HOTĂRÂRE nr. 1215 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 358/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 358/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 27 aprilie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 358/2012)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2012 - rectificat
   

mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

rectificat

0

 

1

2

3

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

2.004.979

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.673.527

  

a)

din producţia vândută

3

1.544.346

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

103.662

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 
   

c1

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

6

 
   

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 
  

d)

producţia de imobilizări

8

0

  

e)

alte venituri din exploatare

9

25.519

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

331.452

  

a)

din imobilizări financiare

11

 
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 
  

c)

din dobânzi

13

35.078

  

d)

alte venituri financiare

14

296.374

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE
(Rd. 17+Rd.48+Rd.51)

16

1.998.280

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.531.816

  

a)

cheltuieli materiale

18

198.215

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

75.257

  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

142.728

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

285.619

   

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

205.249

   

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

73.065

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

58.514

    

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

1.564

    

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

12.651

    

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

336

   

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

6.881

    

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

4.105

    

- tichete de creşă cf. Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 
    

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

 
    

d3.2) tichete de masă

32

400

    

d3.3) tichete de vacanţa

33

 
    

alte drepturi conform prevederilor legale

33a

2.376

  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

424

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

393.996

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

341.546

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

94.455

   

i1) contract de mandat

39

0

   

i2) ch. de protocol, din care:

40

200

    

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 
   

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

750

    

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 
    

tichete cadou ptr. campanii de marcheting, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 
   

i4) ch. cu sponsorizarea

45

520

   

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

92.516

   

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

 
 

2

 

cheltuieli financiare, din care:

48

466.464

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

48.869

  

b)

alte cheltuieli financiare

50

417.595

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

6.699

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.072

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

5.627

 

1

 

Rezerve legale

55

335

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

5.292

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

 
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 
 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

 
  

a)

cheltuieli materiale

66

 
  

b)

cheltuieli salariale

67

 
  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

 
  

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

501.697

 

1

 

Surse proprii

72

501.697

 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 
 

3

 

Credite bancare

74

 
  

a)

- interne

75

 
  

b)

- externe

76

 
 

4

 

Fonduri europene

77

 
 

5

 

Alte surse

78

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

501.697

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

322.069

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

179.628

  

a)

interne

82

51.928

  

b)

externe

83

127.700

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

84

 
 

1

 

Venituri totale

85

2.004.979

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

86

1.998.280

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

87

2.200

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

88

2.170

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

89

212.130

  

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

90

205.238

  

b)

alte cheltuieli cu personalul

91

11

  

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

92

6.881

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

93

7.882

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.80/Rd.79)/12*1000

94

8.146

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.85a/88)

95

924

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.76/79 x ICP)

96

924

 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

97

 
 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/Rd.1) x 1000

98

997

 

11

 

Plăţi restante

99

 
  

a)

preţuri curente

100

10.000

  

b)

preţuri comparabile

101

10.000

 

12

 

Creanţe restante

102

 
  

a)

preţuri curente

103

50.000

  

b)

preţuri comparabile

104

50.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 862 din data de 19 decembrie 2012