| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curant
(2014) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 604.388,71 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 603.497,11 |
| | | | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 328.444,00 |
| | | | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | |
| | 2 | | Venituri financiare | 5 | 891,60 |
| | 3 | | Venituri extraordinara | 6 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 670.910,23 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 657.390,23 |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 262.002,10 |
| | | B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 1.148,66 |
| | | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 290.828,26 |
| | | | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 214.360,71 |
| | | | C1 | ch. cu salariile | 13 | 202.283,98 |
| | | | C2 | bonusuri | 14 | 12.076,74 |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 100 |
| | | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | |
| | | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 17 | 513,26 |
| | | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 75.854,29 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 103.411,21 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 13.520,00 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -66.521,52 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | |
| | 1 | | Rezerve legale | 25 | |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege | 26 | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | |
| | 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | |
| | | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | |
| | | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | |
| | | c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 41 | |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 834.251,00 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | 833.955,00 |
| | | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 834.251,00 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 4.224 |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 4.120 |
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 4.335,77 |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 4.091,50 |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)*1000 | 52 | 146.479,88 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 53 | |
| | 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 1.110,06 |
| | 8 | | Plăţi restante | 55 | 32.920,00 |
| | 9 | | Creanţe restante | 56 | 40.000,00 |