Cod | Denumire indicator | BVC RECTIFICAT 2013 |
1 | 2 | 3 |
| | TOTAL VENITURI | 1.307.038 |
| | I. VENITURI CURENTE | 874.636 |
| | C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII | 874.636 |
33 10 | Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi | 862.695 |
33 10 08 | Venituri din prestări de servicii | 862.695 |
35 10 | Amenzi, penalităţi şi confiscări | 4.697 |
35 10 50 | Alte amenzi, penalităţi şi confiscări | 4.697 |
36 10 | Diverse venituri | 7.244 |
36 10 50 | Alte venituri, din care: | 7.244 |
| | Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie) | 6.800 |
| | Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor | 444 |
| | IV. SUBVENŢII | 432.402 |
42 10 | Subvenţii de la bugetul de stat | 333.896 |
42 10 38 | Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii | 133.896 |
| | Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare) | 756 |
| | Credite externe pentru investiţii (BDCE V) | 52.552 |
| | Alocaţii bugetare pentru investiţii | 80.401 |
| | Construcţii | 80.271 |
| | Alte active fixe | 130 |
| | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 187 |
42 10 39 | Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare | 200.000 |
45 10 | Sume primite de la UE - alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări | 98.506 |
45 10 15 | Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (Phare, fonduri europene, proiecte internaţionale cofinanţate, etc., inclusiv DESWAT şi "Controlul integrat al poluării cu nutrienţi" | 47.939 |
45 10 16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) | 50.567 |
| | TOTAL CHELTUIELI | 1.307.038 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 1.057.390 |
10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 401.957 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 300.857 |
30 | DOBÂNZI | 2.528 |
55 | ALTE TRANSFERURI | 0 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 299.496 |
65 | CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ | 52.552 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 219.648 |
79 | OPERAŢIUNI FINANCIARE | 30.000 |
| | TOTAL CHELTUIELI (I+II+III) | 1.307.038 |
| | I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII | 922.575 |
70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 922.575 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 753.328 |
10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 401.957 |
10 01 | Cheltuieli salariale în bani | 312.878 |
10 01 01 | Salarii de bază | 302.682 |
10 01 05 | Sporuri pentru condiţii de muncă | 0 |
10 01 06 | Alte sporuri | 4.606 |
10 01 12 | Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 750 |
10 01 13 | Indemnizaţii de delegare | 590 |
10 01 30 | Alte drepturi salariale în bani | 4.250 |
10 03 | Contribuţii | 89.079 |
10 03 01 | Contribuţii de asigurări sociale de stat | 66.950 |
10 03 02 | Contribuţii pentru asigurările de şomaj | 1.688 |
10 03 03 | Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate | 17.079 |
10 03 04 | Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale | 898 |
10 03 06 | Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 2.464 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 299.914 |
20 01 | Bunuri şi servicii | 81.230 |
20 01 01 | Furnituri de birou | 1.037 |
20 01 02 | Materiale pentru curăţenie | 335 |
20 01 03 | Încălzit, iluminat şi forţa motrică | 15.973 |
20 01 04 | Apă, canal şi salubritate | 1.219 |
20 01 05 | Carburanţi şi lubrifianţi | 18.250 |
20 01 06 | Piese de schimb | 2.550 |
20 01 07 | Transport | 215 |
20 01 08 | Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet | 5.503 |
20 01 09 | Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 26.945 |
20 01 30 | Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 9.203 |
20 02 | Reparaţii curente | 6.900 |
20 03 | Hrană | 589 |
20 03 01 | Hrană pentru oameni | 589 |
20 03 02 | Hrană pentru animale | 0 |
20 04 | Medicamente şi materiale sanitare | 927 |
20 0401 | Medicamente | 4 |
20 04 02 | Materiale sanitare | 8 |
20 04 03 | Reactivi | 911 |
20 04 04 | Dezinfectant | 4 |
20 05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 3.544 |
20 05 01 | Uniforme şi echipament | 390 |
20 05 02 | Lenjerie de pat | 4 |
20 05 30 | Alte obiecte de inventar | 3.150 |
20 06 | Deplasări, detaşări, transferări | 2.680 |
20 06 01 | Deplasări interne, detaşări, transferări | 2.100 |
20 06 02 | Deplasări în străinătate | 580 |
20 09 | Materiale de laborator | 1.250 |
20 10 | Cercetare-dezvoltare | 5 |
20 11 | Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 125 |
20 12 | Consultanţă şi expertiză | 780 |
20 13 | Pregătire profesională | 1.300 |
20 14 | Protecţia muncii | 1.077 |
20 16 | Studii şi cercetări | 750 |
20 22 | Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor | 1.366 |
20 23 | Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare-surse proprii) | 1.742 |
20 24 | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor | 2.500 |
20 24 02 | Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne | 2.500 |
20 25 | Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului | 1.124 |
20 30 | Alte cheltuieli | 192.025 |
20 30 01 | Reclame şi publicitate | 210 |
20 30 02 | Protocol şi reprezentare | 750 |
20 30 03 | Prime de asigurare non-viaţă | 2.025 |
20 30 04 | Chirii | 2.650 |
20 30 09 | Executarea silită a creanţelor bugetare | 50 |
20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 186.340 |
30 | DOBÂNZI | 2.528 |
30 01 | Dobânzi aferente datoriei publice interne | 2.278 |
30 01 02 | Dobânzi aferente creditelor interne garantate | 2.278 |
30 03 | Alte dobânzi | 250 |
30 03 05 | Dobânzi din operaţiunile de leasing | 250 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 48.929 |
56 03 | Programe cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN postaderare) | 48,929 |
56 03 01 | Finanţare naţională | 18.895 |
56 03 02 | Finanţare externă nerambursabilă | 29.044 |
56 03 03 | Cheltuieli neeligibile | 990 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 139.247 |
71 | Active nefinanciare | 139.247 |
71 01 | Active fixe | 139.247 |
71 01 01 | Construcţii | 71.147 |
71 01 02 | Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 60.100 |
71 01 03 | Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale | 270 |
71 01 30 | Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) | 7.730 |
79 | OPERAŢIUNI FINANCIARE | 30.000 |
81 | RAMBURSĂRI DE CREDITE | 30.000 |
81 02 | Rambursări de credite interne | 30.000 |
81 02 01 | Rambursări de credite interne garantate | 30.000 |
| | II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care: | 333.896 |
70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 333.140 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 252.739 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 187 |
20 30 | Alte cheltuieli | 187 |
20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 187 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | 200.000 |
56 03 | Programe din fondul de coeziune (FC) | 200.000 |
65 | CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ | 52.552 |
65 01 | Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V) | 52.552 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 80.401 |
71 | Active nefinanciare | 80.401 |
71 01 | Active fixe | 80.401 |
71 01 01 | Construcţii | 80.271 |
71 01 30 | Alte active fixe | 130 |
80 10 | Cap. Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă | 756 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 756 |
20 | BUNURI ŞI SERVICII | 756 |
20 23 | Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare) | 756 |
| | III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE | 50.567 |
70 10 | Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 50.567 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 50.567 |
56 | PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 50.567 |
56 16 | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE) | 50.567 |