Nr. crt.

INDICATORI

BVC 2012 (7 luni)

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

3.552.469

1

Venituri din exploatare, din care:

2

3.385.953

a)

din producţia vândută

3

2.139.036

b)

din vânzarea mărfurilor

4

71.733

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

841.432

e)

alte venituri din exploatare

9

333.751

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

166.516

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

1

d)

alte venituri financiare

14

166.515

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

3.478.556

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

3.339.696

a)

cheltuieli materiale

18

1.232.395

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

188.408

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

81.180

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

758.093

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

496.607

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

156.037

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

120.100

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

3.557

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

30.236

ch privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

2.145

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

105.449

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

9.932

- tichete de creşă, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

10.395

d3.2) tichete de masă

32

13.830

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform CCM şi prevederilor legale

33a

81.687

d3.5) cheltuieli cu orele suplimentare

33b

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

356.048

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

280.517

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

443.056

i1) contract de mandat

39

2.585

i2) ch de protocol din care

40

96

- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

472

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

410

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

3.977

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

70.638

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli cu entităţile la care societatea este asociat sau membru fondator

47b

11.685

i9) cheltuieli aferente certificatelor de CO₂ conform HG 780/2006

47c

114.633

i10) cheltuieli cu majorări şi penalităţi

47d

7.448

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

138.861

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

37.342

b)

alte cheltuieli financiare

50

101.519

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

73.913

Profit brut al celor 4 entităţi până la data fuziunii

52a

78.251

Total rezultat brut

52b

152.164

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

56.406

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

95.758

1

Rezerve legale

55

7.475

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

9.411

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

72.109

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

6.763

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

676

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

5.749

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

338

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

50

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

50

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

26

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

12

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

12

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

956.194

1

Surse proprii

72

461.006

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

495.188

a)

- interne

75

283.144

b)

- externe

76

212.044

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

956.194

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

892.243

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

63.951

a)

interne

82

39.741

b)

externe

83

24.210

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

7.475

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

3.552.469

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

3.478.556

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

18.850

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

19.011

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

547.789

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

495.685

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

922

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

51.183

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.725

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) în condiţii comparabile (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97a

3.725

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.116

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură în condiţii comparabile (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98a

4.116

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

187

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mwh/persoană)

101

488

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd. 1)x1000

102

979

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

20.000

b)

preţuri comparabile

105

20.000

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

250.617

b)

preţuri comparabile

108

250.617