| | | mii lei |
Nr. crt. | INDICATORI | Nr. rd. | BVC 2012 |
rectificat |
0 | | 1 | 2 | 3 |
I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) | 1 | 2.004.979 |
| 1 | | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 1.673.527 |
| | a) | din producţia vândută | 3 | 1.544.346 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 4 | 103.662 |
| | c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 5 | |
| | | c1 | subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare | 6 | |
| | | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |
| | d) | producţia de imobilizări | 8 | 0 |
| | e) | alte venituri din exploatare | 9 | 25.519 |
| 2 | | Venituri financiare, din care: | 10 | 331.452 |
| | a) | din imobilizări financiare | 11 | |
| | b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | |
| | c) | din dobânzi | 13 | 35.078 |
| | d) | alte venituri financiare | 14 | 296.374 |
| 3 | | Venituri extraordinare | 15 | |
II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 17+Rd.48+Rd.51) | 16 | 1.998.280 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 17 | 1.531.816 |
| | a) | cheltuieli materiale | 18 | 198.215 |
| | b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 19 | 75.257 |
| | c) | cheltuieli privind mărfurile | 20 | 142.728 |
| | d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 21 | 285.619 |
| | | d1 | ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) | 22 | 205.249 |
| | | d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: | 23 | 73.065 |
| | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 24 | 58.514 |
| | | | ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 25 | 1.564 |
| | | | ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 26 | 12.651 |
| | | | ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 27 | 336 |
| | | d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 28 | 6.881 |
| | | | d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 29 | 4.105 |
| | | | - tichete de creşă cf. Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 30 | |
| | | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 31 | |
| | | | d3.2) tichete de masă | 32 | 400 |
| | | | d3.3) tichete de vacanţa | 33 | |
| | | | alte drepturi conform prevederilor legale | 33a | 2.376 |
| | e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări | 34 | |
| | f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 35 | 424 |
| | g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 36 | 393.996 |
| | h) | ch. cu prestaţiile externe | 37 | 341.546 |
| | i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 38 | 94.455 |
| | | i1) contract de mandat | 39 | 0 |
| | | i2) ch. de protocol, din care: | 40 | 200 |
| | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 41 | |
| | | i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 42 | 750 |
| | | | tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 43 | |
| | | | tichete cadou ptr. campanii de marcheting, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 44 | |
| | | i4) ch. cu sponsorizarea | 45 | 520 |
| | | i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 46 | 92.516 |
| | | i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 47 | |
| 2 | | cheltuieli financiare, din care: | 48 | 466.464 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile | 49 | 48.869 |
| | b) | alte cheltuieli financiare | 50 | 417.595 |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 51 | |
III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 52 | 6.699 |
IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 53 | 1.072 |
V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 54 | 5.627 |
| 1 | | Rezerve legale | 55 | 335 |
| 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 56 | |
| 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 57 | 5.292 |
| 4 | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 58 | |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 59 | |
| 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. | 60 | |
| 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 61 | |
| 8 | | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat | 62 | |
| 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 63 | |
VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 64 | |
VII | | | CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 65 | |
| | a) | cheltuieli materiale | 66 | |
| | b) | cheltuieli salariale | 67 | |
| | c) | cheltuieli privind prestări servicii | 68 | |
| | d) | cheltuieli cu reclama şi publicitate | 69 | |
| | e) | alte cheltuieli | 70 | |
VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 71 | 501.697 |
| 1 | | Surse proprii | 72 | 501.697 |
| 2 | | Alocaţii de la buget | 73 | |
| 3 | | Credite bancare | 74 | |
| | a) | - interne | 75 | |
| | b) | - externe | 76 | |
| 4 | | Fonduri europene | 77 | |
| 5 | | Alte surse | 78 | |
IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 79 | 501.697 |
| 1 | | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului | 80 | 322.069 |
| 2 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 81 | 179.628 |
| | a) | interne | 82 | 51.928 |
| | b) | externe | 83 | 127.700 |
XII | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 84 | |
| 1 | | Venituri totale | 85 | 2.004.979 |
| 2 | | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 86 | 1.998.280 |
| 3 | | Nr. prognozat de personal la finele anului | 87 | 2.200 |
| 4 | | Nr. mediu de salariaţi total | 88 | 2.170 |
| 5 | | Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: | 89 | 212.130 |
| | a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 90 | 205.238 |
| | b) | alte cheltuieli cu personalul | 91 | 11 |
| | c) | alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură | 92 | 6.881 |
| 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 | 93 | 7.882 |
| | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.80/Rd.79)/12*1000 | 94 | 8.146 |
| 7 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.85a/88) | 95 | 924 |
| 8 | | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.76/79 x ICP) | 96 | 924 |
| 9 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 97 | |
| 10 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/Rd.1) x 1000 | 98 | 997 |
| 11 | | Plăţi restante | 99 | |
| | a) | preţuri curente | 100 | 10.000 |
| | b) | preţuri comparabile | 101 | 10.000 |
| 12 | | Creanţe restante | 102 | |
| | a) | preţuri curente | 103 | 50.000 |
| | b) | preţuri comparabile | 104 | 50.000 |