- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

2011

BVC 2012

Realizat

Propuneri

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE

(Rd.2 + Rd.10 + Rd.15)

1

33.795

29.575

1

Venituri din exploatare, din care:

2

33.568

29.557

a)

din producţia vândută

3

31.095

29.322

variaţia stocurilor

3a

2.335

0

b)

din vânzarea mărfurilor

4

8

15

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

c1

Subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

47

100

e)

alte venituri din exploatare

9

83

120

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care:

10

227

18

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

185

10

d)

alte venituri financiare

14

42

8

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

32.561

29.274

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

32.505

29.148

a)

cheltuieli materiale

18

6.582

6.814

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

260

270

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

10

15

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

13.024

13.484

d1

ch. cu salariile

(Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

9.631

10.037

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

2.742

2.841

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

2.054

2.125

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

72

75

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

588

607

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

28

34

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

651

606

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

324

201

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

327

341

d3.3) tichete de vacanţă

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

64

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

0

50

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

1.235

1.370

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

10.521

6.108

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

873

1.037

i1) contract de mandat

39

80,3

80,3

i2) ch. de protocol, din care:

40

6

5

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

6

5

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

7

6

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

0

230

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

56

126

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

29

75

b)

alte cheltuieli financiare

50

27

51

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

1.234

301

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

288

47

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

946

254

1

Rezerve legale

55

64

15

2

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

928

239

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

46

18

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

835

203

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

47

18

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

1.100

1.150

1

Surse proprii

72

1.100

1.150

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

1.100

1.150

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

1.100

1.150

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care:

84

XI

1

Rezerve legale

85

64

15

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

33.795

29.575

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

32.561

29.274

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

204

204

4

Nr. mediu de salariaţi total

92

190

198

5

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

93

10.331

10.758

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

9.625

10.031

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

6

6

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

700

721

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

97

4.222

4.222

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000

98

4.531

4.528

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

178

149

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (ore manopera deviz/personal direct productiv/an)

101

1.530

1.545

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

102

963

990

11

Plaţi restante

103

a)

preţuri curente

104

11,0

10,9

b)

preţuri comparabile

105

11,4

10,9

12

Creanţe restante

106

a)

preţuri curente

107

437

436

b)

preţuri comparabile

108

452

436