ORDIN nr. 2986 din 3 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:
Articol unic
- Anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.206/1.321/1.926/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 18 octombrie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ:
(- Anexa la Ordinul nr. 1.206/1.321/1.926/2012)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A.
Sediul/Adresa: Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 28909028
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

Propunere rectificare

0

1

2

3

4

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

4.554.072

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

4.553.572

 

a)

din producţia vândută

3

4.295.154

b)

din vânzarea mărfurilor

4

 

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 
 

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

d)

producţia de imobilizări

8

 

e)

alte venituri din exploatare

9

258.418

  

- venituri conform OUG 95/2002

9a

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

500

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

c)

din dobânzi

13

455

d)

alte venituri financiare

14

45

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

4.550.946

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

4.539.900

 

a)

cheltuieli materiale

18

2.738.278

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

1.932

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

79.307

 

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

56.870

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

16.543

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

12.282

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

295

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

3.358

ch. privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

608

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

5.894

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.137

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 

d3.2) tichete de masă

32

3.063

d3.3) tichete de vacanţă

33

 

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

1.694

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

317

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

9.488

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

1.578.291

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

132.287

 

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

62

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

460

 

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

 

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

310

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

11.046

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

10.821

b)

alte cheltuieli financiare

50

225

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.126

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

475

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

2.651

 

1

 

Rezerve legale

55

156

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

2.495

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capitel integral sau majoritar de stat

62

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

0

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

 
  

a)

cheltuieli materiale

66

 
 

b)

cheltuieli salariale

67

 
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

 
 

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

9.488

 

1

 

Surse proprii

72

9.488

2

 

Alocaţii de la buget

73

 

3

 

Credite bancare

74

 
 

a)

- interne

75

 

b)

- externe

76

 

4

 

Fonduri europene

77

 

5

 

Alte surse (surse atrase)

78

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

9.488

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

8.483

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

1.005

 

a)

interne

82

1.005

b)

externe

83

 

X

  

REZERVE, din care:

84

156

XI

1

 

Rezerve legale

85

156

 

2

 

Rezerve statutare

86

 

3

 

Alte rezerve

87

 

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

4.554.072

 

1

 

Venituri totale

89

4.550.946

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

1.243

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

1.228

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

62.764

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

56.816

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

54

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

5.894

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.856

 

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.259

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea de energie electrică fumizată/persoană)

101

8.900

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

999,31

11

 

Plăţi restante

103

 
 

a)

preţuri curente

104

164.557

b)

preţuri comparabile

105

164.557

12

 

Creanţe restante

106

 
 

a)

preţuri curente

107

1.251.586

b)

preţuri comparabile

108

1.251.586

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 889 din data de 27 decembrie 2012