INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

5

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

660.304

1

Venituri din exploatare

2

659.801

2

Venituri financiare

3

503

3

Venituri extraordinare

4

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

659.716

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

654.556

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

351.530

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

5.676

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

192.710

C1

ch. cu salariile

10

126.762

C2

bonusuri

11

19.011

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

4.961

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

4.680

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

86

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

41.890

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

104.640

2

Cheltuieli financiare

17

5.160

3

Cheltuieli extraordinare

18

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

588

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

89,38

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

498,62

1

Rezerve legale

22

29,40

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

469,22

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

398,84

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

70,38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

110.566

1

Alocaţii de la buget, din care:

40

14.000

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

110.566

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

3.293

2

Nr. mediu de salariaţi total

44

3.488

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

145.773

a)

cheltuieli cu salariile

46

126.762

b)

bonusuri

47

19.011

4

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

3.029

5

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

3.483

6

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.imd.44)

50

189

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (iei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

189

8

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

999

10

Plăţi restante, în preţuri curente

54

106.175

11

Creanţe restante, în preţuri curente

55

30.627