| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an 2013 |
0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
I | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) | 1 | 5.688.493 |
| | 1 | | Venituri din exploatare | 2 | 5.664.493 |
2 | | Venituri financiare | 3 | 24.000 |
3 | | Venituri extraordinare | 4 | 0 |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) | 5 | 5.508.493 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 6 | 5.322.287 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 7 | 2.933.454 |
B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 8 | 119.117 |
C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 9 | 1.341.670 |
| | C1 | ch. cu salariile | 10 | 875.285 |
C2 | bonusuri | 11 | 170.401 |
C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 12 | 610 |
| | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 13 | 0 |
C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 14 | 4.093 |
C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 15 | 291.281 |
D. | alte cheltuieli de exploatare | 16 | 928.046 |
2 | | Cheltuieli financiare | 17 | 186.206 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 16 | 0 |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 19 | 180.000 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 20 | 56.998 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 21 | 123.002 |
| | 1 | | Rezerve legale | 22 | 9.000 |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 23 | |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 24 | 0 |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 25 | 72.109 |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 26 | |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. | 27 | 41.893 |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 28 | 4.189 |
8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 29 | 35.609 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz | 30 | 27.560 |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 31 | 2.095 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 32 | 145 |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 33 | 145 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 34 | 7 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 35 | 75 |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 36 | 33 |
| | d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitate | 37 | |
| | e) | alte cheltuieli | 38 | 30 |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 39 | 1.602.510 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 40 | |
| | | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 40bis | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 41 | 1.602.510 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 42 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 43 | 18.850 |
2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 44 | 18.770 |
3 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: | 45 | 1.045.686 |
| | a) | cheltuieli cu salariile | 46 | 875.285 |
b) | bonusuri | 47 | 170.401 |
4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 | 48 | 3.886 |
5 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 | 49 | 4.643 |
6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44) | 50 | 303 |
7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în pre|uri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP) | 51 | |
8 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) MWh/pers | 52 | 878 |
9 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 | 53 | 968 |
10 | | Plăţi restante, în preţuri curente | 54 | 0 |
11 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 55 | 305.000 |