Document embed

ORDIN nr. 2228 din 13 decembrie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Se aprobă situaţia centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3

(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului finanţelor publice.

(2)În execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se va urmări încadrarea în cheltuielile totale, a căror structură este cea aprobată prin bazele de cost.

(3)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prezentul ordin.

-****-

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXA nr. 1:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10

Cod unic de înregistrare: R 1589932

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	2012 Prevederi
0	1		2		3	4
I			VENITURI TOTALE		1	740.271,54
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	715.271,54
		a)	conform bazelor de cost R1794, din care:		3	680.887,53
			a1	servicii navigaţie aeriană de rută	4	646.996,58
			a2	servicii navigaţie aeriană de terminal	5	31.675,95
			a3	din alte surse	6	2.215,00
			a4	ajustări	7
		b)	servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi		8	34.384,02
		c)	rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană		9
		d)	producţia de imobilizări		10
		e)	alte venituri din exploatare		11
	2		Venituri financiare, din care:		12	25.000,00
		a)	din imobilizări financiare		13	19.661,63
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		14
		c)	din dobânzi		15	5.338,37
		d)	alte venituri financiare		16
	3		Venituri extraordinare		17
II			CHELTUIELI TOTALE		18	719.713,96
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		19	693.963,96
		a)	cheltuieli de personal, din care:		20	467.596,76
			a1	cheltuieli cu salariile	21	315.362,97
			a2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale	22	90.308,99
			a3	alte cheltuieli cu personalul, din care.	23	61.739,52
				a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare	24	5.307,25
			a4	cheltuieli pentru contracte de mandat	25	185,28
		b)	alte cheltuieli de operare, din care:		26	157.470,35
			b1	cheltuieli materiale	27	7.763,22
			b2	cheltuieli cu energia şi apa	28	6.639,10
			b3	cheltuieli privind mărfurile	29
			b4	cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	30	129.909,56
				b4.1 EUROCONTROL	31	34.253,34
				b4.2 AACR	32	13.386,90
			b5	alte cheltuieli de exploatare, din care:	33	13.158,47
				b5.1 chelt. de protocol	34	1.000,00
				b5.2 chelt. de reclamă şi publicitate	35	100,00
				b5.3 chelt. cu sponsorizarea	36	1.800,00
		c)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		37	68.896,85
	2		Cheltuieli financiare, din care:		38	25.750,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile		39
		b)	alte cheltuieli financiare		40	25.750,00
	3		Cheltuieli extraordinare		41
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		42	20.557,58
IV			IMPOZIT PE PROFIT		43	3.124,75
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		44	17.432,83
	1		Rezerve legale		45	1.027,88
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		46
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		47
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe		48
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		49
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct. 1-5		50	16.404,95
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiu; financiar de referinţă		51	1.640,50
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		52	13.944,21
	9		Profitul ne repartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		53	820,24
VI			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		54	93.192,18
	1		Surse proprii		55	93.192,18
	2		Alocaţii de la buget		56
	3		Credite bancare		57
		a)	- interne		58
		b)	- externe		59
	4		Fonduri europene		60
	5		Alte surse		61
VII			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		62	93.192,18
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor. inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		63	93.192,18
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		64
		a)	interne		65
		b)	externe		66
VIII			REZERVE, din care:		67	1.848,12
	1		Rezerve legale		68	1.027,88
	2		Rezerve statutare		69
	3		Alte rezerve		70	820,24
IX			DATE DE FUNDAMENTARE		71
	1		Venituri totale		72	740.271,54
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		73	719.713,96
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		74	1.545
	4		Nr. mediu de salariaţi total		75	1.545
	5		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. total zboruri/nr. mediu personal)		76	463,43
	6		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000		77	972,23
	7		Plăţi restante		78
		a)	preţuri curente		79
		b)	preţuri comparabile		80
	8		Creanţe restante		81	25.800,00
		a)	preţuri curente		82	25.800,00
		b)	preţuri comparabile		83	25.800,00

ANEXA nr. 2:

Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

SITUAŢIE CENTRALIZATĂ privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2012

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	2012 Prevederi
0	1	2		3	4
I			Venituri cuprinse în bazele de cost, din care:	1	715.271,54
	a)		conform bazelor de cost R1794, din care:	2	680.887,53
		a1	servicii navigaţie aeriană de rută	3	646.996,58
		a2	servicii navigaţie aeriană de terminal	4	31.675,95
		a3	din alte surse	5	2.215,00
		a4	ajustări	6
	b)		servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi	7	34.384,02
II			Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:	8	693.963,96
	a)		conform bazelor de cost R1794, din care:	9	631.366,82
		a1	servicii navigaţie aeriană de rută, din care:	10	595.197,48
			a1.1 cheltuieli cu personal	11	395.638,04
			a1.2 alte cheltuieli de operare, din care.	12	137.812,00
			a1.2.1 ROMATSA	13	90.098,76
			a1.2.2 EUROCONTROL	14	34.253,34
			a1.2.3 AACR	15	13.459,90
			a1.3 amortizare	16	61.747,44
		a2	servicii navigaţie aeriană de terminal, din care:	17	36.169,34
			a2.1 cheltuieli cu personal	18	26.859,42
			a2.2 alte cheltuieli de operare, din care:	19	6.660,51
			a2.2.1 ROMATSA	20	6.233,51
			a2.2.2 AACR	21	427,00
			a2.3 amortizare	22	2.649,41
	b)		servicii navigaţie aeriană de terminal alte aeroporturi, din care:	23	62.597,14
		b1	cheltuieli cu personal	24	45.099,30
		b2	alte cheltuieli de operare	25	12.997,84
		b3	amortizare	26	4.500,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 857 din data de 18 decembrie 2012