mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

2011

Realizat

BVC

2012

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

23.448

25.930

1

Venituri din exploatare, din care:

2

22.164

25.680

a)

din producţia vândută

3

17.657

18.400

b)

din vânzarea mărfurilor

4

150

690

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

71

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

7

71

d)

producţia de imobilizări

8

1.663

1.750

e)

alte venituri din exploatare

9

2.623

4.840

- venituri conform OUG 95/2002

9a

3.060

3.560

2

Venituri financiare, din care:

10

1.284

250

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

120

100

d)

alte venituri financiare

14

1.164

150

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

23.313

25.680

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

22.139

25.430

a)

cheltuieli materiale

18

4.083

4.450

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.264

1.400

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

68

590

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

9.611

9.947

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

6.434

6.627

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

2.137

2.249

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

1.681

1.776

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

32

33

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

332

345

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

92

96

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1.040

1.071

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

129

133

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

907

938

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

4

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.487

1.530

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.901

2.100

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

3.725

5.413

i1) contract de mandat

39

80

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

59

59

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

16

16

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

3.060

3.560

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

22

22

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.174

250

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

3

100

b)

alte cheltuieli financiare

50

1.171

150

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

135

250

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

21

38

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

115

212

1

Rezerve legale

55

7

12

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

108

200

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

71

2.076

496

1

Surse proprii

72

340

402

2

Alocaţii de la buget

73

1.736

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

94

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

2.076

496

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

2.076

496

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

7

12

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

20.388

22.370

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

20.253

22.120

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

491

491

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

475

489

Nr. mediu de salariaţi în activitate

92a

338

338

Nr. mediu de salariaţi cf. OUG 95/2002

92b

132

146

Nr. mediu de salariaţi şomaj, CAS şi alte situaţii

92c

5

5

5

Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:

93

7.341

7.565

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

6.430

6.623

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

4

4

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

907

938

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000

97

1.585

1.633

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000

98

1.810

1.865

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92a)

99

60

66

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)

100

62

66

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

993

989

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

2.759

2.166

b)

preţuri comparabile

105

2.853

2.166

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

172

151

b)

preţuri comparabile

108

178

151