Document embed

ORDIN nr. 1420 din 29 octombrie 2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale societăţilor comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 ale societăţilor comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, societăţile comerciale din sectorul producţiei de apărare, filiale ale Companiei Naţionale "ROMARM" - S.A., pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

-****-

p. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

ANEXA nr. 1:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Arsenal-Reşiţa" - S.A.

Sediul/Adresa: Reşiţa, Str. Bârzăviţei nr. 4

Cod unic de înregistrare: RO 14366231

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012 Propuneri
0	1		2		3	4	5
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)		1	3.803	3.692
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	3.790	3.692
		a)	din producţia vândută		3	3.356	2.449
		b)	din vânzarea mărfurilor		4	4	4
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări		8
		e)	alte venituri din exploatare, din care:		9	430	1.239
				- venituri conform OUG 95/2002	9a	669	974
	2		Venituri financiare, din care:		10	13	0
		a)	din imobilizări financiare		11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12
		c)	din dobânzi		13
		d)	alte venituri financiare		14	13	0
	3		Venituri extraordinare		15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)		16	3.730	3.619
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	3.721	3.609
		a)		cheltuieli materiale	18	88	89
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)		19	372	383
		c)	cheltuieli privind mărfurile		20	4	4
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	1.207	782
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	834	504
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	232	142
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	173	105
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	4	3
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	43	26
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	12	8
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	141	136
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	17	10
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32	124	126
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		36	556	572
		h)	ch. cu prestaţiile externe		37	414	426
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	1.080	1.353
			i1) contract de mandat		39	80	80
			i2) ch. de protocol, din care:		40	1	1
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.		42	7	7
				tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea		45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor		47
			i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic		47a	669	974
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.		47b	22	22
	2		Cheltuieli financiare, din care:		48	9	10
		a)	cheltuieli privind dobânzile		49
		b)	alte cheltuieli financiare		50	9	10
	3		Cheltuieli extraordinare		51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		52	73	73
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53	11	11
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54	62	62
	1		Rezerve legale		55	4	4
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		57	58	58
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.		60	0	0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		61	0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		62	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		63	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:		65
		a)	cheltuieli materiale		66
		b)	cheltuieli salariale		67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii		68
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		69
		e)	alte cheltuieli		70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		71	17	100
	1		Surse proprii		72	17	100
	2		Alocaţii de la buget		73
	3		Credite bancare		74
		a)	- interne		75
		b)	- externe		76
	4		Fonduri europene		77
	5		Alte surse		78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		79	17	100
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		80	17	100
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		81
		a)	interne		82
		b)	externe		83
X			REZERVE, din care:		84
XI	1		Rezerve legale		85	4	4
	2		Rezerve statutare		86
	3		Alte rezerve		87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE		88
	1		Venituri totale		89	3.134	2.718
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		90	3.061	2.645
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		91	62	62
	4		Nr. mediu de salariaţi total, din care:		92	66	62
				Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	36	21
				Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	29	41
				Nr. mediu de salariaţi alte categorii	92c	1	0
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:		93	911	547
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		94	827	497
		b)	alte cheltuieli cu personalul		95	7	7
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură		96	77	43
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000		97	1.914	1.971
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000		98	2.109	2.169
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)		99	87	129
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)		100	90	129
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		101
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000		102	977	973
	11		Plăţi restante		103
		a)	preţuri curente		104	0	0
		b)	preţuri comparabile		105	0	0
	12		Creanţe restante		106
		a)	preţuri curente		107	51,00	44,88
		b)	preţuri comparabile		108	52,73	46,23

ANEXA nr. 2:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "CARFIL" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012 Propuneri
0	1		2		3	4	5
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)		1	18.032	17.132
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	13.544	15.129
		a)	din producţia vândută		3	18.386	12.550
		b)	din vânzarea mărfurilor		4	79	79
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5	8
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6	8
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări		8
		e)	alte venituri din exploatare, din care:		9	-4.929	2.500
				- venituri conform OUG 95/2002	9a	1.051	1.729
	2		Venituri financiare, din care:		10	4.488	2.003
		a)	din imobilizări financiare		11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12
		c)	din dobânzi		13	3	3
		d)	alte venituri financiare		14	4.485	2.000
	3		Venituri extraordinare		15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)		16	28.502	17.132
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	23.547	16.082
		a)		cheltuieli materiale	18	6.040	4.500
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)		19	1.193	1.200
		c)	cheltuieli privind mărfurile		20	31	31
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	5.820	4.886
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	4.544	3.814
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1269	1.065
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	944	793
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	23	19
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	236	198
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	66	55
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	7	7
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	7	7
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31	7	7
				d3.2) tichete de masă	32
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		36	625	625
		h)	ch. cu prestaţiile externe		37	3.078	2.250
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	6.760	2.590
			i1) contract de mandat		39	80,29	80,29
			i2) ch. de protocol, din care:		40	6	0
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.		42	16	16
				tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea		45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor		47
			i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic		47a	1.051	1.729
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.		47b	150	150
	2		Cheltuieli financiare, din care:		48	4.955	1.050
		a)	cheltuieli privind dobânzile		49	104	50
		b)	alte cheltuieli financiare		50	4.851	1.000
	3		Cheltuieli extraordinare		51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		52	-10.470	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53		0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54		0
	1		Rezerve legale		55		0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		57
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.		60
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		61
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		62
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		63
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:		65
		a)	cheltuieli materiale		66
		b)	cheltuieli salariale		67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii		68
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		69
		e)	alte cheltuieli		70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		71	520	593
	1		Surse proprii		72	520	593
	2		Alocaţii de la buget		73
	3		Credite bancare		74
		a)	- interne		75
		b)	- externe		76
	4		Fonduri europene		77
	5		Alte surse		78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		79	520	593
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		80	520	593
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		81
		a)	interne		82
		b)	externe		83
X			REZERVE, din care:		84
XI	1		Rezerve legale		85
	2		Rezerve statutare		86
	3		Alte rezerve		87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE		88
	1		Venituri totale		89	16.981	15.403
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		90	27.451	15.403
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		91	275	265
	4		Nr. mediu de salariaţi total, din care:		92	275	265
				Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	230	193
				Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	45	72
				Nr. mediu de salariaţi alte categorii	92c
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:		93	4.544	3.814
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		94	4.540	3.810
		b)	alte cheltuieli cu personalul		95	4	4
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură		96	0	0
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000		97	1.645	1.645
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000		98	1.646	1.647
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)		99	74	80
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)		100	76	80
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		101
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000		102	1.617	1.000
	11		Plăţi restante		103
		a)	preţuri curente		104	145.883	135.700
		b)	preţuri comparabile		105	150.843	135.700
	12		Creanţe restante		106
		a)	preţuri curente		107	853	660
		b)	preţuri comparabile		108	882	660

ANEXA nr. 3:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială Filiala Uzina Mecanică "CUGIR" - S.A.

Sediul/Adresa: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul Alba

Cod unic de înregistrare: RO 1769224, J01/10/1999

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012 Propuneri
0	1		2		3	4	5
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)		1	112.274	89.337
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	100.614	80.657
		a)	din producţia vândută		3	99.370	76.544
		b)	din vânzarea mărfurilor		4	419	425
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări		8	137	140
		e)	alte venituri din exploatare, din care:		9	688	3.548
				- venituri conform OUG 95/2002	9a	572	683
	2		Venituri financiare, din care:		10	11.660	8.680
		a)	din imobilizări financiare		11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12
		c)	din dobânzi		13		1
		d)	alte venituri financiare		14	11.660	8.679
	3		Venituri extraordinare		15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)		16	119.174	89.332
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	109.089	80.207
		a)		cheltuieli materiale	18	26.841	23.070
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)		19	9.128	10.550
		c)	cheltuieli privind mărfurile		20	453	424
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	32.218	30.316
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	23.183	21.799
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	6.569	6.092
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	4.897	4.534
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	116	109
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	1.218	1.134
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	338	315
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	2.466	2.425
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	389	389
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32	2.077	2.036
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		36	6.666	6.665
		h)	ch. cu prestaţiile externe		37	5.590	5.590
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	28.193	3.592
			i1) contract de mandat		39	80,29	80,29
			i2) ch. de protocol, din care:		40	14	0
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.		42	81	61
				tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea		45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor		47
			i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic		47a	572	683
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.		47b	146	146
	2		Cheltuieli financiare, din care:		48	10.085	9.125
		a)	cheltuieli privind dobânzile		49
		b)	alte cheltuieli financiare		50	10.085	9.125
	3		Cheltuieli extraordinare		51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		52	-6.900	5
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53	0	1
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54		4
	1		Rezerve legale		55	0	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		57		4
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.		60	0	0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		61	0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		62	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		63	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:		65
		a)	cheltuieli materiale		66
		b)	cheltuieli salariale		67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii		68
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		69
		e)	alte cheltuieli		70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		71	3.516	5.031
	1		Surse proprii		72	3.516	5.031
	2		Alocaţii de la buget		73	0	0
	3		Credite bancare		74
		a)	- interne		75
		b)	- externe		76
	4		Fonduri europene		77
	5		Alte surse		78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		79	3.516	5.031
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		80	3.516	5.031
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		81
		a)	interne		82
		b)	externe		83
X			REZERVE, din care:		84
XI	1		Rezerve legale		85	0	0
	2		Rezerve statutare		86
	3		Alte rezerve		87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE		88
	1		Venituri totale		89	111.702	88.654
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		90	118.602	88.649
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		91	1.002	1.002
	4		Nr. mediu de salariaţi total, din care:		92	1.076	1.008
				Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	1.036	974
				Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	25	28
				Nr. mediu de salariaţi alte categorii	92c	15	6
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:		93	25.508	23.984
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		94	23.170	21.786
		b)	alte cheltuieli cu personalul		95	13	13
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură		96	2.325	2.185
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000		97	1.864	1.864
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000		98	2.052	2.052
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)		99	108	91
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)		100
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		101	12.662	9.804
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000		102	1.062	999,94
	11		Plăţi restante		103
		a)	preţuri curente		104	439.639	393.475
		b)	preţuri comparabile		105	454.587	393.475
	12		Creanţe restante		106
		a)	preţuri curente		107	16.493	14.760
		b)	preţuri comparabile		108	17.054	14.760

ANEXA nr. 4:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "ELECTROMECANICA PLOIEŞTI" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012 Propuneri
0	1		2		3	4	5
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)		1	14.020	15.641
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	13.979	15.594
		a)	din producţia vândută		3	12.700	14.585
		b)	din vânzarea mărfurilor		4
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5	567
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări		8	64
		e)	alte venituri din exploatare, din care:		9	648	1.009
				- venituri conform OUG 95/2002	9a	796	800
	2		Venituri financiare, din care:		10	41	47
		a)	din imobilizări financiare		11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12
		c)	din dobânzi		13	40	45
		d)	alte venituri financiare		14	1	2
	3		Venituri extraordinare		15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)		16	12.397	13.783
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	12.382	13.768
		a)		cheltuieli materiale	18	1.350	1.472
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)		19	794	818
		c)	cheltuieli privind mărfurile		20	0	0
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	5.311	5.468
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	3.826	3.939
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1.069	1.101
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	796	819
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	19	20
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	199	205
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	55	57
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	416	428
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	50	52
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32	366	377
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		36	618	680
		h)	ch. cu prestaţiile externe		37	2.428	3.160
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	1.881	2.170
			i1) contract de mandat		39	80	80
			i2) ch. de protocol, din care:		40	16	16
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.		42	3	3
				tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea		45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor		47
			i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic		47a	797	800
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.		47b	22	80
	2		Cheltuieli financiare, din care:		48	15	15
		a)	cheltuieli privind dobânzile		49	13	13
		b)	alte cheltuieli financiare		50	2	2
	3		Cheltuieli extraordinare		51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		52	1.623	1.858
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53	229	282
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54	1.394	1.576
	1		Rezerve legale		55	81	93
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		57	1.313	134
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.		60		1.349
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		61		67
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		62		1.214
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		63		67
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:		65
		a)	cheltuieli materiale		66
		b)	cheltuieli salariale		67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii		68
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		69
		e)	alte cheltuieli		70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		71	349	1.382
	1		Surse proprii		72	338	1.382
	2		Alocaţii de la buget		73	0
	3		Credite bancare		74
		a)	- interne		75
		b)	- externe		76
	4		Fonduri europene		77
	5		Alte surse		78	11
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		79	349	1.382
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		80	349	1.382
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		81
		a)	interne		82
		b)	externe		83
X			REZERVE, din care:		84	81	93
XI	1		Rezerve legale		85	81	93
	2		Rezerve statutare		86
	3		Alte rezerve		87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE		88
	1		Venituri totale		89	13.223	14.841
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		90	11.600	12.983
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		91	195	195
	4		Nr. mediu de salariaţi total, din care:		92	192	192
				Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	155	155
				Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	34	34
				Nr. mediu de salariaţi alte categorii	92c	3	3
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:		93	4.242	4.368
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		94	3.823	3.936
		b)	alte cheltuieli cu personalul		95	3	3
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură		96	416	428
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000		97	2.055	2.116
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000		98	2.281	2.348
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)		99	85	96
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)		100	88	96
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		101
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000		102	877	875
	11		Plăţi restante		103
		a)	preţuri curente		104	25	20
		b)	preţuri comparabile		105	26	20
	12		Creanţe restante		106
		a)	preţuri curente		107	150	135
		b)	preţuri comparabile		108	155	135

ANEXA nr. 5:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "PIROCHIM VICTORIA" - S.A.

Sediul/Adresa: Oraşul Victoria, judeţul Braşov, Aleea Uzinei nr. 8 bis

Cod unic de înregistrare: RO 14469423

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012 Propuneri
0	1		2		3	4	5
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)		1	2.253	2.253
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	2.249	2.249
		a)	din producţia vândută		3	451	451
		b)	din vânzarea mărfurilor		4	4	4
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări		8
		e)	alte venituri din exploatare, din care:		9	1.794	1.794
				- venituri conform OUG 95/2002	9a	1.625	1.734
	2		Venituri financiare, din care:		10	4	4
		a)	din imobilizări financiare		11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12
		c)	din dobânzi		13
		d)	alte venituri financiare		14	4	4
	3		Venituri extraordinare		15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)		16	2.913	2.253
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	2.913	2.253
		a)		cheltuieli materiale	18	155	87
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)		19	303	69
		c)	cheltuieli privind mărfurile		20	1
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	19	14
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	11	11
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	3	3
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	2	2
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	0	0
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	1	1
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	0	0
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	5	0
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	5	0
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		36	86	51
		h)	ch. cu prestaţiile externe		37	131	68
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	2.218	1.964
			i1) contract de mandat		39	80,29	80,29
			i2) ch. de protocol, din care:		40	3
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.		42	5
				tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea		45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor		47
			i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic		47a	1.625	1.734
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.		47b	104	105
	2		Cheltuieli financiare, din care:		48	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile		49
		b)	alte cheltuieli financiare		50
	3		Cheltuieli extraordinare		51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		52	-660	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53		0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54
	1		Rezerve legale		55		0
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		57
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.		60		0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		61	0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		62	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		63	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:		65
		a)	cheltuieli materiale		66
		b)	cheltuieli salariale		67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii		68
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		69
		e)	alte cheltuieli		70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		71	22	20
	1		Surse proprii		72	2	20
	2		Alocaţii de la buget		73	20	0
	3		Credite bancare		74
		a)	- interne		75
		b)	- externe		76
	4		Fonduri europene		77
	5		Alte surse		78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		79	22	20
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		80	22	20
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		81
		a)	interne		82
		b)	externe		83
X			REZERVE, din care:		84
XI	1		Rezerve legale		85	0	0
	2		Rezerve statutare		86
	3		Alte rezerve		87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE		88
	1		Venituri totale		89	628	519
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		90	1.288	519
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		91	83	83
	4		Nr. mediu de salariaţi total, din care:		92	83	83
				Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	1	1
				Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	70	71
				Nr. mediu de salariaţi alte categorii	92c	12	11
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:		93	11	11
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		94	8,03	8,03
		b)	alte cheltuieli cu personalul		95	3	3
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură		96
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000		97	669	669
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000		98	919	919
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)		99	628	519
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)		100	647	519
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		101
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000		102	2.051	1.000
	11		Plăţi restante		103
		a)	preţuri curente		104	3.854	3.391
		b)	preţuri comparabile		105	3.985	3.391
	12		Creanţe restante		106
		a)	preţuri curente		107	1.643	1.445
		b)	preţuri comparabile		108	1.699	1.445

ANEXA nr. 6:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Uzina Mecanică Moreni" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012 Propuneri
0	1		2		3	4	5
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)		1	10.555	17.011
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	10.529	16.981
		a)	din producţia vândută		3	5.985	12.800
		b)	din vânzarea mărfurilor		4	9	9
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări		8	9
		e)	alte venituri din exploatare, din care:		9	4.526	4.172
				- venituri conform OUG 95/2002	9a	3.696	3.462
	2		Venituri financiare, din care:		10	26	30
		a)	din imobilizări financiare		11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12
		c)	din dobânzi		13	13	15
		d)	alte venituri financiare		14	13	15
	3		Venituri extraordinare		15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)		16	14.804	16.874
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	14.784	16.844
		a)		cheltuieli materiale	18	1.896	3.610
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)		19	496	550
		c)	cheltuieli privind mărfurile		20	7	7
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	5.789	6.257
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	4.329	4.685
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1.214	1.309
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	902	974
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	22	23
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	226	244
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	64	68
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	246	263
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	109	83
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31	75	34
				d3.2) tichete de masă	32	137	180
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		36	619	1.120
		h)	ch. cu prestaţiile externe		37	940	900
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	5.037	4.400
			i1) contract de mandat		39	65	80
			i2) ch. de protocol, din care:		40	10	3
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.		42	9	9
				tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea		45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor		47
			i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic		47a	3.696	3.462
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.		47b	115	115
	2		Cheltuieli financiare, din care:		48	20	30
		a)	cheltuieli privind dobânzile		49	0	5
		b)	alte cheltuieli financiare		50	20	25
	3		Cheltuieli extraordinare		51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		52	-4.249	137
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53	0	21
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54	-4.249	116
	1		Rezerve legale		55	0	7
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		57	0	109
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.		60
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		61
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		62
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		63
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:		65
		a)	cheltuieli materiale		66
		b)	cheltuieli salariale		67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii		68
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		69
		e)	alte cheltuieli		70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		71	708	100
	1		Surse proprii		72	242	100
	2		Alocaţii de la buget		73	466
	3		Credite bancare		74
		a)	- interne		75
		b)	- externe		76
	4		Fonduri europene		77
	5		Alte surse		78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		79	708	100
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		80	708	100
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		81
		a)	interne		82
		b)	externe		83
X			REZERVE, din care:		84
XI	1		Rezerve legale		85	0	7
	2		Rezerve statutare		86	0	7
	3		Alte rezerve		87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE		88
	1		Venituri totale		89	6.859	13.549
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		90	11.108	13.412
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		91	342	342
	4		Nr. mediu de salariaţi total, din care:		92	346	340
				Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	183	198
				Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	159	142
				Nr. mediu de salariaţi alte categorii	92c	4	0
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:		93	4.541	4.899
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		94	4.326	4.681
		b)	alte cheltuieli cu personalul		95	3	4
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură		96	212	214
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000		97	1.970	1.970
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000		98	2.068	2.062
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)		99	37	68
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)		100	39	68
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		101
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000		102	1.619	990
	11		Plăţi restante		103
		a)	preţuri curente		104	17.291	14.658
		b)	preţuri comparabile		105	17.879	14.658
	12		Creanţe restante		106
		a)	preţuri curente		107	220	194
		b)	preţuri comparabile		108	227	194

ANEXA nr. 7:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Uzina Mecanică Sadu" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012 Propuneri
0	1		2		3	4	5
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)		1	47.010	53.785
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	45.869	52.485
		a)	din producţia vândută		3	39.940	42.500
		b)	din vânzarea mărfurilor		4	267	285
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări		8	2.023	400
		e)	alte venituri din exploatare, din care:		9	3.639	9.300
				- venituri conform OUG 95/2002	9a	4.371	3.778
	2		Venituri financiare, din care:		10	1.141	1.300
		a)	din imobilizări financiare		11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12
		c)	din dobânzi		13
		d)	alte venituri financiare		14	1.141	1.300
	3		Venituri extraordinare		15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)		16	60.432	53.780
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	59.038	52.480
		a)		cheltuieli materiale	18	16.979	16.204
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)		19	3.110	3.110
		c)	cheltuieli privind mărfurile		20	249	285
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	20.612	21.267
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	14.230	15.058
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	4.454	4.208
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	3.438	3.132
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	71	75
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	740	783
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	205	217
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	1.929	2.001
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	210	301
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32	1.719	1.700
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		36	2.030	1.800
		h)	ch. cu prestaţiile externe		37	1.536	1.550
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	14.522	8.264
			i1) contract de mandat		39	78,00	80,29
			i2) ch. de protocol, din care:		40	33
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.		42	2
				tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea		45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor		47
			i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic		47a	4.371	3.778
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.		47b	98	80
	2		Cheltuieli financiare, din care:		48	1.394	1.300
		a)	cheltuieli privind dobânzile		49
		b)	alte cheltuieli financiare		50	1.394	1.300
	3		Cheltuieli extraordinare		51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		52	-13.422	5
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53		1
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54		4
	1		Rezerve legale		55
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		57		4
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.		60
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		61
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		62
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		63
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:		65
		a)	cheltuieli materiale		66
		b)	cheltuieli salariale		67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii		68
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		69
		e)	alte cheltuieli		70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		71	2.023	400
	1		Surse proprii		72	460	400
	2		Alocaţii de la buget		73	1.563
	3		Credite bancare		74
		a)	- interne		75
		b)	- externe		76
	4		Fonduri europene		77
	5		Alte surse		78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		79	2.023	400
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		80	2.023	400
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		81
		a)	interne		82
		b)	externe		83
X			REZERVE, din care:		84
XI	1		Rezerve legale		85
	2		Rezerve statutare		86
	3		Alte rezerve		87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE		88
	1		Venituri totale		89	42.639	50.007
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		90	56.061	50.002
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		91	954	950
	4		Nr. mediu de salariaţi total, din care:		92	950	950
				Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	743	795
				Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	190	155
				Nr. mediu de salariaţi alte categorii	92c	17
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:		93	15.550	16.469
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		94	14.226	15.054
		b)	alte cheltuieli cu personalul		95	4	4
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură		96	1.320	1.411
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000		97	1.596	1.578
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000		98	1.744	1.726
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)		99	57	63
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)		100	59	63
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		101
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000		102	1.315	1.000
	11		Plăţi restante		103
		a)	preţuri curente		104	150.241	131.848
		b)	preţuri comparabile		105	155.349	131.848
	12		Creanţe restante		106
		a)	preţuri curente		107	3.122	2.585
		b)	preţuri comparabile		108	3.228	2.585

ANEXA nr. 8:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Uzina Mecanică Mija" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012 Propuneri
0	1		2		3	4	5
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)		1	19.414	20.880
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	18.283	20.152
		a)	din producţia vândută		3	14.854	16.600
		b)	din vânzarea mărfurilor		4	20	22
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări		8	37
		e)	alte venituri din exploatare, din care:		9	3.372	3.530
				- venituri conform OUG 95/2002	9a	2.164	2.340
	2		Venituri financiare, din care:		10	1.131	728
		a)	din imobilizări financiare		11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12
		c)	din dobânzi		13	5	4
		d)	alte venituri financiare		14	1.126	724
	3		Venituri extraordinare		15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)		16	19.079	20.480
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	18.250	19.626
		a)		cheltuieli materiale	18	2.561	3.468
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)		19	631	650
		c)	cheltuieli privind mărfurile		20	4	4
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	7.711	7.723
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	5.313	5.418
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1.575	1.602
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	1.195	1.215
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	27	27
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	276	282
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	77	78
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	823	703
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	245	108
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32	578	595
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		36	979	1.200
		h)	ch. cu prestaţiile externe		37	3.672	3.783
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	2.692	2.798
			i1) contract de mandat		39	80,29	80,29
			i2) ch. de protocol, din care:		40	40	8
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.		42	15	14
				tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea		45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor		47
			i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic		47a	2.164	2.340
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.		47b	22	22
	2		Cheltuieli financiare, din care:		48	829	854
		a)	cheltuieli privind dobânzile		49	10	10
		b)	alte cheltuieli financiare		50	819	844
	3		Cheltuieli extraordinare		51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		52	335	400
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53	51	61
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54	284	339
	1		Rezerve legale		55	16	20
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		57	268	319
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.		60	0	0
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		61
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		62	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		63	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:		65
		a)	cheltuieli materiale		66
		b)	cheltuieli salariale		67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii		68
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		69
		e)	alte cheltuieli		70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		71	1.300	170
	1		Surse proprii		72	300	170
	2		Alocaţii de la buget		73	1.000
	3		Credite bancare		74
		a)	- interne		75
		b)	- externe		76
	4		Fonduri europene		77
	5		Alte surse		78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		79	1.300	170
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		80	1.300	170
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		81
		a)	interne		82
		b)	externe		83
X			REZERVE, din care:		84
XI	1		Rezerve legale		85	16	20
	2		Rezerve statutare		86	16	20
	3		Alte rezerve		87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE		88
	1		Venituri totale		89	17.250	18.540
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		90	16.915	18.140
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		91	305	305
	4		Nr. mediu de salariaţi total, din care:		92	305	305
				Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	206	204
				Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	93	101
				Nr. mediu de salariaţi alte categorii	92c	6
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:		93	5.891	6.013
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		94	5.310	5.415
		b)	alte cheltuieli cu personalul		95	3	3
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură		96	578	595
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000		97	2.148	2.212
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000		98	2.384	2.456
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)		99	84	91
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)		100	86	91
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		101
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000		102	981	978
	11		Plăţi restante		103
		a)	preţuri curente		104	1.500	1.200
		b)	preţuri comparabile		105	1.551	1.200
	12		Creanţe restante		106
		a)	preţuri curente		107	250	230
		b)	preţuri comparabile		108	259	230

ANEXA nr. 9:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Uzina Mecanică Bucureşti" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012 Propuneri
0	1		2		3	4	5
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)		1	12.724	32.235
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	12.697	32.135
		a)	din producţia vândută		3	11.425	29.060
		b)	din vânzarea mărfurilor		4	326	150
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări		8
		e)	alte venituri din exploatare, din care:		9	946	2.925
				- venituri conform OUG 95/2002	9a	1.743	2.608
	2		Venituri financiare, din care:		10	27	100
		a)	din imobilizări financiare		11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12
		c)	din dobânzi		13		5
		d)	alte venituri financiare		14	27	95
	3		Venituri extraordinare		15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)		16	18.466	32.185
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	17.048	30.805
		a)		cheltuieli materiale	18	1.248	11.000
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)		19	483	800
		c)	cheltuieli privind mărfurile		20	260	145
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	9.115	8.573
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	7.096	6.128
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1.983	1.713
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	1.476	1.275
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	35	31
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	369	319
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	102	88
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	36	733
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	36	123
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32		610
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		36	755	850
		h)	ch. cu prestaţiile externe		37	1.826	5.145
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	3.361	4.292
			i1) contract de mandat		39	80,29	80,29
			i2) ch. de protocol, din care:		40	17	1
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.		42	2	25
				tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea		45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor		47
			i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic		47a	1.743	2.608
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.		47b	22	22
	2		Cheltuieli financiare, din care:		48	1.418	1.380
		a)	cheltuieli privind dobânzile		49	1.382	1.300
		b)	alte cheltuieli financiare		50	36	80
	3		Cheltuieli extraordinare		51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		52	-5.742	50
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53		8
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54		42
	1		Rezerve legale		55		3
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		57		39
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.		60
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		61
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		62
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		63
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:		65
		a)	cheltuieli materiale		66
		b)	cheltuieli salariale		67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii		68
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		69
		e)	alte cheltuieli		70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		71	156	85
	1		Surse proprii		72	46	85
	2		Alocaţii de la buget		73	110
	3		Credite bancare		74
		a)	- interne		75
		b)	- externe		76
	4		Fonduri europene		77
	5		Alte surse		78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		79	156	85
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		80	156	85
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		81
		a)	interne		82
		b)	externe		83
X			REZERVE, din care:		84
XI	1		Rezerve legale		85		3
	2		Rezerve statutare		86		3
	3		Alte rezerve		87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE		88
	1		Venituri totale		89	10.981	29.627
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		90	16.723	29.577
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		91	308	308
	4		Nr. mediu de salariaţi total, din care:		92	308	308
				Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	227	201
				Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	75	107
				Nr. mediu de salariaţi alte categorii	92c	6
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:		93	7.096	6.738
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		94	7.094	6.124
		b)	alte cheltuieli cu personalul		95	2	4
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură		96	0	610
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000		97	2.604	2.539
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000		98	2.605	2.793
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)		99	48	147
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)		100	50	147
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		101
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000		102	1.523	998
	11		Plăţi restante		103
		a)	preţuri curente		104	3.201	2.526
		b)	preţuri comparabile		105	3.310	2.526
	12		Creanţe restante		106
		a)	preţuri curente		107	346	330
		b)	preţuri comparabile		108	358	330

ANEXA nr. 10:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Fabrica de Pulberi" - S.A. Făgăraş

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012 Propuneri
0	1		2		3	4	5
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)		1	7.973	7.983
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	7.963	7.973
		a)	din producţia vândută		3	1.716	2.673
		b)	din vânzarea mărfurilor		4	172	200
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări		8
		e)	alte venituri din exploatare, din care:		9	6.075	5.100
				- venituri conform OUG 95/2002	9a	4.413	4.593
	2		Venituri financiare, din care:		10	10	10
		a)	din imobilizări financiare		11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12
		c)	din dobânzi		13
		d)	alte venituri financiare		14	10	10
	3		Venituri extraordinare		15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)		16	8.513	7.983
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	8.505	7.973
		a)		cheltuieli materiale	18	630	668
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)		19	629	640
		c)	cheltuieli privind mărfurile		20	170	170
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	264	264
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	205	205
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	57	57
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	43	43
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	1	1
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	11	11
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	2	2
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	2	2
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	2	2
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		36	67	68
		h)	ch. cu prestaţiile externe		37	292	300
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	6.453	5.863
			i1) contract de mandat		39	81	80
			i2) ch. de protocol, din care:		40		0
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.		42
				tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea		45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor		47
			i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic		47a	4.413	4.833
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.		47b	23	125
	2		Cheltuieli financiare, din care:		48	8	10
		a)	cheltuieli privind dobânzile		49
		b)	alte cheltuieli financiare		50	8	10
	3		Cheltuieli extraordinare		51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		52	-540	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54
	1		Rezerve legale		55
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		57
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.		60
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		61
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		62
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		63
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:		65
		a)	cheltuieli materiale		66
		b)	cheltuieli salariale		67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii		68
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		69
		e)	alte cheltuieli		70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		71	457	45
	1		Surse proprii		72	3	45
	2		Alocaţii de la buget		73	454
	3		Credite bancare		74
		a)	- interne		75
		b)	- externe		76
	4		Fonduri europene		77
	5		Alte surse		78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		79	457	45
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		80	457	45
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		81
		a)	interne		82
		b)	externe		83
X			REZERVE, din care:		84
XI	1		Rezerve legale		85
	2		Rezerve statutare		86
	3		Alte rezerve		87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE		88
	1		Venituri totale		89	3.560	3.390
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		90	4.100	3.390
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		91	214	214
	4		Nr. mediu de salariaţi total, din care:		92	214	214
				Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	7	7
				Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	190	188
				Nr. mediu de salariaţi alte categorii	92c	17	19
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:		93	205	205
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		94	204	204
		b)	alte cheltuieli cu personalul		95	1	1
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură		96
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000		97	2.429	2.429
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000		98	2.440	2.440
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)		99	509	484
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)		100	524	484
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		101
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000		102	1.068	1.000
	11		Plăţi restante		103
		a)	preţuri curente		104	1.400	711
		b)	preţuri comparabile		105	1.447	711
	12		Creanţe restante		106
		a)	preţuri curente		107	112	49
		b)	preţuri comparabile		108	115	49

ANEXA nr. 11:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Uzina de Produse Speciale Dragomireşti" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2011	BVC 2012 Propuneri
0	1		2		3	4	5
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)		1	10.971	11.350
	1		Venituri din exploatare, din care:		2	10.891	11.300
		a)	din producţia vândută		3	10.208	10.125
		b)	din vânzarea mărfurilor		4		85
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări		8
		e)	alte venituri din exploatare, din care:		9	683	1.090
				- venituri conform OUG 95/2002	9a	291	754
	2		Venituri financiare, din care:		10	80	50
		a)	din imobilizări financiare		11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12
		c)	din dobânzi		13	31	20
		d)	alte venituri financiare		14	49	30
	3		Venituri extraordinare		15
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)		16	10.849	11.227
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	10.721	11.095
		a)		cheltuieli materiale	18	2.987	3.084
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)		19	512	530
		c)	cheltuieli privind mărfurile		20	0	72
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	4.330	3.948
			d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	3.170	2.891
			d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	887	807
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	660	601
				ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	16	14
				ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	165	150
				ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	46	42
			d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	273	250
				d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	45	40
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
				d3.2) tichete de masă	32	228	210
				d3.3) tichete de vacanţă	33
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		36	490	560
		h)	ch. cu prestaţiile externe		37	1.609	1.660
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	793	1.241
			i1) contract de mandat		39	80,3	80,3
			i2) ch. de protocol, din care:		40	20	2
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care.		42	3	3
				tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
				tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea		45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor		47
			i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic		47a	291	754
			i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.		47b	22	22
	2		Cheltuieli financiare, din care:		48	128	132
		a)	cheltuieli privind dobânzile		49	54	56
		b)	alte cheltuieli financiare		50	74	76
	3		Cheltuieli extraordinare		51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		52	122	123
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53	47	19
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54	75	104
	1		Rezerve legale		55	6	6
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		57	69	45
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi		58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.		60	0	53
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă		61	0	5
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat		62	0	48
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare		63
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		64
VII			CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:		65
		a)	cheltuieli materiale		66
		b)	cheltuieli salariale		67
		c)	cheltuieli privind prestări servicii		68
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate		69
		e)	alte cheltuieli		70
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		71	209	750
	1		Surse proprii		72	209	750
	2		Alocaţii de la buget		73
	3		Credite bancare		74
		a)	- interne		75
		b)	- externe		76
	4		Fonduri europene		77
	5		Alte surse		78
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		79	209	750
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului		80	209	750
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii		81
		a)	interne		82
		b)	externe		83
X			REZERVE, din care:		84
XI	1		Rezerve legale		85	6	6
	2		Rezerve statutare		86	6	6
	3		Alte rezerve		87
XII			DATE DE FUNDAMENTARE		88
	1		Venituri totale		89	10.680	10.596
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale		90	10.558	10.473
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului		91	173	173
	4		Nr. mediu de salariaţi total, din care:		92	173	173
				Nr. mediu de salariaţi în activitate	92a	157	139
				Nr. mediu de salariaţi în nucleu	92b	13	34
				Nr. mediu de salariaţi alte categorii	92c	3	0
	5		Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:		93	3.443	3.141
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă		94	3.166	2.886
		b)	alte cheltuieli cu personalul		95	4	5
		c)	alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură		96	273	250
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000		97	1.680	1.730
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000		98	1.827	1.883
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92a)		99	68	76
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)		100
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)		101	7,55	8,10
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000		102	989	988
	11		Plăţi restante		103
		a)	preţuri curente		104	3,2	3,0
		b)	preţuri comparabile		105	3,3	3,0
	12		Creanţe restante		106
		a)	preţuri curente		107	245	240
		b)	preţuri comparabile		108	253	240

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 777 din data de 19 noiembrie 2012