INDICATORI

Nr. rd.

2012

2013

%

2014

2015

%

%

Realizat

Realizat 9 luni

Propuneri 2013

8=7/5

ESTIMAT

ESTIMAT

11=9/7

12=10/9

0

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

74.834,07

50.472,16

65.720,00

87,82

74.321,50

75.633,00

113,09

101,76

1

Venituri din exploatare

2

74.801,66

50.443,29

65.690,50

87,82

74.291,00

75.601,50

113,09

101,76

2

Venituri financiare

3

32,41

28,87

29,50

91,02

30,50

31,50

103,39

103,28

3

Venituri extraordinare

4

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

74.495,19

52.292,85

72.520,00

97,35

72.421,50

73.633,00

99,86

101,67

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

74.489,06

52.292,79

72.515,00

97,35

72.416,50

73.628,00

99,86

101,67

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

27.487,13

19.939,09

26.782,57

97,44

29.370,26

31.678,66

109,66

107,86

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

551,74

290,95

554,00

100,41

609,00

665,00

109,93

109,20

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

40.701,31

29.642,67

37.916,76

93,16

38.026,24

37.306.34

100,29

98,11

C1

ch. cu salariile

10

31.298,34

22.902,84

26.096,86

83,38

25.814,00

25.638,50

98,92

99,32

C2

bonusuri

11

135,91

0,00

135,91

100,00

135,00

135,00

99,33

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

67,20

437,40

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

437,40

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

88,35

66,52

89,99

101,86

147,84

147,84

164,28

100,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

9.111,51

6.673,31

11.594,00

127,25

11.492,00

11.385,00

99,12

99,07

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

5.748,88

2.420,08

7.261,67

126,31

4.411,00

3.978,00

60,74

90,18

2

Cheltuieli financiare

17

6,13

0,06

5,00

81,57

5,00

5,00

100,00

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

18

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

338,88

-1.820,69

-6.800,00

-2.006,61

1.900,00

2.000,00

-27,94

105,26

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

1.900,00

2.000,00

105,26

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

1.900,00

2.000,00

105,26

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cadrul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

300,00

50,00

983,00

327,67

1.020,00

1.050,00

103,76

102,94

1

Alocaţii de la buget din care:

40

Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

300,00

50,00

983,00

327,67

1.020,00

1.050,00

103,76

102,94

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1.291

1.267

1.260

97,60

1.170,00

1160

92,86

99,15

2

Nr. mediu de salariaţi total

44

1.300

1.280

1.273

97,92

1.192,00

1182

93,64

99,16

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

31.434,25

22.902,84

26.232,77

83,45

25.949,00

25.773,50

98,92

99,32

a)

cheltuieli cu salariile

46

31.298,34

22.902,84

26.096,86

83,38

25.814,00

25.638,50

98,92

99,32

b)

bonusuri

47

135,91

0,00

135,91

100,00

135,00

135,00

99,33

100,00

4

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.006,30

1.988,09

1.708,36

85,15

1.804,67

1.807,56

105,64

100,16

5

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.015,02

1.988,09

1.717,25

85,22

1.814,11

1.817,08

105,64

100,16

6

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

50

57.539,74

39.408,82

51.602,91

89,68

62.324,66

63.960,66

120,78

102,62

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

51

995,47

1.036,07

1.103,47

110,85

974,44

973,56

88,31

99,91

10

Plăţi restante, în preţuri curente

52

52.616,00

83.609,00

94.500,00

179,60

69.500,00

44.500,00

73,54

64,03

11

Creanţe restante, în preţuri curente

53

30.727,00

40.000,00

50.000,00

162,72

40.000,00

30 000,00

80,00

75,00