mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012 propunere

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

4.295.351

1

Venituri din exploatare, din care:

2

4.176.163

a)

din producţia vândută

3

2.962.193

b)

din vânzarea mărfurilor

4

777.472

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

240.743

e)

alte venituri din exploatare

9

195.755

2

Venituri financiare, din care:

10

119.188

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

110.427

d)

alte venituri financiare

14

8.761

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

3.069.772

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

3.044.265

a)

cheltuieli materiale

18

167.575

b)

alte cheltuieli externe (energie, apă)

19

102.723

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

746.632

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

504.259

d1

ch. cu salariile (rd.22 = rd.94 + rd.95)

22

311.032

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

110.621

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

88.715

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1.833

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

19.060

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1.013

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

82.600

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

6.221

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

11.550

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

64.829

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

788.244

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

165.145

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

569.686

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

303

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

3.000

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

6.000

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

211.614

i9) cheltuieli de restructurare, privatizare şi administraţie specială

47c

5.000

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

25.508

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

380

b)

alte cheltuieli financiare

50

25.129

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.225.579

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

232.108

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: ^**)

54

993.470

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59

60

993.470

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

11.456

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

844.450

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

137.565

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

Cheltuieli materiale

66

b)

Cheltuieli salariale

67

c)

Cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

Cheltuieli reclamă publicitate

69

e)

Alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.106.448

1

Surse proprii

72

1.106.448

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

531.506

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

526.146

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

5.360

a)

interne

82

b)

externe

83

5.360

VIII

REZERVE, din care:

84

0

1

Rezerve legale

85

0

2

Rezerve statutare

86

0

3

Alte rezerve

87

0

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

4.295.351

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

3.069.773

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

6.046

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

6.030

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

378.080

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

311.022

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

9

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

67.048

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

4.298

b

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

5.225

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92*ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mii mc/persoana)

101

291,04

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

714,7

12

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

b)

preţuri comparabile

105

0

13

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

181.754

b)

preţuri comparabile

108

187.934