Cod | Denumire indicator | PROGRAM 2015 |
1 | 2 | 3 |
| | TOTAL VENITURI | 2.314.522 |
| | I. VENITURI CURENTE | 969.000 |
| | C1 VENITURI DIN PROPRIETATE | 170 |
31 10 | Venituri din dobânzi | 170 |
3110 03 | Alte venituri din dobânzi | 170 |
| | C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII | 968.830 |
33 10 | Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi | 954.880 |
33 10 08 | Venituri din prestări de servicii | 954.880 |
35 30 | Amenzi, penalităţi şi confiscări | 5.950 |
35 10 50 | Alte amenzi, penalităţi şi confiscări | 5.950 |
36 10 | Diverse venituri | 8.000 |
36 10 50 | Alte venituri, din care: | 8.000 |
| | Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie) | 6.800 |
| | Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor | 1.200 |
| | IV. SUBVENŢII | 1.345.522 |
42 10 | Subvenţii de la bugetul de stat | 1.285.707 |
42 10 38 | Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii | 85.707 |
| | Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare) | 800 |
| | Credite externe pentru investiţii (BDCE V) | 20.274 |
| | Alocaţii bugetare pentru investiţii | 64.433 |
| | Construcţii | 64.333 |
| | Alte active fixe | 100 |
| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 200 |
42 10 39 | Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare | 1.200.000 |
45 10 | Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări | 59.815 |
45 10 15 | Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 | 57.640 |
45 10 16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) | 2.175 |
| | TOTAL CHELTUIELI | 2.649.971 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 2.327.845 |
10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 395.700 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 655.580 |
30 | DOBÂNZI | 35 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 1.256.256 |
65 | CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ | 20.274 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 322.126 |
| | TOTAL CHELTUIELI (I+II+III) | 2.649.971 |
| | I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII | 1362.089 |
7010 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 1362.089 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 1.104.396 |
10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 395.700 |
1001 | Cheltuieli salariale în bani | 322.848 |
1001 01 | Salarii de bază | 310.767 |
100106 | Alte sporuri | 5.137 |
1001 12 | Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 1.032 |
1001 13 | Indemnizaţii de delegare | 797 |
10 01 30 | Alte drepturi salariale în bani | 5.115 |
10 03 | Contribuţii | 72.852 |
10 03 01 | Contribuţii de asigurări sociale de stat | 51.009 |
10 03 02 | Contribuţii de asigurări de şomaj | 1.619 |
10 03 03 | Contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 16,787 |
10 03 04 | Contribuţii pentru asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale | 694 |
10 03 06 | Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 2.743 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 654.580 |
20 01 | Bunuri şi servicii | 198.498 |
20 01 01 | Furnituri de birou | 3,067 |
20 01 02 | Materiale pentru curăţenie | 655 |
20 01 03 | Încălzit, iluminat şi forţă motrică | 15.980 |
20 01 04 | Apă, canal şi salubritate | 1.297 |
20 01 05 | Carburanţi şi lubrifianţi | 32.339 |
20 01 06 | Piese de schimb | 9.880 |
20 01 07 | Transport | 1.284 |
20 01 08 | Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet | 5.167 |
20 01 09 | Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 109.826 |
20 01 30 | Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 19.003 |
20 02 | Reparaţii curente | 21.441 |
20 03 | Hrană | 3.750 |
20 03 01 | Hrană pentru oameni | 3.750 |
20 04 | Medicamente şi materiale sanitare | 1.678 |
20 04 01 | Medicamente | 40 |
20 04 02 | Materiale sanitare | 119 |
20 04 03 | Reactivi | 1.517 |
20 04 04 | Dezinfectanţi | 2 |
20 05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 14.211 |
20 05 01 | Uniforme şi echipament | 2.371 |
20 05 03 | Lenjerie şi accesorii de pat | 76 |
20 05 30 | Alte obiecte de inventar | 11.764 |
2006 | Deplasări, detaşări, transferări | 4.339 |
20 06 01 | Deplasări interne, detaşări, transferări | 3.114 |
20 06 02 | Deplasări în străinătate | 1.225 |
2009 | Materiale de laborator | 2.082 |
2011 | Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 278 |
2012 | Consultanţă şi expertiză | 2.137 |
2013 | Pregătire profesională | 2.636 |
2014 | Protecţia muncii | 2.535 |
2016 | Studii şi cercetări | 16.344 |
2022 | Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor | 40.800 |
2023 | Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor | 4.393 |
2024 | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 100 |
20 24 02 | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne | 100 |
20 25 (10 | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale | 656 |
20 30 | Alte cheltuieli | 338.702 |
20 30 01 | Reclamă şi publicitate | 988 |
20 30 02 | Protocol şi reprezentare | 1.054 |
20 30 03 | Prime de asigurare non-viaţă | 2.761 |
20 30 04 | Chirii | 2.545 |
20 30 09 | Executarea silită a creanţelor bugetare | 30 |
20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 331.324 |
30 | DOBÂNZI | 35 |
30 01 | Dobânzi aferente datoriei publice interne | 10 |
30 01 02 | Dobânzi aferente creditelor interne garantate | 10 |
30 03 | Alte dobânzi | 25 |
30 03 05 | Dobânzi la operaţiunile de leasing | 25 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 54.081 |
56 03 | Programe din fondul de coeziune (FC) | 52.492 |
56 03 01 | Finanţare naţională | 5.328 |
56 03 02 | Finanţare externă nerambursabilă | 45.796 |
56 03 03 | Cheltuieli neeligibile | 1.368 |
56 17 | MECANISMUL FINANCIAR SEE | 1.589 |
56 17 03 | Cheltuieli neeligibile | 1.589 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 257.693 |
71 | Active nefinanciare | 257.693 |
71 01 | Active fixe | 257.693 |
71 01 01 | Construcţii | 66.183 |
71 01 02 | Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 181.193 |
71 01 03 | Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale | 764 |
71 01 30 | Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) | 9.553 |
| | II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care: | 1.285.707 |
70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 1.284.907 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 1.220.474 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 200 |
2030 | Alte cheltuieli | 200 |
20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 200 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 1.200.000 |
5603 | Programe din fondul de coeziune (FC) | 1.200.000 |
5603 01 | Finanţare naţională | 134.513 |
5603 02 | Finanţare externă nerambursabilă | 833.233 |
5603 03 | Cheltuieli neeligibile | 232.254 |
65 | CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ | 20.274 |
6501 | Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V) | 20.274 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 64.433 |
71 | Active nefinanciare | 64.433 |
71 01 | Active fixe | 64.433 |
7101 01 | Construcţii | 64.333 |
71 01 30 | Alte active fixe | 100 |
8010 | Cap. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă | 800 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 800 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 800 |
20 23 | Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor | 800 |
| | III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE | 2.175 |
70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 2.175 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 2.175 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 2.175 |
56 16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) | 2.175 |
56 16 02 | Finanţare externă nerambursabilă | 2.175 |
99 10 | Deficit*) | -335.449 |