| | mii lei |
| | INDICATORI | Nr. rd. | 2011 | BVC 2012 |
Realizat | Propuneri |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. | | | VENITURI TOTALE
(Rd.2+Rd.10+Rd.15) | 1 | 648.484 | 664.095 |
| | 1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 644.383 | 657.751 |
| | | a) | din producţia vândută | 3 | 597.790 | 615.646 |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 721 | 800 |
| | | c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | | |
| | | | c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | | |
| | | | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | | |
| | | d) | producţia de imobilizări | 8 | 1.571 | 1.500 |
| | | e) | alte venituri din exploatare | 9 | 44.301 | 39.805 |
| | | | | - venituri conform OUG 95/2002 | 9a | | |
| | 2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | 4.101 | 6.344 |
| | | a) | din imobilizări financiare | 11 | 0 | 0 |
| | | b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | 0 | 0 |
| | | c) | din dobânzi | 13 | 419 | 350 |
| | | d) | alte venituri financiare | 14 | 3.682 | 5.994 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 15 | 0 | 0 |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) | 16 | 623.671 | 638.702 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 616.600 | 625.602 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 18 | 201.799 | 202.847 |
| | | b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 10.065 | 12.800 |
| | | c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 720 | 800 |
| | | d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 110.328 | 113.693 |
| | | | d1 | ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95) | 22 | 79.743 | 81.208 |
| | | | d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 23.139 | 23.560 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 17.300 | 17.606 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 410 | 418 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 4.960 | 5.051 |
| | | | | ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 469 | 485 |
| | | | d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 7.446 | 8.925 |
| | | | | d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 1.584 | 1.624 |
| | | | | - tichete de creşă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | | |
| | | | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare | 31 | | |
| | | | | d3.2) tichete de masă | 32 | 3.537 | 3.650 |
| | | | | d3.3) tichete de vacanţă | 33 | | |
| | | | | d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale | 33a | 2.325 | 3.651 |
| | | e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări | 34 | | |
| | | f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | | |
| | | g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 113.789 | 117.276 |
| | | h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 169.427 | 165.402 |
| | | i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 10.472 | 12.784 |
| | | | i1) contract de mandat | 39 | 72 | 405 |
| | | | i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 72 | 70 |
| | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | | |
| | | | i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 9 | 8 |
| | | | | tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | | |
| | | | | tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | | |
| | | | i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 0 | 0 |
| | | | i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | | |
| | | | i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | | |
| | | | i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic | 47a | | |
| | | | i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. | 47b | 48 | 400 |
| | | | i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea imobilizărilor şi activelor | 47c | 4.852 | 4.219 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 7.071 | 13.100 |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 1.954 | 2.100 |
| | | b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 5.117 | 11.000 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0 | 0 |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 24.813 | 25.393 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 5.243 | 3.860 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 19.570 | 21.533 |
| | 1 | | Rezerve legale | 55 | 1.241 | 1.270 |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 18.329 | 20.264 |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 58 | | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | | |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | | |
| | 8 | | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | | |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 63 | | |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | | |
VII | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 65 | | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 66 | | |
| | | b) | cheltuieli salariale | 67 | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 69 | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 70 | | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 175.316 | 177.276 |
| | 1 | | Surse proprii | 72 | 113.789 | 117.276 |
| | 2 | | Alocaţii de la buget | 73 | | |
| | 3 | | Credite bancare | 74 | | |
| | | a) | - interne | 75 | | |
| | | b) | - externe | 76 | | |
| | 4 | | Fonduri europene | 77 | | |
| | 5 | | Alte surse | 78 | 61.527 | 60.000 |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 175.316 | 177.276 |
| | 1 | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | 133.149 | 120.000 |
| | 2 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | 42.167 | 57.276 |
| | | a) | interne | 82 | 42.167 | 57.276 |
| | | b) | externe | 83 | | |
X | | | REZERVE, din care: | 84 | 1.241 | 1.270 |
XI | 1 | | Rezerve legale | 85 | 1.241 | 1.270 |
| | 2 | | Rezerve statutare | 86 | | |
| | 3 | | Alte rezerve | 87 | | |
XII | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | | |
| | 1 | | Venituri totale | 89 | 648.484 | 664.095 |
| | 2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 623.671 | 638.702 |
| | 3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 1.848 | 1.876 |
| | 4 | | Nr. mediu de salariaţi total | 92 | 1.813 | 1.876 |
| | 5 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: | 93 | 87.189 | 90.133 |
| | | a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 79.738 | 81.147 |
| | | b) | alte cheltuieli cu personalul | 95 | 5 | 61 |
| | | c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 96 | 7.446 | 8.925 |
| | 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 | 97 | 3.665 | 3.605 |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000 | 98 | 4.008 | 4.004 |
| | 7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92) | 99 | 358 | 354 |
| | 8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) | 100 | 370 | 366 |
| | 9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 101 | 58 | 58 |
| | 10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000 | 102 | 962 | 962 |
| | 11 | | Plăţi restante | 103 | | |
| | | a) | preţuri curente | 104 | 20.644 | 19.612 |
| | | b) | preţuri comparabile | 105 | 20.644 | 19.612 |
| | 12 | | Creanţe restante | 106 | | |
| | | a) | preturi curente | 107 | 54.099 | 51.421 |
| | | b) | preţuri comparabile | 108 | 54.099 | 51.421 |