mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

2011 Realizat

BVC 2012

0

1

2

3

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

1.482.960

1.649.753

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.456.931

1.649.753

a)

din producţia vândută

3

968.584

1.125.118

b)

din vânzarea mărfurilor

4

57.018

57.613

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

431.329

467.022

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

26.029

0

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

5.321

0

d)

alte venituri financiare

14

20.708

0

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.436.371

1.638.039

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.379.235

1.585.453

a)

cheltuieli materiale

18

550.834

624.629

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

78.479

112.133

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

45.884

56.680

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

294.059

302.891

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

199.712

205.325

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

67.728

70.606

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

52.567

54.969

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1.598

1.646

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

12.896

13.279

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

667

712

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

26.619

26.960

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

4.051

4.165

- tichete de creşa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

0

9

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

2.747

2.828

d3.2) tichete de masă

32

8.537

8.750

d3.3) tichete de vacanţă

33

0

0

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

10.451

10.765

d3.5) cheltuieli efectuate în condiţiile stării de urgenţă la S.C. Hidroelectrica urmare trecerii în regim de lucru continuu

33b

3.580

3.280

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

3.212

6.234

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

0

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

114.632

142.515

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

151.326

199.369

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

140.809

141.002

i1) contract de mandat

39

80

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

46

44

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

64

62

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

5.820

3.600

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

1.184

1.184

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

14.534

24.680

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

0

3.141

i9) majorări şi penalităţi/provizioane

47c

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

57.136

52.586

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

32.987

46.386

b)

alte cheltuieli financiare

50

24.149

6.200

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

46.589

11.714

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

13.203

8.775

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

33.386

2.939

1

Rezerve legale

55

2.329

586

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

654

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

30.402

2.353

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

0

235

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

27.362

2.000

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

3.040

118

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

247.676

290.268

1

Surse proprii

72

114.239

150.268

2

Alocaţii de la buget

73

0

0

3

Credite bancare

74

133.437

140.000

a)

- interne

75

45.472

140.000

b)

- externe

76

87.965

0

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

242.348

290.268

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

228.770

229.129

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

13.578

61.139

a)

interne

82

13.578

12.425

b)

externe

83

0

48.714

X

REZERVE, din care:

84

2.329

586

XI

1

Rezerve legale

85

2.329

586

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

1.482.960

1.649.753

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.436.371

1.638.039

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

4.375

4.275

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

4.397

4.389

5

Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:

93

226.331

232.285

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

198.920

204.509

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

792

816

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

26.619

26.960

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.770

3.883

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.289

4.410

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

337

376

8

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

101

0,0564

0,0593

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

969

993

10

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

11.881

11.880

b)

preţuri comparatele

105

12.237

11.880

11

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

17.974

16.177

b)

preţuri comparabile

108

18.513

16.177