mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

34.167

42.392

1

Venituri din exploatare, din care:

2

34.155

42.388

a)

din producţia vândută

3

33.910

42.122

b)

din vânzarea mărfurilor

4

20

1

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

66

65

e)

alte venituri din exploatare

9

159

200

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

12

4

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

4

2

d)

alte venituri financiare

14

8

2

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

33.570

41.674

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

33.570

41.664

a)

cheltuieli materiale

18

5.919

7.315

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

29

50

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

20

1

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

14.998

15.357

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

10.840

11.164

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

3.158

3.177

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.329

2.340

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

84

85

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

701

681

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

44

71

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.000

1.016

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

217

223

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2005, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

28

28

d3.2) tichete de masă

32

350

360

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

405

405

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.410

1.250

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

10.931

17.393

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

263

298

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

4

3,8

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

1

0,8

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

5

4,8

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

0

173

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

0

10

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

10

b)

alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

597

718

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

98

109

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

499

609

1

Rezerve legale

55

30

36

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de Finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

469

573

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

0

8

Minimim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

422

487

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

47

86

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

617

1.250

1

Surse proprii

72

617

1.250

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

617

1.250

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

617

1.250

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

30

36

XI

1

Rezerve legale

85

30

36

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

34.167

42.392

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

33.570

41.674

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

194

194

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

194

194

5

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

11.218

11.552

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

10.828

11.152

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

12

12

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

378

388

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

4.651

4.790

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.819

4.962

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd. 89/92)

99

176

219

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore manopera/persoana)

101

1.132

1.192

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

983

983

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

565

543

b)

preţuri comparabile

105

584

543

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

552

535

b)

preţuri comparabile

108

571

535