HOTĂRÂRE nr. 514 din 26 iunie 2014 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2013, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 29.194.351.329 lei, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013, care cuprinde la venituri suma de 1.291,733,107 lei şi la cheltuieli suma de 923.231.531 lei şi un excedent curent în sumă de 368.501.576 lei, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: BILANŢUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI la data de 31 decembrie 2013
- lei -
 

Denumirea posturilor bilanţiere

Sold la

începutul anului

finele anului

 

A

1

2

A

DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI ŞI CASA

9.118.096.310

6.247.622.418

B

ALTE ACTIVE

2.012.447

2.218.499

C

DEFICITE, total,

19.871.724.919

22.944.510.412

 

din care:

  

c1

Deficit al bugetului de stat

16.498.965.322

19.468.857.234

c2

Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat

2.213.199.232

2.261.036.842

c4

Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj

0

55.055.971

c6

Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

1.159.560.365

1.159.560.365

 

TOTAL ACTIV

28.991.833.676

29.194.351.329

A

DISPONIBILITĂŢI ŞI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI

17.212.490.146

15.936.237.795

a1

Disponibilităţi ale instituţiilor publice şi operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului

11.363.923.232

12.470.660.558

a2

Depozite constituite din disponibilităţi ale instituţiilor publice şi operatorilor economici (exclusiv depozite din excedente)

626.678.000

961.496.500

a3

Disponibilităţi în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală

4.834.784.203

2.131.441.437

a4

Disponibilităţi în contul României de resurse proprii al Uniunii Europene

53.765.008

59.599.697

a5

Disponibilităţi din certificate de depozit ale populaţiei

333.339.703

313.039.603

B

CONTURI DE DECONTARE ŞI ALTE PASIVE

2.622.203

3.187.431

C

EXCEDENTE, total,

11.776.721.327

13.254.926.103

 

din care:

  

c3

Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, total,

3.809.667.736

4.071.065.693

 

- din care, în depozite

3.573.154.000

3.809.667.000

c4

Excedent al bugetului local

3.662.880.313

4.374.944.247

c5

Excedent al sistemului asigurărilor pentru şomaj

163.305.080

0

c6

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

1.156.693.125

1.360.322.827

c8

Excedent al bugetului Trezoreriei Statului

1.877.404.862

2.245.906.438

c9

Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total

1.106.770.211

1.202.686.898

 

- din care, în depozite

800.000.000

1.100.000.000

 

TOTAL PASIV

28.991.833.676

29.194.351.329

ANEXA nr. 2: Contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2013
- lei -

Capitol

Subcapitol/ Paragraf

Titlu/ Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi iniţiale anul 2013

Prevederi definitive anul 2013

Încasări realizate/Plăţi efectuate 31 decembrie 2013

%
3/2

A

B

1

2

3

4

    

VENITURI

1.109.328.000

1.109.328.000

1.291.733.107

116,44%

    

I. Venituri curente

1.109.328.000

1.109.328.000

1.291.733.107

116,44%

    

C. VENITURI NEFISCALE

1.109.328.000

1.109.328.000

1.291.733.107

116,44%

    

C1. Venituri din proprietate

1.106.186.000

1.106.186.000

1.269.889.247

114,80%

31.09

   

Venituri din dobânzi

1.106.186.000

1.106.186.000

1.269.889.247

114,80%

 

01

  

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

246.016.000

246.016.000

170.978.872

69,50%

 

02

  

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

857.948.000

857.948.000

1.096.447.886

127,80%

 

03

  

Alte venituri din dobânzi

2.222.000

2.222.000

2.462.489

110,82%

    

C2. Vânzări de bunuri şi servicii

3.142.000

3.142.000

21.843.860

695,22%

35.09

   

Amenzi, penalităţi şi confiscări

50.000

50.000

18.573.675

37.147,35%

 

04

  

Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

50.000

50.000

18.573.675

37.147,35%

36.09

   

Diverse venituri

3.092.000

3.092.000

3.270.185

105,76%

 

50

  

Alte venituri

3.092.000

3.092.000

3.270.185

105,76%

50.09

   

CHELTUIELI

1.100.536.000

1.100.536.000

923.231.531

83,89%

    

a) Clasificaţia funcţională

    
    

Partea I - Servicii publice generale

1.100.536.000

1.100.536.000

923.231.531

83,89%

51.09

   

Autorităţi publice şi acţiuni externe

41.736.000

41.736.000

21.202.656

50,80%

 

01

  

Autorităţi executive şi legislative

41.736.000

41.736.000

21.202.656

50,80%

 

01.03

  

Autorităţi executive

41.736.000

41.736.000

21.202.656

50,80%

55.09

   

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

1.058.800.000

1.058.800.000

902.028.875

85,19%

    

b. clasificaţia economică

    

50.09

   

CHELTUIELI

1.100.536.000

1.100.536.000

923.231.531

83,89%

51.09

   

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

41.736.000

41.736.000

21.202.656

50,80%

  

01

 

CHELTUIELI CURENTE

33.421.000

33.421.000

21.203.280

63,44%

  

20

 

Titlul II Bunuri şi servicii

33.326.000

33.326.000

21.203.280

63,62%

  

20.01

 

Bunuri şi servicii

28.302.000

28.275.680

18.906.297

66,86%

   

01

Furnituri de birou

2.413.000

2.373.550

1.979.213

83,39%

   

02

Materiale pentru curăţenie

97.000

94.860

79.545

83,86%

   

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

5.088.000

5.132.212

4.259.844

83,00%

   

04

Apă, canal şi salubritate

406.000

407.003

337.977

83,04%

   

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.423.000

1.439.600

1.286.486

89,36%

   

06

Piese de schimb

287.000

268.175

176.483

65,81%

   

07

Transport

26.000

24.920

2.760

11,08%

   

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

954.000

935.550

738.000

78,88%

   

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

14.798.000

14.816.020

7.606.142

51,34%

   

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.810.000

2.783.790

2.439.847

87,64%

  

20.02

 

Reparaţii curente

1.158.000

1.145.790

839.395

73,26%

  

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.128.000

2.125.475

67.124

3,16%

   

30

Alte obiecte de inventar

2.128.000

2.125.475

67.124

3,16%

  

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

34.000

32.650

21.333

65,34%

  

20.30

 

Alte cheltuieli

1.704.000

1.746.405

1.369.131

78,40%

   

03

Prime de asigurare non-viaţă

807.000

849.605

572.538

67,39%

   

04

Chirii

897.000

896.800

796.593

88,83%

  

59

 

Titlul IX Alte cheltuieli

95.000

95.000

0

0,00%

  

59.17

 

Despăgubiri civile

95.000

95.000

-

0,00%

51.09

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.315.000

8.315.000

0

 
  

71

 

Titlul X Active nefinanciare

8.315.000

8.315.000

0

 
  

71.01

 

Active fixe

8.315.000

8.315.000

0

 
   

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

3.500.000

3.500.000

0

 
   

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

4.815.000

4.815.000

0

 
  

84

 

PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

  

-624

 
  

85

 

Titlul XVII Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

  

-624

 
  

85.01

 

Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

  

-624

 

55.09

   

TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

1.058.800.000

1.058.800.000

902.028.875

85,19%

  

01

 

CHELTUIELI CURENTE

1.058.800.000

1.058.800.000

902.028.875

85,19%

  

30

 

Titlul III - Dobânzi

1.058.800.000

1.058.800.000

902.028.875

85,19%

  

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne

835.540.000

835.540.000

751.986.000

90,00%

   

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

835.540.000

835.540.000

751.986.000

90,00%

  

30.03

 

Alte dobânzi

223.260.000

223.260.000

150.042.875

67,21%

   

04

Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul Trezoreriei Statului

223.260.000

223.260.000

150.042.875

67,21%

  

84

 

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

  

0

 
  

85

 

Titlul XVII Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

  

0

 
  

85.01

 

Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

    
    

Excedent/Deficit

8.792.000

8.792.000

368.501.576

4.191,33%

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 483 din data de 30 iunie 2014