| | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri 2016 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 3.646.431 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 3.645.896 |
| | | | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | |
| | | | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | |
| | 2 | | Venituri financiare | 5 | 535 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 6 | 0 |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 3.645.831 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 3.572.204 |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 1.480.330 |
| | | B. | cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 10 | 101.848 |
| | | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 906.167 |
| | | | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 703.315 |
| | | | C1 | ch. cu salariile | 13 | 608.638 |
| | | | C2 | bonusuri | 14 | 94.677 |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 31.498 |
| | | | | cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 28.000 |
| | | | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat | 17 | 1.935 |
| | | | C5 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale | 18 | 169.419 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 1.083.859 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 73.627 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 600 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 600 |
| | 1 | | Rezerve legale | 25 | 30 |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | 570 |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | |
| | 5 | | Alto repartizări prevăzute de lege | 29 | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. | 30 | |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 31 | |
| | 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 0 |
| | | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 0 |
| | | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | |
| | | c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 34 | |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 35 | 0 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 152 |
VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 37 | 152 |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 111 |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | 5 |
| | | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 41 | 12 |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | 24 |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 43 | 680.533 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | |
| | | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 680.533 |
X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 13.132 |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 14.493 |
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* | 50 | 3.869 |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 3.500 |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 252 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana) MWh/pers | 53 | |
| | 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 1.000 |
| | 8 | | Plăţi restante, în preţuri curente | 55 | 4.909 |
| | 9 | | Creanţe restante, în preţuri curente | 56 | 800.000 |