute | 79 | | |
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit | 80 | | |
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate | 81 | | |
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului, (rd. 83 la 87), din care: | 82 | | |
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale | 83 | | |
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului | 84 | | |
- subvenţii de încasat | 85 | | |
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate | 86 | | |
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului | 87 | | |
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup | 88 | | |
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit | 89 | | |
Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate | 90 | | |
Alte creanţe, (rd. 92 la 94), din care: | 91 | | |
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţiuni în participaţie | 92 | | |
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului). | 93 | | |
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie anul curent | 94 | | |
Dobânzi de încasat, din care: | 95 | | |
- de la nerezidenţi | 96 | | |
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici | 97 | | |
Investiţii pe termen scurt, în sume brute, (rd. 99 la 105), din care: | 98 | | |
- acţiuni cotate emise de rezidenţi | 99 | | |
- acţiuni necotate emise de rezidenţi | 100 | | |
- părţi sociale emise de rezidenţi | 101 | | |
- obligaţiuni emise de rezidenţi | 102 | | |
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 103 | | |
- acţiuni emise de nerezidenţi | 104 | | |
- obligaţiuni emise de nerezidenţi | 105 | | |
Alte valori de încasat | 106 | | |
Casa în lei şi în valută (rd. 108 + 109), din care: | 107 | | |
- în lei | 108 | | |
- în valută | 109 | | |
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 111 + 113), din care: | 110 | | |
- în lei, din care: | 111 | | |
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 112 | | |
- în valută, din care: | 113 | | |
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 114 | | |
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 116 + 117), din care: | 115 | | |
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei | 116 | | |
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută | 117 | | |
Datorii (rd. 119 + 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 150 + 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + 171), din care: | 118 | | |
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute, (rd. 120 + 121), din care: | 119 | | |
- în lei | 120 | | |
- în valută | 121 | | |
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute, (rd. 123 + 124), din care: | 122 | | |
- în lei | 123 | | |
- în valută | 124 | | |
Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 126 + 127), din care: | 125 | | |
- în lei | 126 | | |
- în valută | 127 | | |
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 129 + 130), din care: | 128 | | |
- în lei | 129 | | |
- în valută | 130 | | |
Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 132 + 133), din care: | 131 | | |
- în lei | 132 | | |
- în valută | 133 | | |
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care: | 134 | | |
- în lei | 135 | | |
- în valută | 136 | | |
Credite bancare pe termen lung, (rd. 138 + 139), din care: | 137 | | |
- în lei | 138 | | |
- în valută | 139 | | |
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 141 + 142), din care: | 140 | | |
- în lei | 141 | | |
- în valută | 142 | | |
Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 144 + 145), din care: | 143 | | |
- în lei | 144 | | |
- în valută | 145 | | |
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care: | 146 | | |
- în lei | 147 | | |
- în valută | 148 | | |
Credite de la Trezoreria Statului şi dobânzile aferente | 149 | | |
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente, din care: | 150 | | |
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute | 151 | | |
- în valută | 152 | | |
Valoarea concesiunilor primite | 153 | | |
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute, din care: | 154 | | |
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute | 155 | | |
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate | 156 | | |
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului, (rd 158 la 161), din care: | 157 | | |
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale | 158 | | |
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului | 159 | | |
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate | 160 | | |
- alte datorii în legătură cu bugetul statului | 161 | | |
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup | 162 | | |
Sume datorate acţionarilor | 163 | | |
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate | 164 | | |
Alte datorii, din care: | 165 | | |
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţiuni în participaţie | 166 | | |
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) | 167 | | |
- subvenţii nereluate la venituri | 168 | | |
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt | 169 | | |
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi | 170 | | |
Dobânzi de plătit | 171 | | |
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici | 172 | | |
Capital subscris vărsat, din care: | 173 | | |
- acţiuni cotate | 174 | | |
- acţiuni necotate | 175 | | |
- părţi sociale | 176 | | |
- capital subscris vărsat de nerezidenţi | 177 | | |
Brevete şi licenţe | 178 | | |
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
A | B | 1 | 2 |
Cheltuieli cu colaboratorii | 179 | | |
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 30 iunie an precedent | 30 iunie an curent |
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 180 | | |
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 181 | | |
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 182 | | |
XI. Capital social vărsat, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194), din care: | 183 | | |
- deţinut de instituţii publice, (rd. 185 + 186), din care: | 184 | | |
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală; | 185 | | |
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală; | 186 | | |
- deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care: | 187 | | |
- cu capital integral de stat; | 188 | | |
- cu capital majoritar de stat; | 189 | | |
- cu capital minoritar de stat; | 190 | | |
- deţinut de regii autonome | 191 | | |
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat | 192 | | |
- deţinut de persoane fizice | 193 | | |
- deţinut de alte entităţi | 194 | | |
XII. Dividende ale companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care: | 195 | | |
- dividende/vărsăminte aferente anului precedent, plătite în perioada de raportare către instituţii publice, din care: | 196 | | |
- către instituţii publice de subordonare centrală; | 197 | | |
- către instituţii publice de subordonare locală; | 198 | | |
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului precedent, plătite în perioada de raportare către instituţii publice, din care: | 199 | | |
- către instituţii publice de subordonare centrală; | 200 | | |
- către instituţii publice de subordonare locală. | 201 | | |