mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd.10+Rd.l5)

1

4.287,35

1

Venituri din exploatare, din care:

2

4.257,35

a)

din producţia vândută

3

3.857,35

b)

din vânzarea mărfurilor

4

200,00

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1: subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2: transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

200,00

2

Venituri financiare, din care:

10

30,00

a)

venituri din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac pane din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

15,00

alte venituri financiare

14

15,00

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+48+51)

16

4.200,97

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

4.183,97

a)

cheltuieli materiale

18

114,84

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

105,32

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.138,91

dl: cheltuieli cu salariile(Rd.22-Rd.94-Rd.95)

22

835,01

d2: cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

231,71

* cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

173,68

* cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

4,17

* cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

43.42

* cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

10.44

d3: alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

72,19

d3.l) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ţi completările ulterioare, din care:

29

9,52

* tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

* tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

39,29

d3.2) tichete de masă

32

23,38

d3.3) tichete de vacanţă

33

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

29,41

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

2.595,49

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

200,00

iI) contract de mandat

39

108,60

indemnizaţie contract de mandat

81,10

il.1) ch. cu protecţia sociala

27,50

il.2) contribuţia la CAS

16,58

il.3) contribuţia la şomaj

4,08

il.4) contribuţia la CASS

4,21

il.5) fonduri speciale

1,62

2%

1,01

i2: cheltuieli de protocol, din care:

40

1,73

*tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3: ch. de reclama şi publicitate, din care:

42

*tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate. Potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

*tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4: ch. cu sponsorizarea

45

i5: ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6: ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care;

48

17,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

17,00

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

86,38

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

13,83

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

72,56

1

Rezerve legale

55

2

Alic rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55. 56. 57. 58 şi 59

60

72,56

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

5,44

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat Hal

62

61,68

9

Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

5,44

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din cart:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

100,00

1

Surse proprii

72

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

interne

75

b)

externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

100,00

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

100,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

2

Rezerve statutare

86

3

Alic rezervi;

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

4.287,35

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

4.200,97

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

48,00

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

48,00

5

Cheltuieli de natură salarială (a+ b+c), din care:

93

897,68

a)

Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

833,40

b)

Alte cheltuieli cu personalul

95

1,61

c)

Alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

62,67

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/RD.92)/12*1000

97

1 446,87

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/RD.92)/12*1000

98

1.558,47

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92)

99

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice persoană)

101

16.202,60

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(Rd. 16/rd.1) x 1000

102

979,85

11

Plăţi restante

103

a)

Preţuri curente

104

b)

Preţuri comparabile

105

12

Creanţe restante

106

a)

Preţuri curente

107

b)

Preţuri comparaţiile

108