Document embed

HOTĂRÂRE nr. 278 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

Art. 3

Lunar, Administraţia Naţională "Apele Române" va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferentă lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să o transmită până la data de 15 a lunii curente Ministerului Finanţelor Publice.

-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016

Sector 01- Bugetul de Stat

MII LEI
Cap Sub Parag	Titlu Art Al	Denumire indicator	PROGRAM PROPUS 2016
	1	2	4
		TOTAL VENITURI	1.070.341
		I. VENITURI CURENTE	954.443
		C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	161
31 10		Venituri din dobânzi	161
31 10 03		Alte venituri din dobânzi	161
		C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	954.282
33 10		Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	940.782
33 10 08		Venituri din prestări de servicii	940.782
35 10		Amenzi, penalităţi şi confiscări	5.500
35 10 50		Alte amenzi, penalităţi şi confiscări	5.500
36 10		Diverse venituri	8.000
36 10 50		Alte venituri, din care:	8.000
		Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)	7.000
		Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor	1.000
		IV. SUBVENŢII	115.898
42 10		Subvenţii de la bugetul de stat	103.579
42 10 38		Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii	60.718
		Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)	1.000
		Credite externe pentru investiţii (BDCE V)	5.000
		Alocaţii bugetare pentru investiţii	54.218
		Construcţii	53.891
		Alte active fixe	327
		Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii	500
42 10 39		Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderarc	42.861
45 10		Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări	12.147
45 10 08		Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat	2.186
45 10 08 03		Prefinanţare	2.186
45 10 15		Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013	9.537
45 10 15 01		Sume primite în contul plaţilor efectuate în anul curent	2.562
45 10 15 02		Sume primite în contul plaţilor efectuate în anii anteriori	6.924
45 10 15 03		Prefinanţare	51
45 10 16		Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE)	424
45 10 16 01		Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	424
48 10		Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020	172
48 10 16		Alte facilităţi şi instrumente postaderare	172
48 10 16 03		Prefinanţare	172
70 04 00		TOTAL CHELTUIELI	1.424.341
70 04 00	01	CHELTUIELI CURENTE	1.038.028
70 04 00	10	CHELTUIELI DE PERSONAL	458.197
70 04 00	20	BUNURI ŞI SERVICII	525.182
70 04 00	30	DOBÂNZI	6
70 04 00	56	PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE	49.432
70 04 00	58	PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	211
	65	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ	5.000
70 04 00	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	386.313
70 04 00		TOTAL CHELTUIELI (I+II+IIl)	1.424.341
70 04 00		I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII	1.320.338
70 04 00	70 10	Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică	1.320.338
70 04 00	01	CHELTUIELI CURENTE	988.243
70 04 00	10	CHELTUIELI DE PERSONAL	458.197
70 04 00	10 01	Cheltuieli salariale în bani	355.132
70 04 00	10 01 01	Salarii de bază	341.752
70 04 00	10 01 06	Alte sporuri	5.651
70 04 00	10 01 12	Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii	1.192
70 04 00	10 01 13	Indemnizaţii de delegare	2.281
70 04 00	10 01 14	Indemnizaţii de detaşare	374
70 04 00	10 01 30	Alte drepturi salariale în bani	3.882
70 04 00	10 02	Cheltuieli salariale în natură	22.933
70 04 00	10 02 01	Tichete de masă	22.933
70 04 00	10 03	Contribuţii	80.132
70 04 00	10 03 01	Contribuţii de asigurări sociale de stat	56.111
70 04 00	10 03 02	Contribuţii pentru asigurări de şomaj	1.775
70 04 00	10 03 03	Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate	18.467
70 04 00	10 03 04	Contribuţii pentru asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale	760
70 04 00	10 03 06	Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii	3.019
70 04 00	20	BUNURI ŞI SERVICII	523.682
70 04 00	20 01	Bunuri şi servicii	229.800
70 04 00	20 01 01	Furnituri de birou	3.214
70 04 00	20 01 02	Materiale pentru curăţenie	671
70 04 00	20 01 03	Încălzit, iluminat şi forţa motrica	15.040
70 04 00	20 01 04	Apă, canal şi salubritate	1.375
70 04 00	20 01 05	Carburanţi şi lubrifianţi	30.871
70 04 00	20 01 06	Piese de schimb	18.238
70 04 00	20 01 07	Transport	994
70 04 00	20 01 08	Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet	6.221
70 04 00	20 01 09	Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	128.845
70 04 00	20 01 30	Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare	24.331
70 04 00	20 02 00	Reparaţii curente	23.617
70 04 00	20 03	Hrană	786
70 04 00	20 03 01	Hrană pentru oameni	786
70 04 00	20 04	Medicamente şi materiale sanitare	1.763
70 04 00	20 04 01	Medicamente	38
70 04 00	20 04 02	Materiale sanitare	118
70 04 00	20 04 03	Reactivi	1.603
70 04 00	20 04 04	Dezinfectanţi	4
70 04 00	20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	13.511
70 04 00	20 05 01	Uniforme şi echipament	1.954
70 04 00	20 05 03	Lenjerie şi accesorii de pat	91
70 04 00	20 05 30	Alte obiecte de inventar	11.466
70 04 00	20 06	Deplasări, detaşări, transferări	4.847
70 04 00	20 06 01	Deplasări interne, detaşări, transferări	4.273
70 04 00	20 06 02	Deplasări în străinătate	574
70 04 00	20 09 00	Materiale de laborator	1.984
70 04 00	20 11 00	Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	512
70 04 00	20 12 00	Consultanţă şi expertiză	2.245
70 04 00	20 13 00	Pregătire profesională	3.851
70 04 00	20 14 00	Proiecţia muncii	1.377
70 04 00	20 16 00	Studii şi cercetări	17.460
70 04 00	20 22 00	Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor	12.372
70 04 00	20 23 00	Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor	6.906
70 04 00	20 24	Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor	48
70 04 00	20 24 02	Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne	48
70 04 00	20 25 00	Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale	2.031
70 04 00	20 30	Alte cheltuieli	200.572
70 04 00	20 30 01	Reclama şi publicitate	1.011
70 04 00	20 30 02	Protocol şi reprezentare	1.334
70 04 00	20 30 03	Prime de asigurare non-viaţa	3.122
70 04 00	20 30 04	Chirii	2.788
70 04 00	20 30 09	Executarea silită a creanţelor bugetare	52
70 04 00	20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii	192.265
70 (14 00	30	DOBÂNZI	6
70 04 00	30 03	Alte dobânzi	6
70 04 00	30 03 05	Dobânzi la operaţiunile de leasing	6
70 04 00	56	PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	6.147
70 04 00	56 03	Programe din fondul de coeziune (FC)	2.900
70 04 00	56 03 01	Finanţare naţională	113
70 04 00	56 03 02	Finanţare externă nerambursabilă	2.602
70 04 00	56 03 03	Cheltuieli neeligibile	185
70 04 00	56 08	Programe Instrument European de Vecinătate şi Parteneriat ENPI	2.429
70 04 00	56 08 01	Finanţare naţională	243
70 04 00	56 08 02	Finanţare externă nerambursabilă	2.186
70 04 00	56 17	MECANISMUL FINANCIAR SEE	818
70 04 00	56 17 03	Cheltuieli neeligibile	818
70 04 00	58	PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	211
70 04 00	58 16	Alte facilităţi şi instrumente postaderare	211
70 04 00	58 16 02	Finanţare Externa Nerambursabila	172
70 04 00	58 16 03	Cheltuieli neeligibile	39
70 04 00	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	332.095
70 04 00	71	Active nefinanciare	332.095
70 04 00	7101	Active fixe	332.095
70 04 00	71 01 01	Construcţii	179.768
70 04 00	71 01 02	Maşini, echipamente şi mijloace de transport	136.310
70 04 00	71 01 03	Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	6.039
70 04 00	71 01 30	Alte active fixe	9.978
70 04 00		II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:	103.579
70 04 00	70 10	Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică	102.579
70 04 00	01	CHELTUIELI CURENTE	48.361
70 04 00	20	BUNURI ŞI SERVICII	500
70 04 00	20 30	Alte cheltuieli	500
70 04 00	20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii	500
70 04 00	56	PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	42.861
70 04 00	56 03	Programe din fondul de coeziune (FC)	42.861
70 04 00	56 03 03	Cheltuieli neeligibile	42.861
70 04 00	65	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ	5.000
70 04 00	65 01	Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila (BDCE V)	5.000
70 04 00	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	54.218
70 04 00	71	Active nefinanciare	54.218
70 04 00	71 01	Active fixe	54.218
70 04 00	71 01 01	Construcţii	53.891
70 04 00	71 01 30	Alte active fixe	327
80 01 30	80 10	Cap. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă	1.000
80 01 30	01	CHELTUIELI CURENTE	1.000
80 01 30	20	BUNURI ŞI SERVICII	1.000
80 01 30	20 23 00	Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor	1.000
70 04 00		III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE	424
70 04 00	70 10	Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică	424
70 04 00	01	CHELTUIELI CURENTE	424
70 04 00	56	PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	424
70 04 00	56 16	Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE)	424
70 04 00	56 16 02	Finanţare externa nerambursabilă	424
70 04 00	99 10	Deficit^*)	-354.000

___

^*)Deficitul va fi acoperit din excedentul anilor anteriori

Excedent an 2015: 22.146 mii lei

Excedent an 2014: 331.854 mii lei

ANEXA nr. 2:

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

- mii lei -
Cod	Denumire indicator	BVC 2016
1	2	3
	TOTAL VENITURI	1.526
	I. VENITURI CURENTE	0
	IV. SUBVENŢII	1.526
42 08	Subvenţii de la bugetul de stat	628
42 08 60	Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului financiar SEE	628
45 08	Sume primite de la UE - alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări	898
45 08 17 03	Prefinanţarea mecanismului financiar SEE	898
	TOTAL CHELTUIELI	4.293
01	CHELTUIELI CURENTE	4.293
56	Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare	4.293
	TOTAL CHELTUIELI	4.293
	CHELTUIELI DIN ALTE SURSE	4.293
70 08	Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică	4.293
01	CHELTUIELI CURENTE	4.293
56	Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare	4.293
56 17	Mecanismul Financiar SEE	4,293
56 17 01	Finanţare Naţională	644
56 17 02	Finanţare Externă Nerambursabilă	3.649
99 08	Deficit	-2.767

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 290 din data de 18 aprilie 2016