INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri
2013

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE
(Rd.1 = Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.255.500

1

Venituri din exploatare

2

1.230.750

2

Venituri financiare

3

24.750

3

Venituri extraordinare

4

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

1.255.500

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.233.737

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

280.450

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

55.075

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

829.324

C1

cheltuieli cu salariile

10

582.406

C2

bonusuri

11

66.100

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

8.836

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

7.860

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

2.644

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

169.338

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

68.888

2

Cheltuieli financiare

17

21.763

3

Cheltuieli extraordinare

18

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

0

1

Rezerve legale

22

0

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

0

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

6

Profitul cantabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

0

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

0

a)

cheltuieli materiale

34

0

b)

cheltuieli cu salariile

35

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

0

e)

alte cheltuieli

38

0

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

228.819

1

Alocaţii de la buget

40

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

228.819

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

*

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

30.750

2

Nr. mediu de salariaţi total

44

30.375

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

648.506

a)

cheltuieli cu salariile

46

582.406

b)

bonusuri

47

66.100

4

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1.000

48

1.597,8

5

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1.000

49

1.779,2

6

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

41.333

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

41.333

8

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

*

9

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1.000

53

1.000,0

10

Plăţi restante, în preţuri curente

54

42.500

11

Creanţe restante, în preţuri curente

55

60.000