INDICATORI

Nr. rd.

2011 Realizat

BVC 2012

0

1

2

3

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

1.383.686

1.059.673

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.383.411

1.059.673

a)

din producţia vândută

3

1.223.004

991.589

b)

din vânzarea mărfurilor

4

5.072

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

155.335

68.084

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

275

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

274

d)

alte venituri financiare

14

1

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

1.370.317

1.049.873

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.359.516

1.040.873

a)

cheltuieli materiale

18

700.350

498.499

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

3.602

3.661

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

5.072

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

141.229

143.943

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

94.231

96.987

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

29.092

28.919

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

21.805

21.729

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

479

478

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

6.205

6.093

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

603

620

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

17.906

18.037

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

1.973

1.940

- tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

1.240

1.195

d3.2) tichete de masă

32

4.635

4.702

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

8.271

8.292

d3.5) cheltuieli efectuate în condiţiile stării de urgenţă la SC Hidroelectrica SA şi urmare a trecerii la regim de lucru continuu

33b

3.027

3.103

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

9.538

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

92.763

95.065

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

64.082

63.673

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

342.880

236.032

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

56

50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

122

110

tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

85

84

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

288

288

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

1.765

1.818

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special etc.

47b

221

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

10.801

9.000

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

10.801

9.000

b)

alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

13.369

9.800

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

12.574

2.383

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

795

7.417

1

Rezerve legale

55

668

490

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

127

6,927

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

520

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

114

5.888

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

13

520

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

80.757

318.268

1

Surse proprii

72

80.757

108.268

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

210.000

a)

- interne

75

210.000

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

80.757

318.268

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

33.775

266.484

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

46.982

51.784

a)

interne

82

46.982

51.784

b)

externe

83

c)

Avans de plătit pt. invest. de mediu

X

REZERVE, din care:

84

668

211

XI

1

Rezerve legale

85

668

211

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

1.383.686

1.059.673

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.370.317

1.049.873

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

2.173

2.173

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

2.175

2.173

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

112.137

115.024

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

94.221

96.977

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

10

10

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

17.906

18.037

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

3.610

3.719

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.296

4.411

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

636

488

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)

100

664

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (gcal/persoană)

101

873

947

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000

102

990

991

11

Plăţi restante

103

110.107

104.600

a)

preţuri curente

104

110.107

104.600

b)

preţuri comparabile

105

113.851

104.600

12

Creanţe restante

106

154.413

123.530

a)

preţuri curente

107

154.413

123.530

b)

preţuri comparabile

108

159.663

123.530