INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Preliminat/Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

353.397

384.674

1

Venituri din exploatare, din care:

2

353.140

384.406

a)

din producţia vândută

3

261.102

293.731

b)

din vânzarea mărfurilor

4

43.320

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

48.718

90.675

2

Venituri financiare, din care:

10

257

268

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

116

127

d)

alte venituri financiare

14

141

141

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

446.354

384.391

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

445.117

382.983

a)

cheltuieli materiale

18

240.930

297.377

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

2.879

3.615

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

17.195

5.544

d)

cheltuieli cu personalul. din care:

21

34.897

35.059

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

24.839

24.839

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

7.330

7.425

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

5.440

5.510

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

131

135

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

1.362

1.380

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

397

400

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

2.728

2.795

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

496

497

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

1.047

1.078

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

1.185

1.221

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

100

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

14.527

15.428

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

11.762

17.008

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

122.927

8.851

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch de protocol, din care:

40

12

11

- tichete cadou potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate din care:

42

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

72

225

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

1.237

1.408

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

1.116

1.224

b)

alte cheltuieli financiare

50

121

184

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-92.957

283

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

-92.957

283

1

Rezerve legale

55

14

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

269

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 55, 56, 57, 58 şi 59

60

-92.957

269

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

26.667

17.000

1

Surse proprii

72

26.667

17.000

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

26.667

17.000

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

26.667

17.000

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE din care

84

XI

1

Rezerve legale

85

14

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

353.397

384.674

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

446.354

384.391

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

555

555

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

546

546

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

27.071

27.138

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

24.817

24.817

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

22

22

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură (rd.28-rd.29)

96

2.232

2.299

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.788

3.788

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.132

4.142

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

647

705

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

669

705

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (profit brut la 1000 MWh/salariat)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

1.263

999

11

Plăţi restante

103

a)

preţuri curente

104

30.079

28.575

b)

preţuri comparabile

105

31.102

28.575

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

63.354

55.251

b)

preţuri comparabile

108

65.508

55.251