| | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2012 Propuneri |
0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
I | | | VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 647.508,03 |
| | 1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 603.179,13 |
| | a) | din producţia vândută, din care: | 3 | 505.564,48 |
b) | din vânzarea mărfurilor, din care: | 4 | 46.122,42 |
c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | |
| | c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |
c2 | transferuri, cf prevederilor legale în vigoare | 7 | |
d) | producţia de imobilizări | 8 | |
e) | alte venituri din exploatare | 9 | 51.492,23 |
2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | 44.328,90 |
| | a) | din imobilizări financiare | 11 | |
b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | 3.600,00 |
c) | din dobânzi | 13 | 1.572,88 |
d) | alte venituri financiare | 14 | 39.156,02 |
3 | | Venituri extraordinare | 15 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 16 | 592.305,80 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 545.383,45 |
| | a) | cheltuieli materiale | 18 | 16.208,40 |
b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 24.796,13 |
c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 26.265,24 |
d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 103.597,58 |
| | d1 | ch. cu salariile | 22 | 71.479,40 |
d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 19.923,65 |
| | ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 15.492,68 |
ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 357,80 |
ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 3.721,10 |
ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 352,07 |
d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 3.945,02 |
| | d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 1.429,43 |
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | 9,60 |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 31 | |
d3.2) tichete de masă | 32 | 2.515,59 |
d3.3) tichete de vacanţă | 33 | |
e) | ch. cu plăţile compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări | 35 | |
f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 36 | |
g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 37 | 145.476,89 |
h) | ch. cu prestaţiile externe | 38 | 180.948,55 |
i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 39 | 48.090,64 |
| | i1) contract de mandat | 40 | 80,30 |
i2) ch. de protocol, din care: | 41 | 346,30 |
| | - ch. protocol | 42 | 346,30 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | |
i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 44 | 344,68 |
| | - ch. de reclamă şi publicitate | 45 | 344,68 |
| | tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 46 | |
| | tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 47 | |
i4) ch. cu sponsorizarea | 48 | 440,00 |
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 49 | |
i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 50 | 1.647,53 |
2 | | Cheltuieli financiare, din care: | 51 | 46.922,35 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile | 52 | 14.422,35 |
b) | alte cheltuieli financiare | 53 | 32.500,00 |
3 | | Cheltuieli extraordinare | 54 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 55 | 55.202,23 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 56 | 8.832,36 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 57 | 46.369,87 |
| | 1 | | Rezerve legale | 58 | |
2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 59 | |
3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 60 | |
4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 61 | |
5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 62 | |
6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 58, 59, 60, 61 şi 62. | 63 | 46.369,87 |
7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 64 | 3.182,40 |
8 | | 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 65 | 39.414,39 |
9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 66 | 3.773,08 |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 67 | |
VII | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 68 | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 69 | |
| | b) | cheltuieli salariale | 70 | |
| | c) | cheltuieli privind prestări servicii | 71 | |
| | d) | cheltuieli cu reclamă şi publicitatea | 72 | |
| | e) | alte cheltuieli | 73 | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 74 | 593.078,67 |
| | 1 | | Surse proprii | 75 | 147.765,27 |
2 | | Alocaţii de la buget | 76 | |
3 | | Credite bancare | 77 | 445.313,40 |
| | a) | - interne | 78 | 445.313,40 |
b) | - externe | 79 | |
4 | | Fonduri europene | 80 | |
5 | | Alte surse | 81 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 82 | 593.078,67 |
| | 1 | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 83 | 570.260,45 |
2 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 84 | 22.818,23 |
| | a) | interne | 85 | 22.818,23 |
b) | externe | 86 | |
X | | | REZERVE, din care: | 87 | 28.754,43 |
XI | 1 | | Rezerve legale | 88 | 28.754,43 |
2 | | Rezerve statutare | 89 | |
3 | | Alte rezerve | 90 | |
XII | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 91 | |
| | 1 | | Venituri totale | 92 | 647.508,03 |
2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 93 | 592.305,80 |
3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 94 | 1.300 |
4 | | Nr. mediu de salariaţi total | 95 | 1.210 |
5 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: | 96 | 85.689,25 |
| | a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 97 | 71.471,36 |
b) | alte cheltuieli cu personalul | 98 | 8,04 |
c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 99 | 14.209,85 |
6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 100 | 4.922,27 |
| | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură | 101 | 5.901,46 |
7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) | 102 | |
8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) | 103 | |
9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 104 | 8.479,54 |
10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 | 105 | 914,75 |
11 | | Plăţi restante | 106 | |
| | a) | preţuri curente | 107 | |
b) | preţuri comparabile | 108 | |
12 | | Creanţe restante | 109 | 17.800,00 |
| | a) | preţuri curente | 110 | 17.800,00 |
b) | preţuri comparabile | 111 | 18.441,00 |