| | - mii lei - |
| | INDICATORI | Nr. rd. | 2011
Realizat | BVC
2012 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) | 1 | 2.780.928 | 3.012.938 |
| | 1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 2.744.148 | 2.980.876 |
| | | a) | din producţia vândută | 3 | 2.164.267 | 2.376.284 |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 16.060 | 32.847 |
| | | c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | | |
| | | | c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | | |
| | | | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | | |
| | | d) | producţia de imobilizări | 8 | 1.413 | 1.500 |
| | | e) | alte venituri din exploatare | 9 | 562.408 | 570.245 |
| | | | | - venituri conform OUG 95/2002 | 9a | | |
| | | | | - venituri din cedarea activelor | 9b | 0 | 458.661 |
| | 2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | 36.780 | 32.062 |
| | | a) | din imobilizări financiare | 11 | | |
| | | b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | | |
| | | c) | din dobânzi | 13 | 1.191 | 1.500 |
| | | d) | alte venituri financiare | 14 | 35.590 | 30.562 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 15 | | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) | 16 | 2.612.694 | 2.920.159 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 2.549.176 | 2.828.834 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 18 | 1.849.572 | 2.215.423 |
| | | b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 28.972 | 36.000 |
| | | c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 22.002 | 45.000 |
| | | d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 189.921 | 195.619 |
| | | | d1 | ch. cu salariile
(Rd-22=Rd.94+Rd.95) | 22 | 134.717 | 138.758 |
| | | | d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 39.995 | 41.194 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 29.970 | 30.869 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 703 | 724 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 8.504 | 8.759 |
| | | | | ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 818 | 843 |
| | | | d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 15.209 | 15.666 |
| | | | | d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 2.589 | 2.667 |
| | | | | - tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | | |
| | | | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 31 | | |
| | | | | d3.2) tichete de masă | 32 | 5.960 | 6.139 |
| | | | | d3.3) tichete de vacanţă | 33 | | |
| | | | | d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 6.660 | 6.860 |
| | | e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări | 34 | | |
| | | f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | | |
| | | g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 146.024 | 139.234 |
| | | h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 66.122 | 61.000 |
| | | i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 246.564 | 136.558 |
| | | | i1) contract de mandat | 39 | 80 | 360 |
| | | | i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 63 | 63 |
| | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | | |
| | | | i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | | |
| | | | | tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | | |
| | | | | tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | | |
| | | | i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | | |
| | | | i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | | |
| | | | i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | | |
| | | | i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic | 47a | | |
| | | | i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47b | | 1.237 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 63.519 | 91.325 |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 31.449 | 48.825 |
| | | b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 32.070 | 42.500 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 51 | | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 168.234 | 92.779 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 61.379 | 14.102 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 106.855 | 78.677 |
| | 1 | | Rezerve legale | 55 | 2.589 | 4.639 |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 104.266 | 74.038 |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 58 | | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | | |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | | |
| | 8 | | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | | |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 63 | | |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | | |
VII | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 65 | | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 66 | | |
| | | b) | cheltuieli salariale | 67 | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 69 | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 70 | | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 146.024 | 139.234 |
| | 1 | | Surse proprii | 72 | 146.024 | 139.234 |
| | 2 | | Alocaţii de la buget | 73 | | |
| | 3 | | Credite bancare | 74 | | |
| | | a) | - interne | 75 | | |
| | | b) | - externe | 76 | | |
| | 4 | | Fonduri europene | 77 | | |
| | 5 | | Alte surse | 78 | | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 75.125 | 139.234 |
| | 1 | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | 23.781 | 84.676 |
| | 2 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | 51.344 | 54.558 |
| | | a) | interne | 82 | | |
| | | b) | externe | 83 | 51.344 | 54.558 |
X | | | REZERVE, din care: | 84 | | |
XI | 1 | | Rezerve legale | 85 | 2.589 | 4.639 |
| | 2 | | Rezerve statutare | 86 | | |
| | 3 | | Alte rezerve | 87 | | |
XII | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | | |
| | 1 | | Venituri totale | 89 | 2.780.928 | 3.012.938 |
| | 2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 2.612.694 | 2.920.159 |
| | 3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 3.454 | 3.454 |
| | 4 | | Nr. mediu de salariaţi total | 92 | 3.454 | 3.454 |
| | 5 | | Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: | 93 | 147.337 | 151.757 |
| | | a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 134.693 | 138.733 |
| | | b) | alte cheltuieli cu personalul | 95 | 24 | 25 |
| | | c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natura | 96 | 12.620 | 12.999 |
| | 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 | 97 | 3.250 | 3.347 |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 | 98 | 3.555 | 3.661 |
| | 7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92) | 99 | 805 | 872 |
| | 8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) | 100 | 829 | 872 |
| | 9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 101 | | |
| | 10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 | 102 | 940 | 969 |
| | 11 | | Plăţi restante | 103 | | |
| | | a) | preţuri curente | 104 | 920.553 | 394.725 |
| | | b) | preţuri comparabile | 105 | 951.852 | 394.725 |
| | 12 | | Creanţe restante | 106 | | |
| | | a) | preţuri curente | 107 | 1.228.674 | 1.203.076 |
| | | b) | preţuri comparabile | 108 | 1.270.449 | 1.203.076 |