HOTĂRÂRE nr. 1053 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 190/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pa anul 2013,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 190/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 25 aprilie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2013
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 190/2013)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa
Incinta Port nr. 1, Constanţa
Cod unic de înregistrare 11062831
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC RECTIFICAT 2013

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

274.912,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

260.950,00

2

 

Venituri financiare

3

13.962,00

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

246.325,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

228.292,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

118.025,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

7.060,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

66.285,00

 

C1

ch. cu salariile

10

44.169,00

C2

bonusuri

11

5.690,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

577,00

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

1.928,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

13.921,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

36.922,00

2

 

Cheltuieli financiare

17

18.033,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

28.587,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

6.224,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

22.363,00

 

1

 

Rezerve legale

22

1.429,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

4.000,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

16.934,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

1.693,00

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, sau dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

14.394,00

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

8.636,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

847,00

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

648,00

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:

33

648,00

  

a)

cheltuieli materiale

34

5,00

 

b)

cheltuieli cu salariile

35

225,00

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

302,00

 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

88,00

 

e)

alta cheltuieli

38

28,00

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

38

354.883,00

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

40

320.071,00

  

- alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

354.883,00

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

948

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

950

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

49.859,00

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

44.169,00

b)

bonusuri

47

5.690,00

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

48

3.874,47

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

4.373,60

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorica pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

274.684,21

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

 

9

 

Cheltuieli totala la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

896,01

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

26.000,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 811 din data de 20 decembrie 2013