| | mii lei |
| | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2011 | BVC 2012 | +/- |
Realizat | Propuneri | 6=5-4 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | | | VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) | 1 | 1.315.171 | 1.314.000 | -1.171 |
| | 1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 1.285.782 | 1.285.782 | 0 |
| | | a) | din producţia vândută, din care: | 3 | 1.241.896 | 1.248.488 | 6.592 |
| | | | | venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor | 3 bis | 435.794 | 403.000 | -32.794 |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 22.915 | 21.530 | -1.385 |
| | | c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | | d) | producţia de imobilizări | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | | e) | alte venituri din exploatare | 9 | 20.971 | 15.764 | -5.207 |
| | 2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | 29.389 | 28.218 | -1.171 |
| | | a) | din imobilizări financiare | 11 | 333 | 0 | -333 |
| | | b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | | c) | din dobânzi | 13 | 8.707 | 9.100 | 393 |
| | | d) | alte venituri financiare | 14 | 20.349 | 19.118 | -1.231 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 15 | 0 | 0 | 0 |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) | 16 | 1.498.103 | 1.312.000 | -186.103 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 1.475.483 | 1.295.745 | -179.738 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 18 | 48.423 | 53.649 | 5.226 |
| | | b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 10.001 | 10.800 | 799 |
| | | c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 19.067 | 18.082 | -985 |
| | | d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 890.006 | 873.676 | -16.330 |
| | | | d1 | ch. cu salariile (Rd. 22 = Rd.94+Rd.95) | 22 | 636.746 | 625.045 | -11.701 |
| | | | d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 181.633 | 178.931 | -2.702 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 134.661 | 131.522 | -3.139 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 3.179 | 3.125 | -54 |
| | | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 33.110 | 32.502 | -608 |
| | | | | ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 10.683 | 11.782 | 1.099 |
| | | | d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 71.627 | 69.700 | -1.927 |
| | | | | d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 7.412 | 5.500 | -1.912 |
| | | | | - tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 31 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | d3.2) tichete de masă | 32 | 64.215 | 64.200 | -15 |
| | | | | d3.3) tichete de vacanţa | 33 | 0 | 0 | 0 |
| | | e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări (inclusiv contribuţiile aferente) | 34 | 1.830 | 23.850 | 22.020 |
| | | f) | ch. cu indemnizaţii 75% cf. art. 53.1 din Codul Muncii (inclusiv contribuţiile aferente) | 34 bis | 1.814 | 1.700 | -114 |
| | | g) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti (inclusiv contribuţiile aferente) | 35 | 105 | 313 | 208 |
| | | h) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 86.751 | 66.000 | -20.751 |
| | | i) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 196.242 | 176.118 | -20.124 |
| | | j) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 221.244 | 71.557 | -149.687 |
| | | | j1) contract de mandat (inclusiv contribuţiile aferente) | 39 | 103 | 114 | 11 |
| | | | j2) ch de protocol, din care: | 40 | 170 | 158 | -12 |
| | | | | tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | | | j3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 2 | 50 | 48 |
| | | | | tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | 0 | 0 | 0 |
| | | | j4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 195 | 100 | -95 |
| | | | j5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 0 | 0 | 0 |
| | | | j6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | 88 | 92 | 4 |
| | | | j7) ch. cu impozite, taxe şi alte vărsăminte asimilate | 47 bis | 59.009 | 52.296 | -6.713 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare, din care: | 48 | 22.620 | 16.255 | -6.365 |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 3.375 | 5.533 | 2.158 |
| | | b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 19.245 | 10.722 | -8.523 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 51 | 0 | 0 | 0 |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) | 52 | -182.932 | 2.000 | 184.932 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 0 | 0 | 0 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | -182.932 | 2.000 | 184.932 |
| | 1 | | Rezerve legale | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe | 58 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 | 60 | -182.932 | 0 | 182.932 |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 63 | 0 | 0 | 0 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | 0 | 0 | 0 |
VII | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 65 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) | Cheltuieli materiale | 66 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | Cheltuieli salariate | 67 | 0 | 0 | 0 |
| | | c) | Cheltuieli privind prestări servicii | 68 | 0 | 0 | 0 |
| | | d) | Cheltuieli cu reclama şi publicitate | 69 | 0 | 0 | 0 |
| | | e) | Alte cheltuieli | 70 | 0 | 0 | 0 |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 103.583 | 140.216 | 36.633 |
| | 1 | | Surse proprii | 72 | 103.583 | 130.427 | 26.844 |
| | 2 | | Alocaţii de la buget | 73 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | Credite bancare şi leasinguri financiare | 74 | 0 | 9.789 | 9.789 |
| | | a) | - interne | 75 | 0 | 9.789 | 9.789 |
| | | b) | - externe | 76 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | Fonduri europene | 77 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | Alte surse | 78 | 0 | 0 | 0 |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 39.600 | 130.427 | 90.827 |
| | 1 | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | 39.600 | 108.626 | 69.026 |
| | 2 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii şi leasingurilor financiare | 81 | 0 | 21.801 | 21.801 |
| | | a) | interne | 82 | 0 | 21.801 | 21.801 |
| | | b) | externe | 83 | 0 | 0 | 0 |
X | | | REZERVE, din care: | 84 | 812.702 | 812.702 | 0 |
| | 1 | | Rezerve legale | 85 | 11.674 | 11.674 | 0 |
| | 2 | | Rezerva statutare | 86 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | Alte rezerve | 87 | 801.028 | 801.028 | 0 |
XI | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 88 | * | * | * |
| | 1 | | Venituri totale | 89 | 1.315.171 | 1.314.000 | -1.171 |
| | 2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 90 | 1.498.103 | 1.312.000 | -186.103 |
| | 3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 91 | 33.202 | 32.402 | -800 |
| | 4 | | Nr. mediu de salariaţi total | 92 | 32.124 | 31.506 | -618 |
| | 5 | | Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care: | 93 | 708.373 | 694.745 | -13.628 |
| | | a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 94 | 636.739 | 625.037 | -11.702 |
| | | b) | ale cheltuieli cu personalul (AGA, CA, cenzori) | 95 | 7 | 8 | 1 |
| | | c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 96 | 71.627 | 69.700 | -1.927 |
| | 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 | 97 | 1.651,8 | 1.653,2 | 1,4 |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd 92)/12*1000 | 98 | 1.837,6 | 1.837,6 | 0,0 |
| | 7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/ persoană) (rd.89/92) | 99 | 40.940 | 41.706 | 766 |
| | 8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/ persoană) (rd.89/92 x ICP) | 100 | 42.169 | 41.706 | -462 |
| | 9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice persoană) | 101 | * | * | * |
| | 10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale) x 1000 - (rd.16/ rd.1) x 1000 | 102 | 1.139,1 | 998,5 | -140,6 |
| | 11 | | Plăţi restante | 103 | * | * | * |
| | | a) | preţuri curente | 104 | 49.913 | 50.000 | 87 |
| | | b) | preţuri comparabile | 105 | 51.410 | 50.000 | -1.410 |
| | 12 | | Creanţe restante | 106 | * | * | * |
| | | a) | preţuri curente | 107 | 42.325 | 39.000 | -3.325 |
| | | b) | preţuri comparabile | 108 | 43.595 | 39.000 | -4.595 |