| | INDICATORI | Nr. rd. | 2012 BVC (o lună şi 5 zile) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I | | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) | 1 | 34.690 |
1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 34.690 |
| | a) | din producţia vândută | 3 | 12.065 |
b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | |
c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care: | 5 | |
| | c1 | subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |
c2 | transferuri cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |
d) | producţia de imobilizări | 8 | |
e) | alte venituri din exploatare | 9 | |
| | | - venituri conform OUG 95/2002 | 9a | |
f) | venituri af. cap. "combustibili şi energie" - programe de conservare sau de închidere a minelor | 9b | 22.625 |
g) | completare venituri cf. Decizia 787/2010/UE | 9c | |
2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | |
| | a) | din imobilizări financiare | 11 | |
b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | |
c) | din dobânzi | 13 | |
d) | alte venituri financiare | 14 | |
| | venituri extraordinare | 15 | |
II. | | | CHELTUIELI TOTALE | 16 | 34.690 |
1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 34.690 |
| | a) | cheltuieli materiale | 18 | 3.498 |
b) | alte cheltuieli externe (energie şi apă) | 19 | 3.308 |
c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | |
d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 15.359 |
| | d1 | cheltuieli cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) | 22 | 9.249 |
d2 | cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: | 23 | 3.802 |
| | chelt. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 3.031 |
chelt. privind contribuţia la asigurări pentru şomaj | 25 | 50 |
chelt. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 601 |
chelt. privind contribuţia la fondurile speciale aferente | 27 | 120 |
d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 2.308 |
| | d3.1) chelt. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | |
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare | 31 | 1.608 |
d3.2) tichete de masă | 32 | |
d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 700 |
e) | cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări | 34 | |
f) | cheltuieli cu drepturi salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 1.004 |
g) | cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 880 |
h) | cheltuieli cu prestaţiile externe | 37 | 1.431 |
i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 9.210 |
| | i1 contract de mandat | 39 | 18 |
i2 chelt. de protocol, din care: | 40 | 0 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |
i3 chelt. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 1 |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare | 43 | |
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieii, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare | 44 | |
i4 chelt. cu sponsorizarea | 45 | |
i5 chelt. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 431 |
i6 chelt. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | 483 |
i7 cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic | 47a | |
i8 cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc. | 47b | |
2 | | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | |
b) | alte cheltuieli financiare | 50 | |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 51 | |
III | | | REZULTATUL BRUT | 52 | 0 |
IV | | | IMPOZITUL PE PROFIT | 53 | |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | |
| | 1 | | Rezerve legale | 55 | |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 58 | |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita de 10%, din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | |
8 | | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8, se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 63 | |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | |
VII | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: | 65 | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 66 | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 67 | |
| | c) | cheltuieli pentru prestări servicii | 68 | |
| | d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 69 | |
| | e) | alte cheltuieli | 70 | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 880 |
| | 1 | | Surse proprii | 72 | 880 |
2 | | Alocaţii de la buget | 73 | |
3 | | Credite bancare | 74 | |
| | a) | - interne | 75 | |
b) | - externe | 76 | |
4 | | Fonduri europene | 77 | |
5 | | Alte surse | 78 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 880 |
| | 1 | | Cheltuieli aferente investiţilor, inclusiv cele aferente investiţilor în curs la finele anului, din care: | 80 | 880 |
| | | - cheltuieli de proiectare-cercetare | 80a | |
2 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | |
| | a) | - interne | 82 | |
b) | - externe | 83 | |
X | | | REZERVE, din care: | 84 | |
XI | 1 | | Rezerve legale | 85 | |
| | 2 | | Rezerve statutare | 86 | |
3 | | Alte rezerve | 87 | |
XII | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | |
| | 1 | | Venituri totale | 89 | 34.690 |
2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 34.690 |
3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 2.455 |
4 | | Nr. mediu de salariaţi | 92 | 2.455 |
5 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: | 93 | 11.557 |
| | a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 9.201 |
b) | alte cheltuieli cu personalul | 95 | 48 |
c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau în natură | 96 | 2.308 |
6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(Rd.94/Rd.92)/12*1000 | 97 | 3.149 |
| | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 | 98 | 3.956 |
7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.89/Rd.92) | 99 | 14 |
8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană) (Rd.89/Rd.92*ICP) | 100 | 14 |
9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 101 | |
10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)*1000 (Rd.16/Rd.1)*1000 | 102 | 1.000 |
11 | | Plăţi restante | 103 | |
| | a) | - preţuri curente | 104 | 5.325 |
b) | preţuri comparabile | 105 | 5.325 |
12 | | Creanţe restante | 106 | |
| | a) | preţuri curente | 107 | 5.325 |
b) | preturi comparabile | 108 | 5.325 |