Document embed

ORDIN nr. 1298 din 10 august 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 147/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 27 februarie 2012, se abrogă.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Valentin-Răducu Preda,

secretar de stat

ANEXĂ:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 pentru Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

- mii lei -
Cap/ Titlu	Subcap. Articol	Paragraf Alineat	Denumirea indicatorilor	Program 2012
A	B	C	D	1
00.01	10		VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI	25.342,00
00.02			I. VENITURI CURENTE	24.522,00
29.00			C. VENITURI NEFISCALE	24.522,00
30.00			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	910,00
30.10			VENITURI DIN PROPRIETATE	60,00
	05		Venituri din concesiuni şi închirieri	60,00
31.10			VENITURI DIN DOBÂNZI	850,00
	03		Alte venituri din dobânzi	850,00
33.00	10		C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	23.612,00
33.10			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI	23.612,00
	17		Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională	23.512,00
	50		Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	100,00
45.10			SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE	820,00
	01		Fondul European de Dezvoltare Regională	800,00
	02		Fondul Social European	-
	16		Alte facilităţi şi instrumente postaderare	20,00
84.10	50		CHELTUIELI TOTAL	29.121,00
01			CHELTUIELI CURENTE	16.743,00
10			Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.952,00
	10.01		Cheltuieli salariale în bani	6.786,00
		01	Salarii de bază	6.587,00
		02	Salarii de merit	-
		04	Spor de vechime	-
		06	Alte sporuri	-
		08	Fond de premii	-
		09	Prima de vacanţă	-
		12	Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii	139,00
		13	Indemnizaţii de delegate	60,00
		15	Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă	-
	10.02		Cheltuieli salariale în natură	308,00
		01	Tichete de masă	298,00
		30	Tichete creşă	10,00
	10.03		Contribuţii	1.858,00
		01	Contribuţii pentru asigurările sociale de stat	1.399,00
		02	Contribuţii pentru asigurările de şomaj	33,00
		03	Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate	350,00
		04	Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă	19,00
		06	Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	57,00
20			Titlul II BUNURI ŞI SERVICII	6.541,00
	20.01		Bunuri şi servicii	3.905,00
		01	Furnituri de birou	50,00
		02	Materiale pentru curăţenie	90,00
		03	Încălzit iluminat şi forţă motrică	435,00
		04	Apă, canal şi salubritate	150,00
		05	Carburanţi şi lubrifianţi	150,00
		08	Poştă, telecomunicaţii, radio, tv. internet	160,00
		09	Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	2.070,00
		30	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	800,00
	20.02		Reparaţii curente	547,00
	20.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	772,00
		01	Uniforme şi echipament	400,00
		03	Lenjerie şi accesorii de pat	2,00
		30	Alte obiecte de inventar	370,00
	20.06		Deplasări, detaşări, transferări	270,00
		01	Deplasări interne	95,00
		02	Deplasări în străinătate	175,00
	20.11		Cărţi publicaţii şi materiala documentare	40,00
	20.12		Consultanţă şi expertiză	110,00
	20.13		Pregătire profesională	105,00
	20.14		Protecţia muncii	65,00
	20.25		Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare	25,00
	20.30		Alte cheltuieli	702,00
		01	Reclamă şi publicitate	15,00
		02	Protocol şi reprezentare	10,00
		03	Prime de asigurare non-viaţa	80,00
		04	Chirii	290,00
		07	Fondul Conducătorului instituţiei	7,00
		30	Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii	300,00
56			Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	1.250,00
	56.01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	1.000,00
	56.02		Programe din Fondul Social European (FSE)	-
	56.16		Alte facilităţi şi instrumente postaderare	250,00
			CHELTUIELI DE CAPITAL	12.378,00
71			Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	12.378,00
	71.01		Active fixe	11.567,00
		01	Construcţii	6.165,00
		02	Maşini, echipamente şi mijloace de transport	4.545,00
		03	Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	703,00
		30	Alte active fixe	154,00
	71.03		Reparaţii capitale aferente activelor fixe	811,00
			REZULTAT FINANCIAR
			VENITURI TOTALE	25.342,00
			CHELTUIELI TOTALE	29.121,00
			a) Excedent
			b) Deficit	3.779,00
			c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului	3.779,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012:

¹) Număr mediu de personal: 151 persoane:

²) Câştigul mediu brut lunar 3.621 lei (RON)/salarial

³) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 69 mii lei);

⁴) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 139 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 60 mii lei)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 581 din data de 14 august 2012